福建傲农生物科技集团股份有限公司关于重整财务投资人指定实施主体的公告
证券代码：603363 证券简称：*ST傲农 公告编号：2024-222
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于重整财务投资人指定实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年9月30日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“傲农生物”）、管理人与合计14家重整投资人签署了《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整投资协议》（以下简称《重整投资协议》），根据《重整投资协议》约定，重整投资人有权指定实施主体。近日，重整财务投资人完成实施主体的指定。
● 重整财务投资人（或其指定的实施主体）承诺在取得重整投资转增股份之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的傲农生物股份。实施主体的合伙人/委托人/受托人/受益人/股东及其他持有实施主体权益人在实施主体取得傲农生物重整转增股份之日起12个月内，不转让或者委托他人直接或间接管理/代持实施主体的全部或者部分财产份额/受益权/股份等权益。
2024年9月30日，公司、管理人与重整投资人签署了《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整投资协议》，具体内容详见公司于2024年10月1日披露的《关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2024-185）。
2024年12月9日，福建省漳州市中级人民法院（以下简称“漳州中院”）裁定批准《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），并终止公司重整程序。根据《重整计划》，公司拟实施资本公积金转增股本，共计转增1,735,307,884股股票，上述转增股票不向原股东分配，其中1,005,000,000股由重整投资人受让，730,307,884股将通过以股抵债的方式用于清偿公司债务。
根据《重整投资协议》约定，重整投资人有权指定实施主体。近日，重整财务投资人完成实施主体的指定，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》的相关规定，现将相关事项公告如下：
一、重整财务投资人指定实施主体基本情况
2024年9月30日，与公司、管理人签署《重整投资协议》的财务投资人共9家，其中财务投资人湖北华楚国科二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华楚国科”）将直接受让其《重整投资协议》项下的1,000万股转增股票，未指定实施主体，另8家财务投资人指定实施主体受让股票情况如下：
■
1、中国对外经济贸易信托有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）、中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-玄武13号集合资金信托计划（以下简称“玄武13号”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，外贸信托指定玄武13号作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购6500万股转增股票。
外贸信托、厦门国际信托有限公司-厦门信托-傲创致和1号资产服务信托（以下简称“傲创致和1号”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，外贸信托指定傲创致和1号作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购12,300万股转增股票。
外贸信托、北京雅温春芽科技发展中心（有限合伙）（以下简称“雅温春芽”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，外贸信托指定雅温春芽作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购2,000万股转增股票。
（1）转增股票合并计算
玄武13号、傲创致和1号、雅温春芽均为外贸信托指定的其《重整投资协议》项下的实施主体，玄武13号、傲创致和1号、雅温春芽于2024年12月25日签署了《一致行动协议》，故玄武13号、傲创致和1号、雅温春芽持有的转增股票进行合并计算，共计20,800万股。
（2）玄武13号基本情况
根据玄武13号提供的说明，玄武13号的信托计划受托人为外贸信托，同时外贸信托为玄武13号的信托计划出资人之一。玄武13号与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。除与傲创致和1号、雅温春芽签署《一致行动协议》而构成一致行动关系外，玄武13号与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
（3）傲创致和1号基本情况
根据傲创致和1号提供的说明，傲创致和1号的信托计划受托人为厦门国际信托有限公司。傲创致和1号与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。除与玄武13号、雅温春芽签署《一致行动协议》而构成一致行动关系外，傲创致和1号与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
（4）雅温春芽基本情况
企业名称：北京雅温春芽科技发展中心（有限合伙）
注册地址：北京市东城区灯市口大街33号11层1103A-012
执行事务合伙人：北京博雅春芽投资有限公司
注册资本（或出资额）：5001万元
统一社会信用代码：91110101MADDC0L95E
成立时间：2024年3月1日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；企业管理咨询；工程管理服务；税务服务；商务代理代办服务；个人商务服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：2024年3月1日至无固定期限
雅温春芽的合伙人出资情况如下：
