新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告

2024-12-26 来源：上海证券报

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2024-076

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度对子公司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露2024年11月公司对子公司借款担保计划的进展情况。

● 2024年11月，公司新增对子公司担保30,000.00万元，因贷款归还原因担保余额减少8,941.62万元。

● 截至2024年11月末，公司担保余额为151,342.37万元，其中：流动资金借款担保余额141,047.37万元；项目投资借款（固定资产借款，下同）担保余额为10,295.00万元。

● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。

● 公司截至2024年10月末的担保情况详见公司于2024年11月27日发布的2024-065号公告：《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告》。

一、流动资金借款担保决策程序履行情况

公司于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。同意公司2024年度流动资金借款及借款担保计划：总额为350,000.00万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为295,000.00万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。

公司于2024年10月21日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，于2024年11月7日召开了2024年第三次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司2024年度新增对子公司提供流动资金借款及借款担保额度的议案》。同意公司结合目前贷款存量、补流募集资金额度，以及新轧季籽棉预计收购价格等因素，公司拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度18亿元。

公司于2024年11月22日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，于2024年12月10日召开了2024年第五次临时股东大会，会议先后审议通过了《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》，同意公司为新增子公司日常经营需要提供流动资金借款及借款担保额度5亿元。

公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保。

上述内容可详见公司于2024年4月30日、2024年5月25日、2024年10月22日、2024年11月8日、2024年11月23日、2024年12月10日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2024-006号、2024-011号、2024-022号、2024-044号、2024-046号、2024-057号公告、2024-061号公告、2024-063号公告、2024-069号公告。

二、流动资金借款担保计划进展情况

截至2024年11月末，公司对子公司流动资金借款担保的余额151,342.37万元，其中：11月份公司新增对子公司流动资金借款担保30,000.00万元。子公司流动资金借款的主要用途为原料采购。担保具体情况如下表所示：

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

（一）新疆新赛生物蛋白科技有限公司

1.统一社会信用代码：91659007MABL0D5J9Q

2.注册资本金：6,000.00万人民币

3.注册地址：新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼402-6室

4.法定代表人：王俊民

5.经营范围：非食用农产品初加工；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料生产；棉花加工；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；肥料销售；初级农产品收购；棉花收购；机械零件、零部件销售；生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物基材料制造；生物基材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.与公司股权关系：新疆新赛生物蛋白科技有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

7.财务状况：被担保人财务情况详见公司于2024年4月30日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）《上海证券报》和《证券时报》披露的《公司关于2024年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）双河市新赛博汇农业发展有限公司

1.统一社会信用代码：91659007MA781W4W7K

2.注册资本金：5,700.00万人民币

3.注册地址：新疆双河市81团育才街29号加工厂房

4.法定代表人：翟玉林

5.经营范围：棉花的收购、加工、销售；果蔬及农副产品的收购、加工、销售；棉花机械设备及配件、机电产品的销售；皮棉、短绒包装材料的销售；五金交电、建材的销售；棉种、化肥、农药（高毒除外）的销售；地磅服务。棉花种植；棉、麻销售；农业生产资料的购买、使用；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）

6.与公司股权关系：双河市新赛博汇农业发展有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

（三）呼图壁县康瑞棉花加工有限公司

1.统一社会信用代码：91652323766807182F

2.注册资本金：836.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉州呼图壁县大丰镇红柳塘村三组东2巷18号

4.法定代表人：陈成

5.经营范围：一般项目：棉花收购；棉花种植；棉花加工；机械零件、零部件加工；初级农产品收购；棉、麻销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；农用薄膜销售；棉花加工机械销售；肥料销售；金属工具销售；建筑材料销售；农业机械服务；农作物栽培服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司股权关系：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

（四）呼图壁县天源棉业有限公司

1.统一社会信用代码：91652323781769225P

2.注册资本金：230.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉州呼图壁县园户村镇下三工二队

4.法定代表人：陈成

5.经营范围：一般项目：棉花收购；初级农产品收购；棉花加工；非食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；棉花种植；农作物栽培服务；农业机械服务；电子过磅服务；农副产品销售；棉、麻销售；棉花加工机械销售；农用薄膜销售；肥料销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.与公司股权关系：呼图壁县天源棉业有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

