中交地产股份有限公司
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-130
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司关于收购
中交物业服务集团有限公司100%股权
暨关联交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1
日召开第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司收购中交物业服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》，2024年11月18日，公司召开2024年第十一次临时股东大会审议通过了上述议案。
本次收购事项及前期进展情况已于2024年11月2日、11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
二、关联交易进展
2024年12月11日，中交物业服务集团有限公司100%股权的工商变更登记手续已办理完毕，取得北京市顺义区市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次变更后，公司成为中交物业服务集团有限公司股东，持有中交物业服务集团有限公司100%股权。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年12月12日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-122
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
关于为项目公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合作方按合作比例以同等条件向项目公司中交富力（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力”）、成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司（以下简称“成都幸福汇”）、台州滨交房地产开发有限公司（以下简称“台州滨交”）提供财务资助合计不超过71,989.18万元。
2、上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
一、财务资助概述
（一）简述
按照房地产公司经营惯例及合作约定，公司作为房地产项目公司股东，与合作方共同为房地产项目公司提供股东借款，满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为公司的参股公司或并表但持股未超过50%的控股子公司，则上述行为将构成公司对房地产项目公司提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）财务资助基本情况
1、公司与合作方按合作比例以同等条件向中交富力提供财务资助（到期续借）45,000万元，期限1年，利率不超过8%。
2、公司与合作方按合作比例以同等条件向成都幸福汇提供财务资助不超过19,464.18 万元（到期续借），期限不超过 1 年，年利率 8%。
3、公司与合作方按合作比例以同等条件向台州滨交提供财务资助合计不超过 7,525万元（到期续借），期限不超过1年，年利率8%。
（三）董事会审议情况
公司于2024年12月11日召开第九届董事会第四十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。
二、接受资助方的基本情况
（一）中交富力（北京）置业有限公司
法定代表人：郭瑞
注册资本：10,000万元整
成立日期：2018年1月26日
注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1483
主营业务：房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金、电子产品；物业管理；机动车公共停车场管理服务；专业承包、劳务分包；房地产咨询。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东构成：公司持股比例50%，北京富力城房地产开发有限公司持股比例50%
股权结构图：
■
经营情况：中交富力正在北京富力城雅郡项目进行开发建设，项目占地面积99,493平方米，总建筑面积336,310平方米，项目于2018年5月开工，截止2024年6月末，项目已全部竣工，累计已投资金额42.51亿元。
中交富力最近一年及一期的主要财务指标如下
单位：万元
■
中交富力不是失信被执行人，不是公司关联方。
除本次财务资助外，公司对中交富力无其他财务资助。
（二）成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司
法定代表人：普长春
注册资本：2,000 万元人民币
成立时间：2020 年 12 月 9 日
注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1333 号 7 栋 1 单元 7 号
经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务； 酒店管理；物业管理；企业管理咨询；企业管理；广告设计、代理； 广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东构成：成都睿迩城市建设开发有限公司持有66%股权，成都轨道城市投资集团有限公司持有34%股权。
股权结构图：
■
经营情况：成都幸福汇正在对成都未来公园进行开发建设，项目占地面积191,607平方米，总建筑面积604,370平方米，项目于2021年11月开工，预计总投资72.27亿元，截止2024年6月末，项目尚未竣工，累计已投资金额53.22亿元，项目经营情况正常。
成都幸福汇最近一年一期的财务指标如下：
单位：万元
■
成都幸福汇不是失信被执行人，不是公司关联方。
除本次财务资助外,公司对成都幸福汇尚有未到期财务资助29,643.45万元。
（三）台州滨交房地产开发有限公司
法定代表人：杨帆
注册资本：23,000 万元人民币
成立时间：2021 年 8 月 25 日
注册地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道开发大道东段 818 号梦想园区二号楼 1 楼 259 号
经营范围：许可项目：房地产开发经营 (依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准)。
股东构成：杭州缤祝企业管理有限公司持有100%股权。
股权结构图如下：
■
经营情况：台州滨交正在对锦绣云邸项目进行开发建设，项目占地面积42,438平方米，总建筑面积124,673平方米，于2022年10月开工，预计总投资16.32亿元，截止2024年6月末，项目尚未竣工，累计已投资金额9.13亿元。
台州滨交最近一年及一期财务指标如下：
单位：万元
■
台州滨交不是失信被执行人，不是公司关联方。
除本次财务资助外,公司对台州滨交尚有未到期财务资助7,665万元。
三、调用资金的合作方基本情况
（一）北京富力城房地产开发有限公司
法定代表人：刘振国
注册资本：139,478.1578万元人民币
成立时间：2002年04月24日
注册地址：北京市朝阳区东三环中路63号2301
经营范围：销售酒、饮料；住宿；餐饮服务；零售卷烟、雪茄烟；游泳（仅限分支机构经营）；房地产开发；销售商品房；房地产咨询；自有房屋出租；酒店管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售珠宝、眼镜、服装；健身服务；洗衣服务；会议服务；打字、复印。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东构成：广州富力地产股份有限公司持股95.99%，富力发展集团有限公司持股4.01%。
北京富力城房地产开发有限公司不是公司关联方。
（二）成都招商北湖置地有限公司
法定代表人：曾飞
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2009年11月23日