■
雅温春芽的实际控制人为赵栋。
雅温春芽为新设主体，暂无财务数据。
根据雅温春芽提供的说明，雅温春芽与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。除与玄武13号、傲创致和1号签署《一致行动协议》而构成一致行动关系外，雅温春芽与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
2、吉富另类投资（广东）有限公司
吉富另类投资（广东）有限公司（以下简称“吉富投资”）、吉富启瑞-天泽1号私募证券投资基金（以下简称“天泽1号基金”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，吉富投资指定天泽1号基金作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购4,000万股转增股票。
天泽1号基金的基金管理人为深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙），深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）与吉富投资的实际控制人均为董正青，天泽1号基金与吉富投资不存在出资安排。天泽1号基金成立于2020年3月20日，2020年3月27日通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号SJS717。
根据天泽1号基金提供的说明，天泽1号基金与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。天泽1号基金与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
3、苏州泓泉投资管理有限公司
苏州泓泉投资管理有限公司（以下简称“苏州泓泉”）、泓泉鼎鑫并购重整1号私募股权投资基金（以下简称“泓泉鼎鑫1号”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，苏州泓泉指定泓泉鼎鑫1号作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购1,000万股转增股票。
泓泉鼎鑫1号的基金管理人为苏州泓泉，同时苏州泓泉为泓泉鼎鑫1号的基金份额持有人之一。泓泉鼎鑫1号成立于2024年10月9日，2024年10月17日通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号SAPP21。
根据泓泉鼎鑫1号提供的说明，泓泉鼎鑫1号与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。泓泉鼎鑫1号与陆生生智慧农业私募证券投资基金、钜银复利稳增1号私募证券投资基金、北京银河慧桥壹号企业管理中心（有限合伙）、广东粤财资产管理有限公司签署了《一致行动协议》，除此之外，泓泉鼎鑫1号与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
4、陆生生私募基金管理（青岛）有限公司
陆生生私募基金管理（青岛）有限公司（以下简称“陆生生”）、陆生生智慧农业私募证券投资基金（以下简称“智慧农业基金”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，陆生生指定智慧农业基金作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购2,100万股转增股票。
智慧农业基金的基金管理人为陆生生，智慧农业基金与陆生生不存在出资安排。智慧农业基金成立于2020年7月28日，2020年7月31日通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号SLJ888。
根据智慧农业基金提供的说明，智慧农业基金与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。智慧农业基金与泓泉鼎鑫1号、钜银复利稳增1号私募证券投资基金、北京银河慧桥壹号企业管理中心（有限合伙）、广东粤财资产管理有限公司签署了《一致行动协议》，除此之外，智慧农业基金与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
5、湖南钜银私募基金管理有限公司
湖南钜银私募基金管理有限公司（以下简称“湖南钜银”）、智慧农业基金向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，湖南钜银指定智慧农业基金作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购1,290万股转增股票。
湖南钜银、泓泉鼎鑫1号向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，湖南钜银指定泓泉鼎鑫1号作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购420万股转增股票。
湖南钜银、钜银复利稳增1号私募证券投资基金（以下简称“钜银复利1号”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，湖南钜银指定钜银复利1号作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购5,845万股转增股票。
湖南钜银、北京银河慧桥壹号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“银河慧桥”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，湖南钜银指定银河慧桥作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购280万股转增股票。
湖南钜银、广东粤财资产管理有限公司（以下简称“粤财资产”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，湖南钜银指定粤财资产作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购1,500万股转增股票。
（1）转增股票合并计算