（五）呼图壁县新米棉业有限责任公司

1.统一社会信用代码：916523237637551292

2.注册资本金：500.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉州呼图壁县西戈壁

4.法定代表人：陈成

5.经营范围：一般项目：棉花收购；初级农产品收购；农副产品销售；棉花加工机械销售；棉、麻销售；包装材料及制品销售；农用薄膜销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；肥料销售；五金产品零售；非食用农产品初加工；棉花加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子过磅服务；棉花种植；农业机械服务；农作物栽培服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司股权关系：呼图壁县新米棉业有限责任公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

（六）呼图壁县银丰棉业有限公司

1.统一社会信用代码：91652323751677784P

2.注册资本金：800.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉州呼图壁县五工台镇开发区

4.法定代表人：陈成

5.经营范围：一般项目：棉花收购；初级农产品收购；棉花加工；非食用农产品初加工；棉花种植；农副产品销售；棉花加工机械销售；棉、麻销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装材料及制品销售；肥料销售；农用薄膜销售；建筑材料销售；五金产品零售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子过磅服务；农业机械服务；农作物栽培服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司股权关系：呼图壁县银丰棉业有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

（七）玛纳斯县金海利棉业有限公司

1.统一社会信用代码：91652324776094083Q

2.注册资本金：1000.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县六户地镇三岔坪村石莫公路2号

4.法定代表人：袁新伟

5.经营范围：一般项目：棉花收购；棉花加工；棉花种植；棉、麻销售；电子过磅服务；农副产品销售；农用薄膜销售；初级农产品收购；棉花加工机械销售；肥料销售；金属工具销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械服务；农作物栽培服务；包装材料及制品销售；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司股权关系：玛纳斯县金海利棉业有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

（八）玛纳斯县新民畜产品有限责任公司

1.统一社会信用代码：91652324679250697Q

2.注册资本金：2000.00万人民币

3.注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村

4.法定代表人：袁新伟

5.经营范围：一般项目：棉花加工；棉花收购；棉花种植；棉、麻销售；农副产品销售；农用薄膜销售；初级农产品收购；棉花加工机械销售；肥料销售；金属工具销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子过磅服务；农业机械服务；农作物栽培服务；包装材料及制品销售；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.与公司股权关系：玛纳斯县新民畜产品有限责任公司系公司全资子公司，公司对其持股100%

四、担保协议的主要内容

（一）《保证合同》（合同编号：66100120240005593）主要内容：

（1）债权人：中国农业银行股份有限公司双河兵团分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：4,000.00万元

（6）保证范围：债务人在主合同项下的借款本金金额、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按（中华人民共和国民事诉讼法）有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现的一切费用。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）《博乐农商银行社团担保合同》（合同编号：博农商担字【双河2024】第1129001号）主要内容：

（1）债权人：新疆博乐农村商业银行股份有限公司

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：5,000.00万元

（6）保证范围：主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用)。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。

（三）《博乐农商银行社团担保合同》（博农商担字【双河2024】第1129002号）主要内容：

（1）债权人：新疆博乐农村商业银行股份有限公司

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：15,000.00万元

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。

（四）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000149598）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（6）保证范围：主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/ 拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（五）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000148872）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：呼图壁县天源棉业有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（六）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000148894）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：呼图壁县新米棉业有限责任公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（七）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000151064）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：呼图壁县银丰棉业有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（八）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000148885）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：玛纳斯县金海利棉业有限公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（九）《最高额保证合同》（合同编号：RTL000147728）主要内容：

（1）债权人：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行

（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（3）债务人：玛纳斯县新民畜产品有限责任公司

（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款

（5）本金数额：1,000.00万元

（7）保证方式：连带责任保证

（8）担保期间：主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

五、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供的担保属于公司董事会、股东大会决议通过的为子公司提供担保额度范围内的担保事项，目的为支持子公司的发展，满足其原料采购等日常生产经营的资金需求，以促进其业务发展及公司总体经营目标的实现。公司全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及财务管理中具有绝对控制权，同时目前被担保方生产经营正常，担保风险在可控范围。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月末，公司担保余额为151,342.37万元，其中：流动资金借款担保余额141,047.37万元；项目投资借款担保余额为10,295.00万元。上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。截至2024年11月末，公司不存在逾期担保事项。

七、备查文件

■

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年12月26日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2024-077

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月7日 10点30分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月7日

至2025年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次、监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2024年12月21日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避表决的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年1月6日10：00-18：00。

2.登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项

1、联系办法

联系电话：0909一2268189；传真：0909一2268162；邮编：833408。

联系人：周可可、毛雪艳

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

29版信息披露