南京康尼机电股份有限公司关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-052

南京康尼机电股份有限公司关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司的关联人: 南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”），系南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）的控股子公司，系南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其担保余额:本次康尼科技为康尼电气向银行申请流动资金借款提供300.00万人民币的连带责任担保，截止本公告日，康尼科技已实际为康尼电气提供担保余额为300.00万元。前述担保余额含本次担保。

● 本次担保是否有反担保:是

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）本次担保的情况

为满足康尼电气日常生产经营资金需要，康尼电气拟向南京银行股份有限公司紫金支行申请流动资金借款300.00万元，康尼科技对上述借款提供连带责任担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。期限自2023年年度董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-014）。

本次担保属于公司2023年年度董事会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：南京康尼电气技术有限公司

1、注册地点：南京经济技术开发区恒竞路11号

2、法定代表人：王亚东

3、注册资本：2000.00万元整

4、经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询，面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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注：2023年度财务数据已经审计，2024年最近一期财务数据未经审计。

6、康尼科技持有康尼电气55%的股权，为康尼科技的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：南京银行股份有限公司紫金支行

2、保证人：南京康尼科技实业有限公司

3、保证方式：连带责任担保

4、保证金额：本金300.00万元

5、业务期间:2024年12月12日一2025年12月08日

6、保证范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

7、保证期间：自该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司控股子公司为了满足其子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略，被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保具有必要性和合理性。

控股孙公司以其全部资产为上述担保提供了反担保，拟不再要求控股孙公司的其他中小股东提供反担保。

五、董事会意见

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，以上担保额度在公司2024年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为0万元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的担保余额为5,364.09万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计归母净资产的0%、1.38%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。上述担保亦无逾期担保的情形。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日