滨化集团股份有限公司
关于2024年前三季度权益分派进展
的提示性公告
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-103
滨化集团股份有限公司
关于2024年前三季度权益分派进展
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为维护滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）价值及股东权益，提高投资者获得感，综合考虑公司经营情况和发展规划，公司董事会于2024年10月30日审议通过了《关于公司2024年前三季度利益分配方案的议案》，详见公司于2024年10月31日披露的《滨化集团股份有限公司2024年前三季度利润分配方案公告》。2024年12月6日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过本次利润分配方案。现将本次利润分配相关进展情况公告如下：
一、前三季度权益分派的基本情况
公司2024年前三季度实现归属上市公司股东的净利润为189,228,286.07元，截至2024年9月30日母公司报表中期末未分配利润为5,292,168,030.81元。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截止2024年10月30日，公司总股本2,058,036,276股，扣除截至2024年9月30日公司回购专用账户持有的股份53,678,426股，以此计算合计拟派发现金红利20,043,578.50元（含税）。
2024年前三季度公司现金分红总额为20,043,578.50元；前三季度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为146,731,506.76元，现金分红和回购金额合计166,775,085.26元，占2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为88.13%。
2、公司通过回购专用账户所持有的公司股份53,678,426股（截至2024年9月30日）不参与本次利润分配。
3、如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、前三季度权益分派的进展情况
目前公司已向上海证券交易所提交了差异化权益分派特殊除权除息业务申请，后续将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交代发红利申请，预计将于2025年1月27日前完成2024年前三季度权益分派实施工作。关于本次权益分派的股权登记日、红利发放日等具体实施方案，请关注公司后续发布的2024年前三季度权益分派实施公告。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2024年12月30日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-104
滨化集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东滨化东瑞化工有限责任公司，为上市公司全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5,000万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为39,700万元。
● 本次担保无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。
一、担保情况概述
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保事项的议案》，同意公司及子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为166,000万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。担保额度的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。资产负债率在70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。其中，为公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“东瑞公司”）提供的担保额度为96,000万元。详见公司于2024年4月27日披露的《滨化集团股份有限公司关于2024年度预计担保事项的公告》。
近日，东瑞公司与交通银行股份有限公司滨州分行（以下简称“交通银行滨州分行”）签署《流动资金借款合同》，办理人民币借款5,000万元，借款期限为2024年12月27日至2025年12月22日。同时，公司与交通银行滨州分行签署《保证合同》，约定公司为东瑞公司上述借款提供5,000万元连带责任保证，保证期限与借款期限一致。
截至本公告日，公司为东瑞公司提供的实际担保余额为39,700万元（含上述担保），在年度预计担保额度之内。
二、被担保人基本情况
山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：李岩山，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2023年资产总额361,782.48万元，负债总额129,957.61万元，流动负债116,414.77万元，资产净额231,824.86万元，营业收入273,407.82万元，净利润25,032.96万元。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为389,392.76万元，公司对控股子公司提供的担保总额为385,589.96万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为34.13%和33.79%。不存在逾期担保的情况。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2024年12月30日
