中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告
2024-12-11
来源：上海证券报
一、公募REITs基本信息
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二、交割审计情况
中金基金管理有限公司就中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508003，基金简称：中金联东科创REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司北京恒星意达科技有限公司、北京亚美耳康科技发展有限公司和北京京燕奥得赛化学有限公司的交割审计，并出具了上述3个购入项目公司的交割审计专项报告（详见附件：中金联东科创REIT基础设施项目交割审计报告）。
根据交割审计报告，3个购入项目公司于交割审计基准日（即交割日前一日2024年10月17日24时）总资产合计1,734,801,449.94元，负债合计601,872,344.54元，所有者权益合计1,132,929,105.40元。
三、交割评估情况
根据本基金招募说明书及询价公告披露安排，已由深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司完成对本次交易中基础设施项目的交割评估，并出具交割评估报告（详见附件：中金联东科创REIT基础设施项目交割评估报告）。
交割评估的相关假设前提与本基金招募说明书所披露的基础设施项目评估报告保持一致，根据交割评估报告，以交割日2024年10月18日为评估基准日的基础设施项目评估价值为1,611,000,000.00元。
截至本公告发布日，本基金运作平稳，后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计和交割评估情况，按计划完成交易对价支付工作。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年12月11日
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（下转74版）
