招商基金管理有限公司
关于招商基金招商公路高速公路
封闭式基础设施证券投资基金
收益分配的公告
公告送出日期：2024年12月26日
一、公募REITs基本信息
■
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币207,090,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9991%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
经调整后，本基金自2024年10月17日（基金合同生效日）至收益分配基准日2024年11月30日期间的累计可供分配金额为人民币207,091,923.42元，截至本次收益分配基准日，本基金的可供分配金额为人民币207,091,923.42元。
二、与分红相关的其他信息
■
注：1、本次派发的现金红利于2025年1月2日自本基金托管账户划出。
2、现金红利发放日：2025年1月3日（场内）；2025年1月2日（场外）。
三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间(2024年12月26日至12月30日)暂停跨系统转托管业务。
2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指南第3号--基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。
四、相关机构联系方式
1、招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
3、招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
招商基金管理有限公司
2024年12月26日
招商基金管理有限公司
关于招商招坤纯债债券型
证券投资基金增加基金份额
类别并修改基金合同和托管协议的
公告
为更好地满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商招坤纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2024年12月27日起对招商招坤纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信息并对本基金的《基金合同》和《招商招坤纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）作相应修改。现将具体事宜告知如下：
一、新增D类基金份额类别基本情况
本基金增加D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。
本基金D类基金份额的费率结构如下：
1、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：023092）
（1）D类基金份额申购费
■
投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
本基金D类基金份额的申购费用由D类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（2）D类基金份额赎回费
■
D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回D类基金份额时收取。对D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。
（3）D类基金份额销售服务费
本基金D类基金份额不收取销售服务费。
（4）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类和C类基金份额保持一致。
2、新增D类基金份额类别适用的销售机构
（1）直销机构
直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
联系人：李璟
招商基金机构业务部
地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话：（010）56937404
联系人：贾晓航
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话：（021）38577388
联系人：胡祖望
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话：（0755）83190401
联系人：张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
联系人：冯敏
（2）其他销售机构
基金管理人可根据实际情况调整销售机构。
3、原则上，投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为1元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
4、投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
二、《基金合同》的修订内容
公司对《基金合同》中涉及增加D类基金份额类别的相关内容进行了修订，本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。
《基金合同》的修订内容详见附件一《招商招坤纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。
根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。
三、《招商招坤纯债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。
四、重要提示
此次增加D类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商招坤纯债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2024年12月27日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
网址：www.cmfchina.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月26日
附件一：《招商招坤纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
■
招商基金管理有限公司
关于招商招旭纯债债券型
证券投资基金增加E类基金份额
并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足基金投资者的理财需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商招旭纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2024年12月27日起对招商招旭纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：
一、新增E类基金份额类别基本情况
本基金增加E类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类、C类、D类或E类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，E类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。
本基金E类基金份额的费率结构如下：
1、本基金E类基金份额收费模式（基金代码：023085）
（1）E类基金份额申购费
■
投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
本基金的E类基金份额申购费用由E类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（2）E类基金份额赎回费
■
E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回E类基金份额时收取。对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
（3）E类基金份额销售服务费
本基金E类基金份额不收取销售服务费。
（4）本基金E类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类和D类基金份额保持一致。
2、新增E类基金份额类别适用的销售机构
（1）直销机构
直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
联系人：李璟
招商基金机构业务部
地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话：（010）56937404
联系人：贾晓航
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话：（021）38577388
联系人：胡祖望
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话：（0755）83190401
联系人：张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
联系人：冯敏
（2）其他销售机构
基金管理人可根据实际情况调整销售机构。
3、投资者申购本基金E类基金份额，原则上，投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为1元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为1元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
4、投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
二、《基金合同》的修订内容
公司对《基金合同》中涉及增加E类基金份额类别的相关内容进行了修订，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。
《基金合同》的修订内容详见附件一《招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。
根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。
三、《招商招旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。
四、重要提示
此次增加E类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商招旭纯债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2024年12月27日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
网址：www.cmfchina.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月26日
附件一：《招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
■
招商基金管理有限公司
旗下部分基金增加渤海证券股份
有限公司为场内申购赎回代办券商的
公告
根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）签署的基金销售协议，自2024年12月26日起，本公司将增加渤海证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。
■
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555（免长途话费）
3、销售机构客服电话及网址：
■
二、风险提示：
投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月26日