智慧农业基金、泓泉鼎鑫1号、钜银复利1号、银河慧桥、粤财资产均为湖南钜银指定的其《重整投资协议》项下的实施主体，智慧农业基金、泓泉鼎鑫1号、钜银复利1号、银河慧桥、粤财资产于2024年12月25日签署了《一致行动协议》，故智慧农业基金、泓泉鼎鑫1号、钜银复利1号、银河慧桥、粤财资产持有的转增股票进行合并计算。
上述5个指定实施主体合计持有湖南钜银《重整投资协议》项下转增股票9,335万股，此外，泓泉鼎鑫1号持有苏州泓泉《重整投资协议》项下转增股票1,000万股，智慧农业基金持有陆生生《重整投资协议》项下转增股票2,100万股，前述合并计算的转增股票数量共计12,435万股。
（2）智慧农业基金基本情况
智慧农业基金基本情况见本公告“一、4、陆生生私募基金管理（青岛）有限公司”相关内容。
（3）泓泉鼎鑫1号基本情况
泓泉鼎鑫1号基本情况见本公告“一、3、苏州泓泉投资管理有限公司”相关内容。
（4）钜银复利1号基本情况
钜银复利1号的基金管理人为湖南钜银，钜银复利1号与湖南钜银不存在出资安排。钜银复利1号成立于2024年1月9日，2024年1月17日通过中国证券投资基金业协会备案，基金编号SAFK68。
根据钜银复利1号提供的说明，钜银复利1号与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。钜银复利1号与泓泉鼎鑫1号、智慧农业基金、银河慧桥、粤财资产签署了《一致行动协议》，除此之外，钜银复利1号与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
（5）银河慧桥基本情况
企业名称：北京银河慧桥壹号企业管理中心（有限合伙）
注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼14层1442
执行事务合伙人：北京银河正邦投资管理有限公司
注册资本（或出资额）：6,020万元
统一社会信用代码：91110102MADWH6TN1Q
成立时间：2024年8月8日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：2024年8月8日至2029年8月7日
银河慧桥的合伙人出资情况如下：
■
银河慧桥无实际控制人。
银河慧桥为新设主体，成立时间较短，暂无财务数据。
根据银河慧桥提供的说明，银河慧桥与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。银河慧桥与泓泉鼎鑫1号、智慧农业基金、钜银复利1号、粤财资产签署了《一致行动协议》，除此之外，银河慧桥与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
（6）粤财资产基本情况
企业名称：广东粤财资产管理有限公司
注册地址：广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔24、26、27楼
法定代表人：徐茹斌
注册资本：720,000万元
统一社会信用代码：914400007929760861
成立时间：2006年9月14日
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：收购、处置并经营资产；债权债务清理；为企业的重组及债务重组提供策划、咨询；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、期货）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限：2006年9月14日至无固定期限
粤财资产的股权结构如下：
■
粤财资产的实际控制人为广东省人民政府。
广东粤财资产管理有限公司是广东唯一省国有控股地方资产管理公司，主要从事不良资产经营管理业务及投资业务，其近三年主要财务数据如下：
单位：万元
■
根据粤财资产提供的说明，粤财资产与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。粤财资产与泓泉鼎鑫1号、智慧农业基金、钜银复利1号、银河慧桥签署了《一致行动协议》，除此之外，粤财资产与参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
6、汕阳凯台（广州）投资合伙企业（有限合伙）
汕阳凯台（广州）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汕阳凯台”）、深圳市招平蓝博一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝博一号”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，汕阳凯台指定蓝博一号作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购3000万股转增股票。蓝博一号基本情况如下：
（1）基本工商信息
企业名称：深圳市招平蓝博一号投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B40层
执行事务合伙人：深圳市平盈投资有限公司
出资额：7846万元
统一社会信用代码：91440300MAE5YK9R53
成立时间：2024年11月22日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限：2024年11月22日至无固定期限
（2）股权结构
■
（3）实际控制人
蓝博一号的实际控制人为招商局集团有限公司。
（4）近三年主营业务情况与主要数据
蓝博一号为新设主体，暂无财务数据。
（5）关联关系或一致行动关系说明
根据蓝博一号提供的说明，蓝博一号与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。汕阳凯台为蓝博一号的有限合伙人，汕阳凯台持有蓝博一号1,959万元出资额。蓝博一号与参与本次傲农生物重整的投资人深圳市招平蓝博二号投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳市平盈投资有限公司，实际控制人均为招商局集团有限公司。蓝博一号与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
蓝博二号、深圳市招平蓝博二号投资合伙企业（有限合伙）持有的转增股票进行合并计算，共计4,765万股。
7、海南科盛励铖投资合伙企业（有限合伙）