注册地址：四川省成都市锦江区锦丰三路77
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；房地产经纪；物业管理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东构成：招商局蛇口工业区控股股份有限公司持股100%。
成都招商北湖置地有限公司不是公司关联方。
（三）成都轨道城市投资集团有限公司
法定代表人：尹波
注册资本：500000万元人民币
成立时间：2018年03月16日
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号中铁卓越中心33楼
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；轨道交通运营管理系统开发；土地整治服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；酒店管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东构成：成都轨道交通集团有限公司持股100%。
成都轨道城市投资集团有限公司不是公司关联方。
（四）成都众禾工程管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：葛宁
出资额：10万元人民币
地址：四川省成都市新津县花源镇白云路373号
成立时间：2019年7月13日
经营范围：工程项目管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
主要股东：葛宁等自然人。
成都众禾工程管理合伙企业（有限合伙）不是公司关联方。
（五）杭州滨江房产集团股份有限公司
法定代表人：张洪力
注册资本：311,144.389万元人民币
注册地址：杭州市庆春东路38号
成立时间：1996年8月22日
经营范围：房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，室内外装璜。
主要股东：杭州滨江房产集团股份有限公司为A股上市公司，第一大股东杭州滨江投资控股有限公司持有其45.41%股权。
杭州滨江房地产集团股份有限公司不是公司关联方。
（六）杭州宝悦企业管理咨询有限公司
法定代表人：杨兴参
注册资本：100万元人民币
注册地址：浙江省杭州市拱墅区兰园6幢2号门1105室
成立时间：2020年7月27日
经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）。
股东构成：浙江杨帆地产集团有限公司持有100%股权。
杭州宝悦企业管理咨询有限公司不是公司关联方。
四、财务资助的风险防控措施
本次接受财务资助的项目公司均为公司下属房地产项目公司，其他合作方按合作比例以同等条件提供财务资助；公司派驻管理人员参与上述项目公司的运营和管理，能及时掌握项目公司经营情况和财务状况；公司在提供资助的同时，将持续加强对项目公司的经营管理，积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、董事会意见
公司本次对项目公司提供的财务资助，有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司所开发的房地产项目经营情况正常，合作方按合作比例提供财务资助；公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截止2024年11月30日，公司累计对外提供财务资助余额为779,866.73万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为483%；其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为386,106.43万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为239%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为393,760.30万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为244%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金67,422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。
八、备查文件
公司第九届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年12月12日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-121
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
关于对项目公司提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟对满足条件的项目公司新增财务资助总额度不超过80,000万元，对单个被资助对象的资助额度不超过16,000万元。
2、公司于2024年12月11日召开第九届董事会第四十六次会议审议通过上述财务资助事项，该事项尚需提交股东大会审议。
一、提供财务资助额度情况概述
（一）简述
按照房地产公司经营惯例及合作约定，公司作为房地产项目公司股东，将与合作方共同为房地产项目公司提供股东借款，满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为参股公司或并表但持股未超过50%的控股子公司，则上述行为将构成公司对房地产项目公司提供财务资助。
（二）财务资助额度基本情况
为满足公司经营发展需要，提高决策效率，根据公司目前的业务经营情况，拟对满足条件的，为开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者合并报表范围内但公司所占权益比例不超过50%的项目公司新增财务资助额度不超过80,000万元（未超过公司最近一期经审计归母净资产的50%），对单个被资助对象的资助额度不超过16,000万元（未超过公司最近一期经审计归母净资产的10%）。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（三）审议情况
公司于2024年12月11日召开第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会在上述财务资助额度范围内，授权经营管理层审批具体财务资助事项。
二、预计财务资助额度情况
（一）财务资助对象
根据公司经营工作安排和监管要求，公司拟新增财务资助额度，纳入本次预计财务资助额度的被资助对象应同时满足以下条件：
1、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
2、被资助对象不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
3、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
4、拟新增资助总额度不超过80,000万元，对单个被资助对象的资助额度不超过16,000万元；
5、前述资助事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的新增资助余额不得超过本次股东大会审议通过的资助额度；
6、对于单次或累计超过上述额度范围的财务资助事项，将根据监管规定另行提交董事会及股东大会审议。
（二）财务资助有效期
本次新增财务资助额度有效期为股东大会审议通过本项议案之日起的12个月内。
三、财务资助风险防范措施
公司在提供资助的同时，将加强对被资助对象的经营管理，积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
四、董事会意见
公司本次对项目公司提供财务资助额度，有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；公司要求项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，确保财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意为项目公司提供上述财务资助额度。
