江苏如通石油机械股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-041

江苏如通石油机械股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，公司第五届董事会第五次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止认购私募投资基金份额的议案》。

公司于2024年8月9日拟认购CEC-SG VCC 2001万新币份额，投向为MOOREAST HOLDING LTD.可转换贷款。本次投资路径通过新加坡子基金投资新加坡凯利板挂牌公司，投资形式选择可转换债券。

本次投资经第五届董事会第二次会议审议通过后，积极履行审批手续，经与主管部门就资金出境问题进行多次沟通后，最终确认无法获得对外直接投资（ODI）备案，无法合法兑换外汇并支付投资款。经审慎研究，公司决定终止本次认购私募投资基金份额。本次终止认购私募基金份额不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于认购私募投资基金份额的进展公告之三》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，提高资金营运能力，同意公司向招商银行股份有限公司南通分行等银行机构申请总额不超过人民币壹亿元的授信用于办理流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、国内保函、买断式票据直贴、商票保贴，期限不超过壹年（以实际签署的合同为准）。担保方式：信用担保。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

在公司及子公司经营过程中，存在部分自有闲置资金，为提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过5.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在额度内可循环使用。授权董事长行使投资决策并签署相关文件。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》。

公司根据2024年5月份中国证监会修订发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，以及《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，并结合实际运行的需要，拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款做出相应修订。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年12月27日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-042

江苏如通石油机械股份有限公司

关于认购私募投资基金份额的

进展公告之三

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止认购私募投资基金份额的议案》，同意终止认购私募基金份额，具体情况如下：

一、对外投资概述及进展情况

北京时间2024年 8月 9 日，公司签署SG-RT Subscription Agreement（以下简称“认购协议”），拟出资2001万新加坡元认购CEC-SG VCC的子基金SG-RT Fund，为SG-RT Fund的单一出资人，拟全部用于投资MOOREAST HOLDING LTD.可转换债券。同日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于认购私募投资基金份额的议案》，全体董事同意公司参与认购本次私募投资基金份额的事项。具体内容详见公司于2024年8月13日披露的《如通股份关于认购私募投资基金份额的公告》（公告编号：2024-031）。

2024年9月11日，因资金出境需要的手续尚未经行政主管部门审批完成，未能按照原计划支付投资款。经与被投资公司进行协商约定：付款日期延期至2024年10月14日之前。具体内容详见公司于2024年9月12日披露的《如通股份关于认购私募投资基金份额的进展公告》（公告编号：2024-035）。

2024年10月15日，因资金出境需要的手续仍未经行政主管部门审批完成，未能按照原计划支付投资款。经与被投资公司进行协商约定：付款延期执行。具体内容详见公司于2024年10月16日披露的《如通股份关于认购私募投资基金份额的进展公告之二》（公告编号：2024-039）。

二、终止本次对外投资的具体情况

（一）终止本次对外投资的原因

本次投资经第五届董事会第二次会议审议通过后，积极履行审批手续，经与主管部门就资金出境问题进行多次沟通后，最终确认无法获得对外直接投资（ODI）备案，无法合法兑换外汇并支付投资款。经审慎研究，公司决定终止本次认购私募投资基金份额。

（二）终止本次对外投资的决策程序

2024年12月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于终止认购私募投资基金份额的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终止认购私募基金份额不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，本次投资无需提请本公司股东大会批准。

三、终止对外投资对公司的影响

本次终止认购私募基金份额不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司将按照相关法律法规及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年12月27日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-043

江苏如通石油机械股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财

产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容提示：

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称为“公司”或“如通股份”）于2024年12月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过5.5亿元（伍亿伍仟万元整）的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限为12个月，在额度内可循环使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，自有资金投资的理财产品的发行主体为金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

（三）决议有效期

自2025年1月1日至2025年12月31日内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（四）实施方式

1、公司财务资产部依据董事会批准的资金理财方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司财务总监审核，董事长批准。

2、公司财务资产部必须建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。

（五）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用自有资金公司坚持规范运作、防范风险，主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年12月27日