海南科盛励铖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南科盛励铖”）、汕阳凯台向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，海南科盛励铖指定汕阳凯台作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购1,765万股转增股票，汕阳凯台的基本情况见公司于2024年10月1日披露的《关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2024-185）。
汕阳凯台、蓝博一号向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，汕阳凯台指定蓝博一号作为投资主体，按照海南科盛励铖《重整投资协议》约定认购265万股转增股票。蓝博一号基本情况见本公告“一、6、汕阳凯台（广州）投资合伙企业（有限合伙）”相关内容。
汕阳凯台、深圳市招平蓝博二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝博二号”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，汕阳凯台指定蓝博二号作为投资主体，按照海南科盛励铖《重整投资协议》约定认购1,500万股转增股票。蓝博二号基本情况如下：
企业名称：深圳市招平蓝博二号投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B40层
执行事务合伙人：深圳市平盈投资有限公司
出资额：3610万元
统一社会信用代码：91440300MAE5EA326F
成立时间：2024年11月27日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限：2024年11月27日至无固定期限
蓝博二号的合伙人出资情况如下：
■
蓝博二号的实际控制人为招商局集团有限公司。
蓝博二号为新设主体，暂无财务数据。
根据蓝博二号提供的说明，蓝博二号与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。蓝博二号与参与本次傲农生物重整的投资人蓝博一号的执行事务合伙人均为深圳市平盈投资有限公司，实际控制人均为招商局集团有限公司。蓝博二号与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
蓝博二号、蓝博一号持有的转增股票进行合并计算，共计4,765万股。
8、石狮盛采宝供应链管理有限公司
石狮盛采宝供应链管理有限公司（以下简称“石狮盛采宝”）、泉州市龙达数码科技有限公司（以下简称“龙达数码”）向公司、管理人出具了《关于指定主体参与傲农生物重整投资的确认函》，石狮盛采宝指定龙达数码作为投资主体，按照《重整投资协议》约定认购1,700万股转增股票。龙达数码基本情况如下：
（1）基本工商信息
企业名称：泉州市龙达数码科技有限公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区普贤路1576号
法定代表人：王秋莉
注册资本：50万元
统一社会信用代码：91350503MAE7TM9T1F
成立时间：2024年12月9日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：技术推广服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限：2024年12月9日至无固定期限
（2）股权结构
■
（3）实际控制人
龙达数码的实际控制人为孙芬华。
（4）近三年主营业务情况与主要数据
龙达数码成立于2024年12月9日，暂无财务数据。
（5）关联关系或一致行动关系说明
根据龙达数码提供的说明，龙达数码与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。龙达数码与其他参与本次傲农生物重整的投资人（及/或其指定投资主体）不存在关联关系或一致行动关系，也不存在出资安排。
二、其他事项
根据《重整投资协议》约定，外贸信托、吉富投资、苏州泓泉、陆生生、湖南钜银、汕阳凯台、海南科盛励铖、石狮盛采宝已根据《重整投资协议》指定相应的实施主体受让其根据《重整投资协议》认购的转增股票，重整投资人需对其指定实施主体完全履行《重整投资协议》、傲农生物重整计划、重整投资方案承担连带责任。
外贸信托、吉富投资、苏州泓泉、陆生生、湖南钜银、汕阳凯台、海南科盛励铖、石狮盛采宝、华楚国科及指定实施主体承诺在取得重整投资转增股份之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的傲农生物股份。实施主体的合伙人/委托人/受托人/受益人/股东及其他持有实施主体权益人在实施主体取得傲农生物重整转增股份之日起12个月内，不转让或者委托他人直接或间接管理/代持实施主体的全部或者部分财产份额/受益权/股份等权益。
三、风险提示
1、法院已裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序，公司重整进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，重整计划执行期间公司不执行或不能执行重整计划将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、因公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，及因公司近三年连续亏损且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了对持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告。公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，如果公司2024年度仍然存在《股票上市规则》中规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，公司股票面临被终止上市的风险。
公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等公司指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024年12月26日
