招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、 公募 REITs 基本信息

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二、 交割审计情况

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司安徽亳阜高速公路有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：安徽亳阜高速公路有限公司-德师报(审)字(24)第P09261号）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年10月21日）总资产合计2,128,893,630.32元，负债合计1,087,466,555.34元，所有者权益合计1,041,427,074.98元。本基金已完成交易对价支付工作。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024年12月21日

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（下转98版）