五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
公司承诺在提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、公司累计对外提供财务资助的情况
截止2024年11月30日，公司累计对外提供财务资助余额为779,866.73万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为483%；其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为386,106.43万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为239%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为393,760.30万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为244%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金67,422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。
七、备查文件
公司第九届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年12月12日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-125
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
截止本公告披露日，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）的借款本金余额为150.91亿元，年利率为7%，上述借款将在2025年内陆续到期。
根据公司实际经营情况，经与地产集团协商，公司拟将上述借款150.91亿元自到期日起续借1年，年利率不超过7%。上述借款可以由借款使用方以自有资产提供担保或质押；可以由公司下属企业为公司提供相应担保；公司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保需根据股东大会授权范围以及相关监管规定履行审议或披露程序。
由于地产集团是我司控股股东，本项议案构成关联交易。公司已于2024年12月11日召开第九届董事会第四十六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款的议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决，独立董事召开专门会议2024年第六次会议并出具了审核意见，同意将本项议案提交董事会审议。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
名称：中交房地产集团有限公司
法定代表人：郭主龙
注册资本：500,000万元人民币
成立时间：2015年3月24日
注册地址：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股东：中国交通建设集团有限公司，持有地产集团100%股权。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
与公司的关联关系：地产集团是公司控股股东。
地产集团不是失信被执行人，主营业务发展正常，最近一个会计年度经审计主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、交易的定价政策及依据
随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司在多方考察银行贷款、信托等融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率属于合理范围。
四、涉及交易的其它安排
无
五、关联交易的目的和影响
为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障公司项目建设和日常经营过程中对资金的需求，体现了关联方对公司主营业务发展的支持。
六、独立董事专门会议情况
公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议对此事项进行了事前审核，并发表审核意见如下：我们认为本次审议的向关联方借款事宜有利于保障中交地产经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展。我们同意将《关于向关联方借款的议案》提交公司董事会审议。
七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额
2024年内公司与中交集团及其下属子公司发生的关联交易类型及金额包括：1、公司控股子公司通过公开招标程序确定中交集团下属公司为建设工程中标单位，中标金额合计32,651.62万元。2、公司放弃广州市海珠区AH10314地块商业机会，由地产集团进行开发建设。3、调整在2024年度与关联方发生日常关联交易总金额至53,295.03万元。4、以69,994.84万元收购中交物业服务集团有限公司100%股权。
八、备查文件
1、第九届董事会第四十六次会议决议。
2、独立董事专门会议2024年第六次会议审核意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年12月12日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-124
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
关于向关联方借款额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为保证中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，提高决策效率，经与公司控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）协商，公司（包括下属控股子公司）拟向地产集团（包括下属控股子公司）新增借款额度（签订借款合同金额）不超过100亿元，具体情况如下：
1、借款额度不超过100亿元人民币。
2、借款年利率不超过7%。
3、单笔借款期限根据经营需要确定。
4、额度使用有效期为2025年度内。
5、上述向地产集团的借款可以由借款使用方以自有资产提供抵押或质押；可以由公司下属企业为公司提供担保；公司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保需根据股东大会授权范围以及相关监管规定履行审议或披露程序。
由于地产集团是公司的控股股东，本项议案构成关联交易。公司已于2024年12月11日召开第九届董事会第四十六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款额度的议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决，独立董事召开专门会议2024年第六次会议并出具审核意见，同意将本项议案提交董事会审议。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司经营管理层审批具体借款事宜。
二、关联方基本情况
名称：中交房地产集团有限公司
法定代表人：郭主龙
注册资本：500,000万元人民币
成立时间：2015年3月24日
注册地址：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股东：中国交通建设集团有限公司，持有地产集团100%股权。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
与公司的关联关系：地产集团是公司控股股东。
