包头华资实业股份有限公司
关于向金融机构申请融资及资产抵押的公告

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-062

包头华资实业股份有限公司

关于向金融机构申请融资及资产抵押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 包头华资实业股份有限公司 （以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司包头东河支行申请固定资产借款不超过1亿元。

● 上述融资事项未构成关联交易。

● 上述事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次融资概述

（一）本次融资的基本情况

为满足公司黄原胶项目资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效稳步提升，公司拟向中国工商银行股份有限公司包头东河支行申请固定资产借款，具体情况如下：

融资金额：不超过1亿元。

融资期限：不超过5年。

融资利率：以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)加浮动点数确定。

融资资金用途：资金将用于公司黄原胶项目建设及置换因项目建设形成的超出资本金比例的负债性资金。

担保形式：抵押公司黄原胶项目形成的不动产及在建工程，并质押公司持有的恒泰证券股份有限公司股份不超过1亿股。

具体融资金额、融资期限、融资利率、担保事项等内容以后续双方签订的最终协议为准。

本次融资事项不构成关联交易。

（二）本次融资的内部决策程序

公司于2024年12月29日，召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于向金融机构申请授信及资产抵押的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、授权事项

公司董事会授权管理层办理上述融资及资产抵押、质押事项的相关手续、签署相关合同。

三、公司累计资产抵押、质押情况

本次融资办理完毕后，公司及子公司累计抵押、质押的主要资产将超过总资产的30%。截至目前，公司抵押、质押的资产均用于公司及子公司自身融资担保，相关融资资金均用于日常生产经营，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

四、本次融资对公司的影响

黄原胶项目是公司围绕粮食深加工主营业务开展的重点项目，该项目可充分利用公司现有基础设施，有助于优化现有资源配置，盘活公司存量资产，丰富公司产业链条，进一步夯实公司实业基础，提升公司主营业务竞争力，增强公司盈利能力。本次融资有助于公司尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效稳步提升。

本次融资事项不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-060

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

●本次董事会会议全部议案，获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年12月26日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2024年12月29日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。

（四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况，制定公司“提质增效重回报”行动方案。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向金融机构申请授信及资产抵押的议案》

为满足公司黄原胶项目资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效稳步提升，公司拟向中国工商银行股份有限公司包头东河支行申请固定资产借款，金额不超过1亿元，期限不超过5年，利率以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)加浮动点数确定，融资资金将用于公司黄原胶项目建设及置换因项目建设形成的超出资本金比例的负债性资金。

公司抵押黄原胶项目形成的不动产及在建工程，并质押公司持有的恒泰证券股份有限公司股份不超过1亿股为本次融资提供担保。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2024 年12月31日

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-061

包头华资实业股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感。包头华资实业股份有限公司（以下简称“华资实业”或“公司”）结合自身发展战略、经营情况，制定公司“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业，主动进取，提升经营质量

公司目前的主营业务主要围绕粮食深加工开展。根据国家统计局《2017 年国民经济行业分类》,粮食深加工归属于农副食品加工业。食品产业是“为耕者谋利、为食者造福”的重要民生产业，在满足人民群众美好生活需要、助力乡村振兴和实现共同富裕等方面发挥着重要作用。食品制造业因与人民日常生活密切相关，受经济周期变动影响相对较小。随着人民生活水平的提高，国家扩大内需政策的推进、食品需求刚性以及供给侧结构性改革，未来食品加工业仍将保持平稳增长，产业规模将稳步扩大。公司基于所处行业发展状况和自身实际情况，决心紧紧围绕粮食深加工这条主线，深挖价值链，做强产业链，进一步提升公司经营质量。

（一）做好现有生产能力价值挖掘，提高资产盈利能力

为进一步提高公司资产盈利能力，公司首先对子公司裕维生物部分生产线进行技术改造，新增小麦淀粉和抗性糊精的生产，优化产品结构，提高产品附加值。小麦淀粉的生产，可增强公司生产柔性，提高应对市场变化的灵活度。同时，小麦淀粉还可作为公司黄原胶生产的原料，该产品的生产可以实现公司整个产业链条的“补链”功能。抗性糊精作为一种水溶性膳食纤维，具有热量低、耐热、耐酸、耐冷冻等许多优良特性，是优良的低热量可溶性食品原料，且溶解性高、黏度低、甜度低、无异味，具备膳食纤维的多种生理作用。近年来在国内乳制品、面制品、保健食品及生物制品、农药、医药等多个领域得到广泛应用。抗性糊精的生产，将明显增强公司现有资产产出效率，提高资产盈利能力。

