江苏协和电子股份有限公司
关于公司募集资金项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2024-039
江苏协和电子股份有限公司
关于公司募集资金项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际实施情况和经营发展需要，将募集资金投资项目“年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目”和“汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目”（以下统称“募投项目”）全部结项，并将节余募集资金2,505.53万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。
● 节余募集资金低于公司首次公开发行股票募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、股东大会审议，亦无须保荐机构、监事会发表意见。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股22,000,000股，发行价格为每股26.56元，募集资金总额584,320,000.00元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZL10496号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目计划情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用用途，公司使用该募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
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注：2022年12月26日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，结合公司募集资金投资项目的实际建设与投入情况，将募投项目达到预定可使用状态延期至2023年12月。2023年12月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，结合公司募集资金投资项目的实际建设与投入情况，将募投项目达到预定可使用状态延期至2024年12月。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行了专户存储，并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
截止2024年12月23日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：
单位：人民币元
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三、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
（一）募投项目资金使用及节余情况
截至2024年12月23日，公司首次公开发行股票募集资金投入项目的金额为人民币51,265.18万元，节余募集资金2,505.53万元，募集资金投资项目的实施情况如下：
单位：人民币万元
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（二）募集资金节余的主要原因和后续使用计划
公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，严格控制募集资金支出，加强对项目费用的控制、监督和管理，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用。此外，部分项目工程及设备支付周期较长，部分验收款、质保金等款项尚未达到支付条件，因此部分合同尾款与质保金尚未支付。
为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金2,505.53万元（包含待支付合同尾款和质保金）永久补充流动资金。公司后续将根据合同约定，在达到相关支付条件时继续使用自有资金进行支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销对应的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
（三）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高资金的使用效率、降低一定的营运成本，符合公司和股东的利益，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。
（四）审议程序
节余募集资金低于公司首次公开发行股票募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、股东大会审议，亦无须保荐机构、监事会发表意见。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2024年12月25日
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-040
江苏协和电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币20,000万元（含20,000万元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
● 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
● 履行的审议程序：2024年12月24日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本次事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
公司部分暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用单日最高余额不超过人民币20,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。包括投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
（五）实施方式和授权
公司董事会授权公司管理层在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。自有资金进行现金管理的具体事务由公司财务部负责组织实施，并建立投资台账。
二、现金管理受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。
三、投资对公司的影响
公司购买理财产品的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理的审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理（具体以审计结果为准）。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、审议程序
2024年12月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日余额不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2024年12月25日