地产集团不是失信被执行人，主营业务发展正常，最近一个会计年度经审计主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、交易的定价政策及依据
随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司在多方考察银行贷款、信托等融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率属于合理范围。
四、涉及交易的其它安排
无
五、关联交易的目的和影响
为保证我司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障我司项目建设和日常经营过程中对资金的需求，体现了关联方对公司主营业务发展的支持。
六、独立董事专门会议情况
公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议对此事项进行了事前审核，并发表审核意见如下：我们认为本次审议的向关联方申请借款额度事宜有利于保障中交地产经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额
2024年内公司与中交集团及其下属子公司发生的关联交易类型及金额包括：1、公司控股子公司通过公开招标程序确定中交集团下属公司为建设工程中标单位，中标金额合计32,651.62万元。2、公司放弃广州市海珠区AH10314地块商业机会，由地产集团进行开发建设。3、调整在2024年度与关联方发生日常关联交易总金额至53,295.03万元。4、以69,994.84万元收购中交物业服务集团有限公司100%股权。
八、备查文件
1、第九届董事会第四十六次会议决议。
2、独立董事专门会议2024年第六次会议审核意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年12月12日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-123
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
中交地产股份有限公司
关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合作方金地（集团）股份有限公司共同调用重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）富余资金，公司拟调用不超过47,466.01万元，金地（集团）股份有限公司拟调用不超过19,387.5252万元。
一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述
（一）简述
按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目公司开发建设房地产项目，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及项目公司其他合作方在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，提高资金使用效率，项目公司各合作方通常按合作比例，公平、对等地调用项目公司资金。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，公司并表的项目公司向其他合作方提供资金的行为构成财务资助，本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）资金调用基本情况
公司持有西南置业权益比例71%，金地（集团）股份有限公司持有西南置业权益比例28.9%，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）持有西南置业权益比例0.1%。公司和金地（集团）股份有限公司拟共同调用西南置业富余资金，公司拟调用不超过47,466.01万元，金地（集团）股份有限公司拟调用不超过19,387.5252万元，期限不超过1年，利率不超过5%。嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）不参与调用。
（三）董事会审议情况
公司于2024年12月11日召开第九届董事会第四十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。
二、项目公司基本情况
名名称：重庆中交西南置业有限公司
法定代表人：余勇
成立日期：2016年1月18日
注册资本：25,000万元
注册地址：重庆市渝北区洪湖东路9号901号
主营业务：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成：公司占59%股权比例，公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司占12%股权比例，金地（集团）股份有限公司占28.9%股权比例，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）占0.1%股权比例。
经营情况：西南置业正在对重庆中交中交公园项目进行开发建设，项目占地面积518,452平方米，计容建筑面积1,406,627平方米，项目于2017年9月开工，截止2024年6月末，项目已部分竣工，预计总投资金额183.80亿元，累计已投资金额123.34亿元。
三、调用资金的合作方基本情况
金地（集团）股份有限公司
法定代表人：徐家俊
注册资本：451,458.3572万元
成立日期：1988年1月20日
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
经营范围：从事房地产开发经营业务；兴办各类实体(具体项目需另报)；经营进出口业务；信息咨询（不含限制项目）。
股东构成：金地（集团）股份有限公司为A股上市公司，第一大股东为富德生命人寿保险股份有限公司，持股21.69%。
金地（集团）股份有限公司最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
■
金地（集团）股份有限公司不是失信被执行人，与公司无关联关
系，目前调用中交西南富余资金余额19,387.5252万元。
四、财务资助的风险防控措施
西南置业经营情况正常，本次各合作方调用资金不会对其后续开发建设和正常经营造成影响；公司对山东公司西南置业合并财务报表，能控制其具体经营和财务管理。公司将密切关注西南置业和合作方在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。
五、财务资助目的和对上市公司的影响
本次公司与合作方调用资金有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害公司及公司股东方利益的情形。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截止2024年11月30日，公司累计对外提供财务资助余额为779,866.73万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为483%；其中公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为386,106.43万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为239%；合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额为393,760.30万元，占公司 2023 年末经审计归母净资产比例为244%。合作方从公司并表房地产项目公司调用的资金中，有本金67,422.08万元存在合作方未按约定返还至项目公司的情形，公司已就此事项提起诉讼。除此之外，公司无逾期未收回的借款。
八、备查文件
公司第九届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年12月12日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-127
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
