科力尔电机集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2024-12-13 来源：上海证券报

证券代码：002892 证券简称：科力尔公告编号：2024-096

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于2024年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。

根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年7月18日，公司使用闲置募集资金人民币1,000万元购买中信证券股份有限公司信智锐盈系列139期收益凭证产品。公司已于近日收回本金人民币4,000万元，获得收益人民币5.20万元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

2024年4月26日，公司使用闲置募集资金人民币2,000万元购买国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券君跃飞龙壹仟定制款2024年第15期收益凭证。公司已于近日收回本金人民币2,000万元，获得收益人民币13.96万元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

2024年6月7日，公司使用闲置募集资金人民币2,000万元购买国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2024年第8期收益凭证。公司已于近日收回本金人民币2,000万元，获得收益人民币13.88万元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

2024年10月10日，公司使用闲置募集资金2,000万元人民币购买交通银行股份有限公司永州祁阳支行结构性存款58天产品。公司已于近日收回本金人民币2,000万元，获得收益人民币4.93万元，本金及收益均已到账并归还至募集资金账户。

二、公司本次注销募集资金理财专户情况

公司近日已注销在天津金城银行股份有限公司开立的用于暂时闲置募集资金的现金管理的募集资金理财产品专用结算账户，账户信息如下：

开户机构：天津金城银行股份有限公司

账户名称：科力尔电机集团股份有限公司

账号：00700102010000082710

三、关联关系说明

公司与中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、天津金城银行股份有限公司、交通银行股份有限公司永州祁阳支行不存在关联关系。

四、现金管理的风险及控制措施

（一）投资风险分析

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。

（二）风险控制措施

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律、法规及其他规则制度的规定对使用暂时闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司管理层定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合适专业机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计监察部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

五、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期产品情况

截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：

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（二）尚未到期的产品情况

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七、备查文件

本次进行现金管理购买、赎回及注销理财专户的业务凭证。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年12月13日

48版信息披露