新奥天然气股份有限公司
关于2024年度预计担保的进展公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2024-108
新奥天然气股份有限公司
关于2024年度预计担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.、新奥能源中国投资有限公司。
● 是否为上市公司关联人：否。
● 2024年11月1日至2024年12月26日担保金额具体情况如下：
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● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：截至2024年12月26日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%、被担保子公司存在资产负债率超过70%的情况，均在公司股东大会审议通过的担保范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、2024年度担保预计情况
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》：为满足公司子公司、联营企业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求，在往年担保余额基础上，2024年度公司及控股子公司为控股子公司、联营企业及子公司之间增加担保额度不超过280亿元人民币（实际执行中若涉及外币业务则以当天汇率折算为人民币的额度计算），公司对被担保方按照控股子公司、联营公司进行分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。具体内容详见公司分别于2023年12月9日、12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2023-057、079）。
公司第十届董事会第十八次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2024年度担保额度预计的议案》，在往年担保余额基础上，将2024年度预计的担保总额由不超过280亿元调整至不超过335亿元，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度，由总额不超过35亿元调整至总额不超过90亿元。具体内容详见公司分别于2024年8月17日、2024年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2024-063、068）。
二、2024年11月1日至2024年12月26日担保实施情况
币种：人民币 单位：万元
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公司2024年度预计担保1-10月的实施情况详见公司每月披露在上海证券交易所网站的预计担保进展公告，公告编号：临2024-008、028、035、048、057、065、074、084、087。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.
（1）成立日期：2020年12月23日
（2）实收资本：100万美元
（3）注册地址：新加坡
（4）法定代表人：不适用
（5）主营业务：贸易
（6）股权结构：ENN LNG TRADING COMPANY LIMTED持股100%
（7）财务数据：截至2023年12月31日，其总资产为19,457万美元，总负债为3,155万美元，资产负债率为16.21%，净资产为16,302万美元，2023年度营业收入为93,852万美元，净利润为14,649万美元（以上数据已经审计）。截至2024年9月30日，其总资产为16,736万美元，总负债为8,949万美元，资产负债率为53.47%，净资产为7,787万美元，2024年1-9月营业收入为41,760万美元，净利润为221万美元（以上数据未经审计）。
2、被担保人名称：新奥能源中国投资有限公司
（1）成立日期：2012年2月10日
（2）注册资本：1港元
（3）注册地址：中国香港
（4）法定代表人：不适用
（5）经营范围：投资
（6）股权结构：新奥能源控股有限公司持股100%
（7）财务数据：截至2023年12月31日，其总资产为438,080万元人民币，总负债为381,923万元人民币，资产负债率为87.18%，净资产为56,157万元人民币，2023年度营业收入为0万元人民币，净利润为6,772万元人民币（以上数据已经审计）。截至2024年9月30日，其总资产为439,771万元人民币，总负债为373,950万元人民币，资产负债率为85.03%，净资产为65,821万元人民币，2024年1-9月营业收入为0万元人民币，净利润为5,727万元人民币（以上数据未经审计）。
四、担保的必要性和合理性
本月担保的实施是基于子公司生产经营的正常需求发生，均在担保预计范围内，被担保方经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计担保数额及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。公司及控股子公司已实际提供对外担保余额为人民币226.44亿元，其中公司及控股子公司对关联方担保余额0元；公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆涪陵能源实业集团有限公司提供人民币0.22亿元连带责任保证反担保；对联营合营公司担保余额为人民币0.00亿元；按持股比例对参股公司Gas shanghai的担保余额0.20亿元；其余均为公司对控股子公司，及控股子公司之间提供的担保。公司及控股子公司已实际提供对外担保余额占公司2023年末经审计净资产的95.73%。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2024年12月27日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2024-109
新奥天然气股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月26日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长（执行董事长）于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、梁静律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司董事11人，出席10人，董事长王玉锁先生因有其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、总裁助理兼董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议；总裁助理兼财务总监宗波先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于新增反担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年度外汇套期保值额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2025年度化工产品套期保值额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、2、6为特别决议议案，经出席本次会议的股东(股东代理人) 所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的议案3、4、5、7为普通决议议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹律师、梁静律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2024年12月27日
