哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2024-041
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第六次临时会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月6日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
2024-2025年度采暖期，公司拟向哈尔滨金山堡供热有限公司、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、 哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司、哈尔滨香坊物业供热有限责任公司四家关联公司出售热力，预计出售热力约343.75万吉焦，估算交易金额19,092万元（以实际供热量进行结算）。另外，公司向住宅新区代收取使用公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司热网管道输送费4元/吉焦（含税），估算交易金额584万元。
拟继续向中国华电集团哈尔滨发电有限公司购买热力，趸购价格继续执行37.2元/吉焦（含税），预计购买热力约73万吉焦，估算交易金额2,716万元（以实际供热量进行结算）。
以上关联交易预计金额合计22,392万元。
上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分摊比例等成本因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。
该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项涉及关联交易,关联董事赵洪波、张宪军、任毅回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《哈投股份日常关联交易公告》（临2024-042号公告）。
2、审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2024-042
哈尔滨哈投投资股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次预计日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易基本情况及审议程序
公司拟于2024一2025年供热期向哈尔滨金山堡供热有限公司（以下简称金山堡）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）、哈尔滨香坊物业供热有限责任公司（以下简称香坊公司）出售热力，预计交易金额19,092万元（以实际供热量进行结算）。另外，公司向住宅新区代收取使用公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司热网管道输送费4元/吉焦（含税），估算交易金额584万元。
2024一2025年供热期，公司拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称华电哈发）购买热力，预计交易金额2,716万元（以实际供热量进行结算）。
以上交易构成日常关联交易，预计金额合计22,392万元。交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。
2024年12月11日公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易事项。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果同意6票，反对0票，弃权0票。本次关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项已经公司2024年12月9日召开的第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。会议应出席独立董事3名，实际出席3名，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意将本次日常关联交易事项提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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注：哈尔滨市供热期一般从每年十月末跨年度至下年四月下旬，为便于统计并结合公司供热业务的实际情况，公司日常关联交易统一按供热期进行预计并披露。上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”包含部分上一供热期发生金额。
二、关联方介绍和关联关系
关联方1 ：哈尔滨金山堡供热有限公司
统一社会信用代码：9123010058514843XR
成立时间：2012年2月29日
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区变兴路2号
主要办公地点：哈尔滨市道里区变兴路2号
法定代表人：邢波
注册资本：伍仟万圆整
主营业务：许可项目：热力生产和供应；劳务派遣服务；特种设备安装改造修理。一般项目：物业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务：电气设备修理。
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占100%股份
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额659,777万元，负债总额488,529万元，净资产171,248万元，营业收入73,116万元，净利润-7,058万元，资产负债率74.04%。截至2024年9月30日，资产总额749,137万元，负债总额579,336万元，净资产169,801万元，营业收入51,560万元，净利润-1,441万元，资产负债率77.33%。
关联方 2：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司
统一社会信用代码：91230104712029215N
成立时间：1998年12月4日
注册地址：哈尔滨市道外区桦树街59号
主要办公地点：哈尔滨市道外区桦树街59号
法定代表人：纪宏源
注册资本：伍佰万圆整
主营业务：供暖服务、热力生产和供应、物业管理、非居住房地产租赁、住房租赁、土地使用权租赁、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务、租赁服务（不含许可类租赁服务）、公共事业管理服务、广告设计代理、以自有资金从事投资活动、数字广告发布。
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占100%股份。
