元成环境股份有限公司
关于无法按期归还募集资金的公告

证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2024-103

元成环境股份有限公司

关于无法按期归还募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的人民币1,500万元、10,000万元分别于2024年9月24日、2024年11月8日到期暂未足额归还，具体内容详见公司于2024年11月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2024-094）。

●公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的人民币6,000万元于2024年12月26日到期。由于公司相关工程款回收不及预期等原因，公司目前流动资金紧张，本次到期的人民币6,000万元暂无法按期归还至募集资金专用账户。目前公司正在积极协调处理相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

●截至目前，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金到期暂未归还至募集资金账户的共计人民币17,160.35万元，敬请广大投资者注意投资风险

现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币7,491,124.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,055,375.07元。上述资金于2022年10月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第332C000622号）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

（一）募集资金投资项目的基本情况

截至目前，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目中尚未结项的项目为景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目，该项目资金投资计划如下：

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注：该募投项目合同金额为33,321.02万元，项目投资总额系根据工程成本预算所得金额，下述项目进展计算系按照项目完成工程量/剔除设计费后的合同总额。

自募集资金到位后（2022年10月）到2023年末，该项目募集资金使用进度为23.04%，实际工程建设进度为33.06%，项目整体推进正常。

自2024年开始，该项目进展较为缓慢。具体进度为：截至2024年6月末，景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目募集资金使用进度23.51%，实际工程建设进度为36.93%。

公司已于2023年度相关文件《元成环境股份有限公司关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）、2024年半年度相关文件《元成环境股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-074）中披露景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目2023年末、2024年6月末项目资金使用进度、项目进展情况。

截至2024年8月末，景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目募集资金使用进度为24.74%，实际工程建设进度为38.77%（其中2024年7、8月份进度系根据工程量估算，尚未取得确认单）。

截至2024年8月末，募投项目已完成工程量12,695.32万元，已回款6,422.13万元，未收6,273.19万元，同期应付账款为2,511.1万元。本年度截至2024年6月30日，募投项目完成工程量1,270万元，募投资金投入106.92万元，公司拟利用募投项目回款进行募投项目的实施。后期公司如按合同约定完成该项目施工，及时跟进业主方进行工程量确认并结算，但仍存在影响募集资金投资计划的风险。

（二）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2022年11月11日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年11月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-096）。

2022年12月30日公司召开第五届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司增加使用不超过6,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年12月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-108）。

2023年9月25日公司召开第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币1,500万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年9月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）

2023年11月7日公司将用于临时补充流动资金的人民币10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年11月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-067）。

2023年11月9日公司召开第五届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年11月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-070）。

2023年12月25日公司将用于临时补充流动资金的人民币6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-075）。

2023年12月27日公司召开第五届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-078）。

二、本次无法按期归还募集资金的情况

2023年12月27日公司召开第五届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。

截至目前，公司上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,000万元尚未归还至募集资金专用账户。由于公司相关工程款回收不及预期等原因导致公司目前流动资金紧张，因此本次到期的人民币6,000万元暂无法按期归还至募集资金专用账户。目前公司正在积极协调处理相关风险。

三、下一步归还计划

本次暂无法按期归还的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司将积极催收工程回款，积极筹措资金，确保尽快归还。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，也将积极协调处理此次无法按期归还带来的相关风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，持续做好信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他风险提示

截至目前，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金到期暂未归还至募集资金账户的共计人民币17,160.35万元，公司正在积极协调，待资金压力有所缓解时尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在

上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024年12月26日

证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2024-104

元成环境股份有限公司

关于公司银行账户被冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过银行信息推送以及案件信息自查等方式发现部分银行账户被冻结的情形，现将有关情况公告如下：

一、银行账户被冻结基本情况及原因

经公司自查，截至本公告日，公司共有29个银行账户被冻结，冻结金额合计人民币45,452,303.84 元，占公司最近一期经审计净资产的3.88%。银行账户被冻结的主要原因系公司案件诉讼引起，具体明细如下：

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二、银行账户被冻结的原因

经公司自查了解，公司银行账户被冻结主要涉及以下事项：

1、公司与张家港***公司因工程分包纠纷发生诉讼，本案由白水县人民法院依法处理，目前正在一审中；

2、公司与浙江德***公司因工程分包纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在商事仲裁中；

3、公司与莫*伟因提供劳务者受害责任发生纠纷，本案由南宁市邕宁区人民法院依法处理，目前在案件执行中；

4、公司与莫*伟因提供劳务者受害责任发生纠纷，本案由南宁市邕宁区人民法院依法处理，目前在案件执行中；

5、公司与兰溪市***公司因买卖合同纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在二审中；

6、公司与杭州临***程队因工程机械租赁纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在执行中；

7、公司与浙江曹***公司因买卖合同纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在一审中；

8、公司与杭州临***公司因买卖合同纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在执行中；

9、公司与何*飞因工程劳务纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在执行中；

10、公司与江西鲁***公司因买卖合同纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在执行中；

11、公司与周*炎因工程分包纠纷发生诉讼，本案由兰溪市人民法院依法处理，目前在执行中；

12、公司与柳*伟因提供劳务者受害责任发生纠纷，本案由浦江县人民法院依法处理，目前案件已执行完毕；

13、公司与舒*因工程服务事项纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在执行中；

14、公司与山东谷***公司、菏泽艺***公司因工程分包事项纠纷发生诉讼，本案由菏泽市牡丹区人民法院依法处理，目前在一审中；

15、公司与杭州众***公司因借款合同纠纷发生诉讼，本案由临平区人民法院依法处理，目前在诉前调解中，暂未收到正式起诉材料；

16、公司与浙江金***公司合同纠纷因买卖合同纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在执行中；

17、公司与杭州可***公司因买卖合同纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在执行中；

18、公司与杭州科***公司因工程分包事项纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在商事仲裁中；

19、公司与义乌金***公司因工程设备租赁事项纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在执行中；

20、公司与杭州恒***公司因工程分包事项纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在执行中；

21、公司与杭州临***公司因工程分包事项纠纷发生诉讼，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，目前在执行中；

22、公司与江苏百***公司诉公司买卖合同纠纷案件，本案由杭州市上城区人民法院依法处理，因案件执行被冻结，现已经履行完毕结案，待解除冻结。

三、公司应对措施

1、公司法务部门、财务部门根据国家相关法律法规的要求，委派人员前往法

院核实保全申请人信息，了解具体原因。

2、公司正在积极与各方协商，妥善处理部分银行账户资金冻结事项，尽快解除冻结银行账户并恢复正常状态。

3、公司将持续关注此次部分银行账户资金被冻结事项的进展情况，针对可能造成的损失，公司将积极采取各项措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

四、对公司的影响及风险

截止本公告披露日，本次冻结金额合计人民币45,452,303.84 元，占公司最近一期经审计净资产的3.88%。本次银行账户冻结预计将对公司部分银行账户的资金支取造成一定影响，但不会对公司正常经营活动产生重大影响。所以，公司认为本次银行账户被冻结事项暂未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（五）项规定的情形。

公司将尽快核实具体情况，并采取积极措施解决银行账户被冻结的情形，以 消除相应不利影响。公司将会密切关注该事项的进展情况，并根据后续进展情况

及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在

上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024年12月26日