申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》有关约定，经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2024年12月17日起对旗下申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额并对基金合同及托管协议进行相应修改，同时更新基金合同及托管协议中基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：
一、本次新增C类基金份额的基金
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自2024年12月17日起，上述基金增加C类基金份额类别后，将分设A类和C类两类基金份额。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额进行申购。上述基金不同基金份额类别之间不能相互转换。新增C类基金份额后，原有的基金份额将全部自动转换为相应的A类基金份额，业务规则及费率结构保持不变。
2、新增C类基金份额费率情况
上述基金新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。新增C类基金份额不收取申购费用，销售服务费率和赎回费率标准如下：
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上述基金C类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
3、新增C类基金份额的申购、赎回业务
自2024年12月17日起，上述基金C类基金份额开始办理申购、赎回业务。相关业务规则均适用相应A类基金份额业务规则。
4、新增C类基金份额适用的销售机构
上述基金C类基金份额的销售机构目前仅包括申万菱信基金管理有限公司。如新增销售机构，请以基金管理人网站公示信息为准。
5、除增设C类基金份额外，本次修订拟同时更新基金合同及托管协议中的基金托管人信息。
二、基金合同、托管协议的修订
本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，不需召开基金份额持有人大会审议。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的相关规定。基金管理人对基金合同、托管协议的修订请参考附件。
修订后的基金合同、托管协议自2024年12月17日起生效，并于本公告发布日在本公司网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn）披露；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2024年12月16日
附件：基金合同及托管协议修改对照表
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2、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议修改对照表
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申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2024年12月16日
1 公告基本信息
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1、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金简称“本基金”。
2、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必在2024年12月17日（含当日）前办理变更手续。
（3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2024年12月19日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12月19日直接计入其基金账户，2024年12月20日起可查询、赎回。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话400-880-8588 (免长途话费) 或021-962299咨询相关事宜。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金
暂停、恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
公告送出日期：2024年12月16日
1 公告基本信息
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注：1、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金以下简称“本基金”。
2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
2其他需要提示的事项
（1）本公司决定2024年12月16日至12月17日暂停本基金A类、C类基金份额在全部销售机构的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务。本基金A类、C类基金份额大额申购、大额定期定额投资、大额转换转入业务限额调整为 50万元。如某一份额类别单日单个基金账户累计申购、定期定额投资、转换转入的申请金额超过 50万元，本基金管理人有权予以拒绝。本基金暂停上述大额业务期间，其他业务仍照常办理。
（2）自2024年12月18日起，本公司将恢复办理本基金A类、C类基金份额大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务，届时将不再另行公告。
（3）本公告仅对本基金暂停、恢复办理大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金招募说明书及基金合同等法律文件，亦可登录本公司网站（www.swsmu.com）进行查询。
（4）投资者可通过以下途径咨询：
申万菱信基金管理有限公司
网站：www.swsmu.com
客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299
（5）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
