北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届董事会2024年度第九次临时会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－062
北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届董事会2024年度第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年度第九次临时会议于2024年12月24日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于首创环境控股有限公司在公开市场注册发行熊猫公司债及为其提供担保的议案》
1. 同意首创环境控股有限公司在公开市场注册发行熊猫公司债，额度不超过人民币20亿元（含20亿元），债券期限不超过10年（含10年）；
2. 同意公司在发行层面为首创环境控股有限公司注册发行熊猫公司债提供全额担保，担保额度不超过人民币20亿元，担保费率为1%/年；
3. 同意公司向首创华星国际投资有限公司支付反担保费用，反担保比例为首创华星国际投资有限公司对首创环境控股有限公司的持股比例，反担保费率为1%/年；
4. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
因首创华星国际投资有限公司为公司关联方，审议本议案时关联董事回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。
具体内容详见同日披露的《关于为子公司发行债券提供担保的公告》（公告编号：2024-063）。
二、审议通过《关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司2025年向金融机构申请不超过人民币500亿元的综合授信额度，期限为自股东会审议通过之日起12个月内。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-064）。
三、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》
经第九届董事会2024年度第九次临时会议审议通过的《关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2024年12月30日
证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－063
北京首创生态环保集团股份有限公司
关于为子公司发行债券提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：首创环境控股有限公司（以下简称“首创环境”）；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度为合计不超过人民币20亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”）；截至本公告日，公司无存续为首创环境提供的担保。
● 本次是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计金额：无
● 特别风险提示：无
一、担保情况概述
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年度第九次临时会议审议通过了《关于首创环境控股有限公司在公开市场注册发行熊猫公司债及为其提供担保的议案》，同意首创环境在公开市场注册发行熊猫公司债，额度不超过20亿元（含20亿元），债券期限不超过10年（含10年）；同意公司在发行层面为首创环境注册发行熊猫公司债提供全额担保，担保额度不超过20亿元，担保费率为1%/年。同时由持有首创环境21.8%股权的首创华星国际投资有限公司（以下简称“首创华星”）按照对首创环境的持股比例向公司提供反担保，反担保费用按照实际反担保金额的1%/年支付。实际担保金额以最终发行结果为准。
本事项无需提交公司股东会审议。
二、相关方的基本情况
1. 被担保人基本情况
公司名称：首创环境控股有限公司
商业登记证：36517322-000-02-24-6
成立时间：2004年5月27日
董事会主席：李伏京
股本：5,000,000,000.00港元
注册办事处地址：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681,
Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
业务性质：投资控股、固体废料处理、污水处理及资源能源和碳减排碳交易业务
主要股东：公司持股45.11%，首创华星持股21.8%，其余为公众持股。
截至2023年12月31日，首创环境经审计的总资产2,028,716.60万元，总负债1,359,130.10万元，净资产669,586.50万元，2023年度营业收入407,659.60万元，净利润25,838.90万元，资产负债率66.99%。
截至2024年6月30日，首创环境未经审计的总资产2,059,087.30万元，总负债1,366,591.70万元，净资产692,495.60万元，2024年上半年营业收入178,672.10万元，净利润19,482.00万元，资产负债率66.37%。
首创环境资信良好，未在失信被执行人名单中。
2. 反担保人基本情况
公司名称：首创华星国际投资有限公司
董事：秘勇
商业登记证号：17097486
成立时间：1993年7月8日
注册地：中国香港
注册资本：500万港币
经营范围：投资与资产管理
股权结构：北京首都创业集团有限公司持有首创华星100%股权，北京首都创业集团有限公司同时为公司控股股东，因此首创华星为公司关联方。
首创华星资信良好，未在失信被执行人名单中。
三、担保协议主要内容
截至目前，公司无存续的为首创环境提供的担保，本次新增担保额度为预计发生的担保额度，实际担保金额以最终实际发行的募集资金为准。
四、本次担保的必要性和合理性
本次担保是为拓展首创环境的融资渠道、提升公开市场融资能力，抓住公开市场公司债券利率下行的有利时机而提供的支持，满足公司整体业务发展及日常经营的需要，符合公司整体利益和发展战略。鉴于首创环境当前的经营状况以及资产负债水平，本次为子公司首创环境发行债券提供合计不超过20亿元的担保，并由首创华星按照其对首创环境的持股比例向公司提供反担保，本次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会的意见
董事会认为首创环境整体经营状况良好，风险可控，同意公司在发行层面为首创环境注册发行熊猫公司债提供担保，担保额度不超过20亿元，担保费率为1%/年；同时由首创华星按照对首创环境的持股比例向公司提供反担保，反担保费用按照实际反担保金额的1%/年支付。实际担保金额以最终实际发行的募集资金为准。
六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额（包含对控股子公司担保）为598,658.55万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为20.57%。公司对控股子公司的担保余额为48,916.00万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例为1.68%。公司无逾期对外担保。
七、风险提示
本次子公司在公开市场注册发行熊猫公司债事项尚需经有权部门审核，存在不确定性；本次新增担保额度为预计发生的担保额度，实际担保金额以子公司最终实际发行债券的募集资金为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2024年12月30日
证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-064
北京首创生态环保集团股份有限公司
关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第九届董事会2024年度第九次临时会议，审议通过了《关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司2025年度向金融机构申请不超过人民币500亿元的综合授信额度，期限自股东会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司2025年拟向金融机构申请不超过500亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、并购资金借款、债券投资、非融资性保函等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准。期限自股东会审议通过之日起12个月内。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2024年12月30日
