甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-72
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月19日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于全资子公司窑煤公司对下属金凯公司增资的议案。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤公司对下属金凯公司增资的公告》。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-74
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，2023年4月6日2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于为下属企业提供担保的议案》，同意公司为刘化化工59,000万元融资提供连带责任担保，担保期限2-3年，同意窑煤公司为天宝煤业向商业银行等金融机构申请100,000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为10-15年。详见公司于2023年3月22日、4月7日披露于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于为下属企业提供担保的公告》（2023-18）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-22）。
经2023年11月20日公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议，2023年12月6日2023年第五次临时股东大会审议，通过《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案》，同意下属全资子公司窑煤公司为新区热电380,000万元授信额度提供连带责任担保。详见公司于2023年11月21日、12月7日披露于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的公告》（2023-90）、《2023年第五次临时股东大会决议公告》（2023-97）。
经2024年3月25日公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十一次会议，5月8日2023年年度股东大会审议，通过《关于公司及下属企业之间提供担保的议案》，同意公司为下属窑煤公司提供连带责任担保123,900万元、靖煤公司130,000万元；同意靖煤公司为下属白银热电30,000万元、银河公司10,000万元、刘化化工165,000万元、煤一公司5,000万元、华能公司2,000万元综合授信额度提供连带责任担保。详见公司于2024年3月27日、5月9日披露于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于公司及下属企业之间提供担保的公告》（2024-16）、《2023年年度股东大会决议公告》（2024-33）。
二、本次新增担保情况及协议主要内容
1.靖煤公司为刘化化工提供担保
全资子公司甘肃靖煤能源有限公司与兰州银行股份有限公司白银分行签订《最高额连带责任保证合同》，约定为其下属全资子公司刘化化工11,000万元融资提供连带责任担保。靖煤公司对刘化化工担保实际发生金额6,000万元。
2.窑煤公司为新区热电提供担保
全资子公司窑街煤电集团有限公司与中国农业发展银行古浪县支行签订《保证合同》，约定为其下属全资子公司新区热电76,000万元融资提供连带责任担保；与中国建设银行股份有限公司西固支行签订《保证合同》，约定为其下属全资子公司新区热电44,000万元融资提供连带责任担保；与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订《保证合同》，约定为其下属全资子公司新区热电25,000万元融资提供连带责任担保。窑煤公司对新区热电担保实际发生金额55,356.11万元。
3.窑煤公司为天宝煤业提供担保
全资子公司窑街煤电集团有限公司与兰州银行股份有限公司酒泉南街支行签订《连带责任保证合同》，约定为其下属全资子公司天宝煤业30,000万元融资提供连带责任担保，窑煤公司对天宝煤业担保实际发生金额10,000万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司累计对外担保余额为278,890.21万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.42%。公司及全资子公司为下属企业提供担保余额合计258,890.21万元，其中窑煤公司为天宝煤业提供37,000万元连带责任担保为公司重组前已发生的担保，其余担保余额合计221,890.21万元，已经公司董事会、股东大会审议通过。
窑煤公司为二十一冶建设集团有限公司提供20,000万元连带责任担保，为公司收购窑煤公司之前发生的担保事项。
除上述担保事项之外，公司不存在对合并报表范围之外单位提供担保的情形；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-73
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司关于全资子公司
窑煤公司对下属金凯公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于全资子公司窑煤公司对下属金凯公司增资的议案》，具体内容如下：
一、增资情况概述
窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限责任公司（以下简称“金凯公司”）为全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）之全资子公司，为切实增强金凯公司资本实力，优化其资本结构，助推金凯公司申报“专精特新”企业，促进对外开拓市场和实现可持续良性发展，由窑煤公司使用自有资金对金凯公司增资8,940万元，本次增资完成后，金凯公司注册资本由1,060万元增加至10,000万元，仍为窑煤公司之全资子公司。
本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司董事会审议。
二、增资方基本情况
1.企业名称：窑街煤电集团有限公司
2.住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路626号
3.法定代表人：鲜旭红
4.注册资本：108,367.14万元人民币
5.成立日期：2001年12月30日
6.营业期限：2001年12月30日至2051年12月29日
7.经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
8.股权结构：为公司全资子公司
9.窑煤公司不属于失信被执行人
10.主要财务数据
截止2023年12月31日，窑煤公司资产总额11,373,122,614.64元，负债总额7,171,684,937.46元，净资产4,201,437,677.18元，2023年度实现营业收入5,385,244,067.12元，净利润1,170,472,296.69元，以上数据经审计。截止2024年9月30日，窑煤公司资产总额13,011,033,045.36元，负债总额7,486,792,633.03元，净资产5,524,240,412.33元，2024年前三季度，实现营业收入3,403,853,318.7元，净利润693,430,829.44元，以上数据未经审计。
三、增资标的基本情况
1.企业名称：窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限责任公司
2.住所：甘肃省兰州市红古区窑街镇
3.法定代表人：马红平
4.注册资本：1,060万人民币
5.成立日期：2013年11月1日
6.经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物) (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
一般项目:金属加工机械制造;矿山机械制造;金属材料制造;非金属矿物制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;金属表面处理及热处理加工;黑色金属铸造;密封用填料制造;物料搬运装备制造;矿山机械销售;金属制品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务:专用设备修理;通用设备修理;金属制品修理;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售:建筑装饰材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);电线、电缆经营;销售代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
7.股东情况：为窑煤公司之全资子公司
8.金凯公司不属于失信被执行人
9.主要财务数据
截止2023年12月31日，金凯公司资产总额47,569,550.01元，负债总额90,047,826.20元，净资产-42,478,276.19元，2023年度实现营业收入111,900,353.63元，净利润329,396.89元，以上数据经审计。截止2024年9月30日，金凯公司资产总额49,556,314.31元，负债总额90,757,325.26元，净资产-41,201,010.95元，2024年前三季度，实现营业收入63,954,462.04元，净利润389,976.27元，以上数据未经审计。
四、增资的目的、风险及对公司的影响
1.本次增资的目的
本次由全资子公司窑煤公司对金凯公司进行增资，有利于优化资产负债结构，满足“专精特新”企业申报要求，通过认定后可享受地方政府“专精特新”企业奖补资金，并在研发费用加计扣除等方面享受税收优惠政策；同时，通过本次增资，有助于增加生产经营流动资金，借助当前国家和省市出台的优惠政策，扩大生产规模，增强企业实力，推动形成新质生产力，推动高质量发展，符合公司整体战略发展需要。
2.本次增资的风险
本次增资后，金凯公司未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。
3.对公司的影响
本次增资完成后，金凯公司仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生变化。本次增资为窑煤公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1.第十届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2024年12月28日
