上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告

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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618号）核准，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）首次公开发行 4,319.3467万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 13.87元/股。募集资金总额为59,909.34万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为51,976.65万元。资金已于2021年9月14日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2021]第ZAI5524号《验资报告》审验确认。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司开立的募集资金专户情况具体如下：

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三、本次部分募集资金专户注销情况

秉承公司效益和股东效益最大化原则，为更好的提升公司核心竞争力和净资产收益率，提高募集资金使用效率，公司经审慎研究决定，并经第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六次临时会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。公司将“总部基地升级及信息化建设项目”尚未使用的募集资金10,596.34万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息，因部分资金理财产品尚未到期,具体金额以结转当日募集资金专户实际金额为准）用于“购置施工机械设备项目”，并延长该项目的实施周期。具体内容详见公司于2024年8月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-026）。

截至本公告披露日，公司“总部基地升级及信息化建设项目”尚未使用的募集资金已全部转入“购置施工机械设备项目”的募集资金专户；上述募集资金专户的销户手续已办理完毕，公司与保荐机构、开户银行就该事项签署的相关募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年12月19日