中国铁路通信信号股份有限公司
关于2024年面向专业投资者公开发行科技创新
可续期公司债券（第一期）发行结果的公告

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-030

中国铁路通信信号股份有限公司

关于2024年面向专业投资者公开发行科技创新

可续期公司债券（第一期）发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币25亿元（含25亿元）的科技创新可续期公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1635号文注册。公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过25亿元。本期债券分为两个品种，其中品种一期限为5+N年期，品种二期限为10+N年期。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2024年12月9日完成，品种一（债券简称：通号YK01，债券代码：242097）实际发行金额15亿元，最终票面利率为2.2%；品种二（债券简称：通号YK02，债券代码：242098）实际发行金额10亿元，最终票面利率为2.4%。

本期科技创新可续期公司债券的成功发行，有利于公司拓宽融资渠道，优化资本结构，促进公司研发实力和技术创新能力的持续提升，助力公司在市场竞争中获取更多优势。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2024年12月10日