天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-072
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十九次会议于2024年12月25日以现场结合视频方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2024年12月23日将本次董事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于创业环保集团2023年工资总额清算及2024年工资总额预算调整情况的议案
本公司及所属各级公司按照上级国资管理部门要求，对2023年工资总额进行了清算。同时，重新梳理确定了2024年工资总额预算。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于审议设立芜湖创环水务有限公司公司章程的议案
2024年11月5日，本公司第九届董事会第四十三次会议同意参与竞标芜湖市滨江污水处理厂二期工程特许经营项目（二次）（以下简称“芜湖滨江项目”）并设立项目公司。目前芜湖滨江项目已成功中标，董事会审议通过了芜湖创环水务有限公司（暂定名）的公司章程。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的公告”。
按照香港联交所上市规则，本事项构成香港上市规则项下就关连交易的全面豁免。本公司董事唐福生先生、安品东先生、王永威先生和潘光文先生作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5.关于申请公司一季度融资额度的议案
根据本公司2025年第一季度经营计划资金需要，为满足公司经营及各项目运营需要，2025年1-3月公司新增融资额度不超过人民币13.82亿元。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2024年12月26日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-073
天津创业环保集团股份有限公司
关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保公司名称：阜阳创业水务有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过1,500万元；已实际为其提供的担保余额为10,300万元
● 本次担保是否有反担保：阜阳创业水务有限公司以不低于本公司担保金额对应的未来收益向本公司提供反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司阜阳创业水务有限公司（以下简称“阜阳公司”）成立于2005年12月，注册资本45,568.87万元，主要从事污水处理及其再生利用、水污染治理、水环境污染防治服务等，特许经营阜阳市颍南污水处理厂、颍东污水处理厂一二期。
为缓解资金压力，阜阳公司申请向银行流动资金贷款不超过1,500万元，本公司为阜阳公司提供保证担保，阜阳公司为本公司提供反担保。本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过1,500万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保金额及本公司今日刊发公告的其他担保金额在内，本公司及控股子公司对外担保总额为283,269.44万元，约占本公司最近一期经审计净资产的31.05%。根据本公司2024年6月5日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 374,640万元的担保及对董事会相关授权的议案》，该事项股东会已授权董事会审批，因此本次担保事项无需再次提交股东会审议。
二、被担保公司基本情况
（一）阜阳公司基本情况如下：
1.住所：安徽省阜阳市七里长沟路
2.法定代表人：曾凡平
3.经营范围：污水处理厂和自来水厂、再生水及其配套设施、市政供排水设施、固体废弃物处理设施、大气环境治理设施、生态工程设施、生态修复设施。土壤修复、城乡环境综合治理（含园林、绿化、水处理）、新能源供冷供热设施的技术研发、设计、建设、经营、管理； 环境保护工程，水处理工程、市政供排水工程、城乡环境综合治理（含园林、绿化、水处理）工程、新能源供冷供热工程、水质监测工程，自控系统工程、市政工程，公路工程、交通工程的施工、技术服务和咨询；水处理设备，排水及自来水配套设备、固体废弃物处理设备、新能源设备、可再生能源设备、大气环境治理设备、成套电器设备、仪器仪表、的研发，生产、销售、安装、调试、维修、保养与咨询服务，管材管件、水处理药剂（除危化品）、钢材的销售。
4.财务情况：
截至2023年12月底，经审计的阜阳公司资产总额76,867.55万元、净资产63,838.33万元、负债13,029.22万元、流动资产18,489.43万元、流动负债2,468.51万元、营业收入9,908.09万元，净利润2,973.07万元，资产负债率为16.95%。
截至2024年11月底，阜阳公司资产总额82,824.77万元、净资产67,722.67万元、负债15,102.10万元、流动资产57,927.78万元、流动负债4,754.46万元、营业收入8,869.76万元，净利润3,884.33万元，资产负债率为18.23%。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有阜阳公司100%股份，阜阳公司是本公司的全资子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司本次为阜阳公司提供担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币1,500万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
阜阳公司以不低于本公司担保金额对应的未来收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。
四、董事会意见
本公司第九届董事会第四十九次会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会同意为阜阳公司提供总额不超过1,500万元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为283,269.44万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，约占本公司最近一期（截至2023年12月31日）经审计净资产的31.05%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2024年12月26日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-074
天津创业环保集团股份有限公司
关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保公司名称：河北国津天创污水处理有限责任公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过590万元；已实际为其提供的担保余额为3506.23万元
● 本次担保是否有反担保：河北国津天创污水处理有限责任公司以不低于本公司担保金额对应的未来收益向本公司提供反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2019年2月，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）牵头与河北国控津城环境治理有限责任公司（以下简称“河北国控津城公司”）、中建三局第三建设工程有限责任公司、天津市市政工程设计研究院组成联合体中标河北省石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程PPP项目。本公司以自有资金出资1.28亿元，持股59%；河北国控津城公司出资0.65亿元，持股30%；石家庄市藁城区建设投资有限公司出资0.2亿元，持股9%；石家庄藁城经济开发区政通建设开发有限公司出资0.022亿元，持股1%；中建三局第三建设工程有限责任公司出资0.02亿元，持股0.9%；天津市市政工程设计研究院出资0.002亿元，持股0.1%，共同成立了河北国津天创污水处理有限责任公司（以下简称“河北国津公司”），负责藁城项目设施的融资、投资、设计、建设、运营、维护和移交，并在特许经营期内获得污水处理服务费。
为缓解资金压力，河北国津公司申请向银行流动资金贷款不超过1,000万元，本公司按照股权比例为河北国津公司提供保证担保，河北国津公司为本公司提供反担保。本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下59%的债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币590万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保金额及本公司今日刊发公告的其他担保金额在内，本公司及控股子公司对外担保总额为283,269.44万元，约占本公司最近一期经审计净资产的31.05%。根据本公司2024年6月5日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 374,640万元的担保及对董事会相关授权的议案》，该事项股东会已授权董事会审批，因此本次担保事项无需再次提交股东会审议。
二、被担保公司基本情况
（一）河北国津公司基本情况如下：
1.住所：河北省石家庄市藁城区振兴北街15号
2.法定代表人：张小增
3.经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；国内贸易代理；劳务服务；租赁服务。
4.财务情况：
截至2023年12月底，经审计的河北国津公司资产总额40,867.56万元、净资产26,311.63万元、负债14,555.93万元、流动资产10,849.26万元、流动负债5,068.07万元、营业收入5,944.07万元，净利润1,365.19万元，资产负债率为35.62%。
截至2024年11月底，河北国津公司资产总额43,528.89万元、净资产27,968.85 万元、负债15,560.03万元、流动资产14,448.41万元、流动负债6,367.94万元、营业收入6,659.62万元，净利润1,684.61万元，资产负债率为35.75%。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有河北国津公司59%股份，河北国津公司是本公司的控股子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司本次为河北国津公司提供担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下59%的债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币590万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
河北国津公司以不低于本公司担保金额对应的未来收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。
四、董事会意见
本公司第九届董事会第四十九次会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
按照香港联交所上市规则，由于本公司间接控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司持有河北国控津城公司40%的股份，河北国控津城公司是本公司关联方；因其持有河北国津天创公司30%股权，则河北国津天创公司是本公司关联附属公司，本公司为其担保构成关连交易，但属于联交所上市规则项下就关连交易的全面豁免情形。
关联董事唐福生先生、安品东先生、王永威先生和潘光文先生对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会同意为河北国津公司提供总额不超过590万元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为283,269.44万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，约占本公司最近一期（截至2023年12月31日）经审计净资产的31.05%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2024年12月26日
