新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2024-103

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年12月13日上午11:30时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长康莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于追加闲置自有资金委托理财额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《公司关于追加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2024-104），详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

2．审议《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

同意于2024年 12 月 30日（星期一）召开公司2024年第四次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2024-105）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024年12月13日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2024-104

新疆浩源天然气股份有限公司

关于追加闲置自有资金进行委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资金额：在前次董事会审议通过人民币3.85亿元委托理财基础上，再追加人民币4.15亿元，总计使用闲置自有资金委托理财不超过人民币8亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额），额度范围内可循环滚动使用。

2. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。信托计划、委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过人民币3.85亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财。

根据实际情况，公司现金充沛，在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，2024年12月13日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于追加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，在前次董事会审议通过人民币3.85亿元委托理财基础上，再追加人民币4.15亿元，总计使用闲置自有资金委托理财不超过人民币8亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。本次委托理财事项不构成关联交易，董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

1. 委托理财目的：面对严峻复杂的国内外环境，公司深入把握我国经济全貌和发展前景，贯彻落实党中央关于经济工作的决策部署，充分研判国内外经济形势，研究汇率波动趋势，快速调整资金管理策略。在不影响公司正常经营及发展的情况下，计划将闲置资金主要投资于外币债券，进一步提高闲置资金的使用效率，获得高收益，增加公司利润，为股东创造更多的价值。

2. 委托理财计划：部分资金投资于优质且具有成长性的外币债券，对冲自有资产的波动性，保证自有资金的保值和增值，确保公司利益最大化。部分资金投资于货币市场基金等安全性高、流动性强的理财产品，能够灵活申购和赎回，在提高资金收益的同时满足日常经营及投资资金的需求。

3. 委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币8亿元进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。投资期限内在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

4. 委托理财品种：公司将按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的信托计划、委托理财，投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

5. 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司将根据闲置自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

6. 委托理财资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 7号一一 交易与关联交易（2023年修订）》，公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于追加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。本次委托理财事项不构成关联交易，董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

（一）风险分析

1. 市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，

可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险。

2. 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

3. 操作风险：公司在开展委托理财及证券投资业务时，如操作人员未按既

定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

4. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成

合约无法正常执行而给公司带来损失。

5. 汇率风险：该信托计划标的基金的认购、申购和赎回款项支付采用人民币现金的形式。标的基金将其绝大部分财产投资于境外基金，而境外基金的计价货币是美元，可能在申购和赎回境外基金的过程中将承受人民币对美元的兑汇风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1. 公司制定了《委托理财管理制度》，规定了进行委托理财的管理原则，明确了审批和决策程序，对风险控制和信息披露、日常管理及报告提出要求。具体事项由公司授权财务部门进行日常管理。

2. 公司严格按照有关法律法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督，做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范风险，保证资金的安全和有效增值。

3. 公司将选择安全性高、流动性好的理财品种，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，确保资金安全。当出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制理财风险。

4. 监事会、审计部有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的理财产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

公司投资风险可控的信托计划、委托理财产品的资金仅限于闲置自有资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024年12月13日

证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2024-105

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东大会由公司第五届董事会第二十次会议决定召开。

3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年 12 月 25 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）于2024年 12 月 25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称如下表

■

2. 以上提案的相关内容刊登于2024 年11月25日、2024年12月14日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3. 本次股东大会审议的第1一2项为普通决议案，上述提案经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，程序合法，资料完备。

4. 根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2024年 12 月 26日（星期四）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2. 现场参会登记时间：2024年 12 月 26 日（星期四）10:00－14:00。

3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室-董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人：陶 晖、翟新超 联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024年12月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2024年第四次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

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本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2024年第四次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2024年 月 日

附件三：

股东参会登记表

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