债券代码：148551 债券简称：23中交06
关于与中交财务有限公司
签订《金融服务框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2021年12月30日召开2021年第十六次临时股东大会，审议通过了《关于调整与中交财务有限公司签订的〈金融服务协议〉部分内容的议案》，就金融服务相关事宜进行约定。
根据相关监管要求，上市公司与关联人签订金融服务协议，应该每三年重新履行审议程序和信息披露义务，现三年期限即将届满，经与中交财务有限公司友好协商，公司拟与中交财务有限公司继续签署《金融服务框架协议》。
公司于2024年12月11日召开第九届董事会第四十六次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》，关联董事郭主龙、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。
本项议案尚须获得股东大会的批准，与该事宜有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
中交财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。
企业名称：中交财务有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：北京市西城区德胜门外大街83号B座16层1603-1609
法定代表人： 朱宏标
注册资本：700,000万元
统一社会信用代码：91110000071677369E
金融许可证机构编码： L0071H211000001
成立日期：2013年7月1日
经营业务范围： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资（股票投资除外）；（十四）成员单位产品的消费信贷，买方信贷及融资租赁；保险兼业代理业务。
股东构成：中国交通建设集团有限公司占比 5%；中国交通建设股份有限公司占比 95%。
与公司的关联关系：均受中国交通建设集团有限公司控制。
中交财务有限公司不是失信被执行人。
最近一年及一期财务指标：
截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司资产总额为 595.42 亿元，负 债总额为 492.70 亿元，其中，吸收存款为 487.43 亿元，所有者权益合计为 102.72 亿元。2023 年 1-12 月份，营业收入 17.75 亿，净利 11 润 4.80 亿元。
截至2024年9月30日，财务公司资产总额为1,082.85亿元，负债总额为976.01亿元，其中，吸收存款为970.41亿元，所有者权益合计为106.85亿元。2024年1-9月份，营业收入14.63亿，净利润4.12亿元。
三、《金融服务框架协议》主要内容
甲方：中交地产股份有限公司
乙方：中交财务有限公司
1、服务原则
甲方有权根据自己的业务需求，选择乙方作为为其提供存、贷款等服务的金融机构之一。
2、服务内容、定价及年度上限
2.1结算服务，实现交易款项的收付。
甲方在乙方开立结算账户，乙方为甲方提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，乙方收费标准原则上不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。
2.2关于存款服务
乙方吸收甲方集团存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，双方按照市场化原则以各自自身利益为本公平协商确定。存款利率原则上不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率，并且不低于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型存款服务的利率。
协议生效期间，在符合相关规定的基础上，甲方集团任一日在乙方的存款余额合计不超过人民币25亿元。
2.3关于贷款服务
乙方向甲方集团发放贷款，应以贷款市场报价利率作为参考，双方按照市场化原则以各自自身利益为本公平协商确定。贷款利率原则上不高于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率，同时不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型贷款服务的利率。
2.4关于票据承兑、贴现和提供非融资性保函等金融服务
具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，收费标准应符合中国人民银行就该类型服务的规定，并且按照原则上不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。
协议生效期间，在符合相关规定的基础上，乙方对甲方提供的综合授信额度（用于贷款、票据承兑、贴现和提供非融资性保函等）最高不超过人民币30亿元。
2.5关于其它金融服务，包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理委托贷款等。
为甲方办理上述金融服务，乙方收费标准原则上不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。
2.6经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。收费标准参照行业惯例从优协商确定。
3、风险控制
乙方保证向甲方提供的金融服务已依法获得批准，并严格执行相关金融法规的规定。除被有权机关依法采取查封、冻结、扣划等司法或行政措施的外，乙方保证甲方在乙方存款的安全及存、取款的自由，保证甲方存放于乙方的资金的使用完全按照甲方的委托指令。
4、协议期限
本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。本协议有效期 三年。
四、对上市公司影响
公司与中交财务有限公司开展金融业务，有利于拓展公司融资渠道、提高资金使用效率、降低融资风险，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和融资途径，满足公司生产经营过程中对资金的需求； 中交财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司管理规范，风控良好，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务程序规范，风险可控；公司在中交财务有限公司的存款利率原则上不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率，贷款利率原则上不高于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率，本次交易的定价依据公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审核情况
公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议对此事项进行了事前审核，并发表审核意见如下：我们认为本次签署《金融服务框架协议》有利于充分利用财务公司的平台及渠道，拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，不会损害公司及中小股东的利益，我们同意将《关于与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》提交董事会审议。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年内公司与中交集团及其下属子公司发生的关联交易类型及金额包括：1、公司控股子公司通过公开招标程序确定中交集团下属公司为建设工程中标单位，中标金额合计32,651.62万元。2、公司放弃广州市海珠区AH10314地块商业机会，由地产集团进行开发建设。3、调整在2024年度与关联方发生日常关联交易总金额至53,295.03万元。4、以69,994.84万元收购中交物业服务集团有限公司100%股权。
(下转94版)