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额54,605.80万元，负债总额38,866.59万元，净资产15,739.21万元，营业收入18,853.04万元，净利润1,210.83万元，资产负债率71.18%。截至2024年9月30日，资产总额43,791.80万元，负债总额28,641.91万元，净资产15,149.89万元，营业收入11,449.08万元，净利润-589.32万元，资产负债率65.4%。
关联方3 ：哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司
统一社会信用代码：91230100127055973U
成立时间：1992年10月9日
注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路辽河小区17号楼
主要办公地点：哈尔滨市南岗区海河东路红旗示范新区15栋小品楼
法定代表人：许庆志
注册资本：790万元
主营业务：从事物业管理，热力供应，公有住宅房屋、公有非住宅房屋使用权有偿转让，房地产中介服务。
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占100%股份
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额133263万元，负债总额93607万元，净资产39656万元，营业收入15034万元，净利润23万元，资产负债率70%。截至2024年9月30日，资产总额129488万元，负债总额91840万元，净资产37648万元，营业收入8716万元，净利润-2008万元，资产负债率71%。
关联方4：哈尔滨香坊物业供热有限责任公司
统一社会信用代码：91230110002279957Q
成立时间：2000年9月5日
注册地址：哈尔滨市香坊区菜艺街135号
主要办公地点：哈尔滨市香坊区三合路221号
法定代表人：孙林江
注册资本：1284.240821万人民币元
主营业务：热力生产和供应；道路货物运输；公共铁路运输；物业管理；物业服务评估；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占100%股份
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额215466.18万元，负债总额156638.34万元，净资产58827.84万元，营业收入35562.04万元，净利润-6716.85万元，资产负债率72.7%。截至2024年9月30日，资产总额211507.01万元，负债总额157397.23万元，净资产54109.78万元，营业收入20231.82万元，净利润-5490.53万元，资产负债率74.42%。
关联方5：中国华电集团哈尔滨发电有限公司
统一社会信用代码：91230100127051980N
成立时间：2001年4月19日
注册地址：哈尔滨市南岗区文景街118号
主要办公地点：哈尔滨市南岗区文景街118号
法人代表：王延宽
注册资本：壹亿贰仟陆佰玖拾玖万圆整
主营业务：电力、热力生产和供应及副产品（粉煤灰）的销售；生产、销售熟石膏；电力技术咨询、服务和开发；科技产品的推广；房屋租赁；管道和设备安装。
主要股东：华电能源股份有限公司持股比例56.63%；哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例43.37%。
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额30,112.79万元，负债总额38,619.95万元，净资产-8,507.16万元，营业收入27,218.13万元，净利润-9,732.48万元，资产负债率128.25%。截止 2024年9月30日，资产总额24,636.52万元，负债总额37,309.14万元，净资产-12,672.62万元，营业收入19,344.34万元，净利润-4,361.66万元，资产负债率151.44%。
（二）与上市公司的关联关系。
金山堡、太平房产、住宅新区、香坊公司为公司控股股东哈投集团之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形，公司与金山堡、太平房产、住宅新区、香坊公司的日常交易事宜构成关联交易。
华电哈发为公司控股股东哈投集团之参股公司，关联自然人张鹏担任该公司董事，符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3（三）规定的关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易事宜构成关联交易。
（三）履约能力分析。
关联方金山堡、太平房产、住宅新区、香坊公司在采暖季节具有较充足的现金流，具备履约能力。华电哈发生产能力充足，具备履约能力。根据以往关联交易情况，关联方未有违约情况发生。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易定价是在政府指导价的基础上，综合考虑当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分摊比例等成本因素对交易价格的影响，经交易双方协商确定。其中，由本公司热电厂热源向金山堡、住宅新区、香坊公司出售热力的交易价格定为62元/吉焦（含税）；由全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（简称太平供热）热源向太平房产出售热力的交易价格定为48元/吉焦（含税）；同时，公司另向住宅新区收取管网输送费用4元/吉焦（含税）。
公司向华电哈发购买热电联产机组所产热力，是以政府指导价34.13元/吉焦（不含税）为基础，确定交易价格37.20元/吉焦（含税）。
本次关联交易主要内容如下：
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注，合同其他未尽事宜，按《黑龙江省供热管理条例》执行。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
近年来政府为改善空气质量，提高居民生活环境，加大环境治理力度，逐年拆除分散燃煤小锅炉房并入集中供热管网，太平房产拆除小锅炉房后无热源，由太平供热提供热力。金山堡、住宅新区、香坊公司拆除小锅炉房后供热能力不足，加上供热管网与本公司管网相邻，为保障民生供热，在2024一2025年度采暖期提出向本公司购买热力的需求。另外，公司向华电哈发购买热力是考虑大型发电企业能源综合利用优势，降低公司供热成本，同时满足自身热源与实际供热区域距离较远的实际运营需要。
上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分摊比例等成本因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。
该事项涉及关联交易，关联董事赵洪波、张宪军、任毅回避表决。该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2024年12月11日