（二）丰富产业链条，增加新的利润增长点

在充分调查研究的基础上，公司在内蒙古自治区包头市投资兴建了年产2万吨黄原胶生产线。黄原胶是全球市场规模最大、应用最广泛的微生物多糖之一，作为增稠剂、稳定剂，广泛应用于食品、石油、医药、化妆品等20多个行业。近年来，食品级黄原胶的市场需求稳步上升，工业级黄原胶在石油开采领域的应用也在持续扩大，市场前景广阔。黄原胶属于国家鼓励发展的高新技术产业。国家发改委出台的《“十四五”生物经济发展规划》及内蒙古自治区颁发的《内蒙古“十四五”规划和2035年远景目标纲要》也对黄原胶项目的开展提供了强有力政策支持。公司黄原胶项目可充分利用包头市当地丰富的玉米资源，有助于提高当地农产品的高值化利用水平，得到了当地政府的大力支持，已被列入包头市重大项目。

黄原胶项目，可充分利用公司现有基础设施，有助于优化现有资源配置，盘活公司存量资产，丰富公司产业链条，进一步夯实公司实业基础，提升公司在粮食深加工领域的市场竞争力。有利于公司实现产品多元化布局，增强公司盈利能力。公司将加大工作力度，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效稳步提升，增强回报投资者的能力。

二、完善投资者回报机制，增强投资者预期

2024年3月，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号 一上市公司现金分红（2023年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定了《包头华资实业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。规划着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东需求与意愿、外部融资环境等多方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出了制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司将严格执行与投资者回报相关的法律法规、规章指引，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展需要，合理制定公司利润分配方案。

三、强化研发能力，发展新质生产力

企业只有不断提升技术创新能力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司主动将创新驱动置于企业高质量发展的核心地位，不断提升科技创新能力。

公司在黄原胶项目建设过程中，使用了行业较为先进的技术方案，引进了山东省食品发酵工业研究设计院的专利技术，保障了生产技术工艺较高起点。为提高公司自主研发能力，公司建立了研发中心，组建了研发团队，开始着手《小麦淀粉浆高值化梯次利用及产业化》研发项目的推进。该项目由公司子公司裕维生物承担，已被山东省科技厅列入“山东省重点研发计划（重大科技创新工程）”。该研发项目，围绕解决小麦淀粉浆组分分离难、有效利用率低、产品附加值低等难题，以解决小麦淀粉基抗性糊精高效制备关键技术、高品质戊聚糖定向酶解制备技术等为目标，实现对小麦淀粉浆的高值化梯次利用。提高淀粉浆高值化利用率，有效延伸小麦精深加工产业链，提升公司产品盈利能力。

今后，公司将紧紧遵循“质量优先、品牌驱动、科技赋能”战略路径，进一步加强和高等院校、科研院所的合作，持续加大研发投入，大力发展新质生产力，为公司不断开发新的盈利增长点，实现上市公司持续高质量发展。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司高度重视与投资者的沟通，坚持以投资者需求为导向，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露工作质量，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

公司将持续优化与现有投资者和潜在投资者的沟通交流机制，通过股东大会、业绩说明会、调研接待、请投资者走进工厂及媒体宣传等多种途径与投资者增进互动。积极听取意见建议，及时回应投资者关切。加强日常工作管理，保持投资者热线电话、邮箱等沟通渠道畅通，积极回复“上证e互动”提问，认真听取投资者意见、收集投资者建议、了解投资者诉求。积极向投资者和社会公众传递公司价值，增强投资者对公司的认同感和长期信心。

五、加强公司治理，依法规范运作，强化“关键少数”责任，提升公司治理水平

规范的公司治理是上市公司良性发展的基础。公司将在前期工作的基础上，不断完善由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的治理架构，推进董事会高效规范运行，落实董事会各项职权。继续贯彻落实各项法律法规及公司规章制度要求，强化董监高责任，畅通信息沟通渠道，保障股东大会、董事会及各专门委员会、监事会规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。公司将不断优化公司治理机制、健全内部控制体系建设、强化风险管理、促进规范运作、持续夯实公司治理基础。坚决落实独董新规的要求，强化独立董事履职保障，为独立董事履职提供有力支撑，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，不断提高公司运营的规范性和决策的科学性。

强化“关键少数”责任，提高“关键少数”履职能力，是提升公司治理水平的关键。公司将继续高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。通过多种形式，向“关键少数”及时传达最新监管政策法规、监管动态、处罚案例，强化大家的合规意识和对法律法规的敬畏意识。同时，通过组织董事、监事及高级管理人员等“关键少数”参加学习培训等多种方式，帮助大家不断提升专业素养和履职水平，共同提升公司规范运作水平。

六、其他说明及风险提示

1、本行动方案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

2、公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主业，加快发展新质生产力，提升经营效率和盈利能力，积极回报投资者。切实履行上市公司的责任和义务，与广大投资者一道，共同促进资本市场平稳健康发展。

3、本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2024 年12月31日