重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-084
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2025年融资计划的议案》
根据公司生产经营的需要，为补充公司运营所需的流动资金及固定资金，公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元（人民币，或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》
公司拟接受由公司实际控制人王真见先生、王增潮先生及王启先生提供担保的方式，向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资及综合授信额度不超过 60 亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述关联担保事项提交公司董事会审议。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生进行了回避。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》
公司综合考虑各全资（控股）子公司、孙公司目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，公司及子公司孙公司拟以自有资产为本公司融资提供担保，且拟申请公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过50亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述互相提供担保事项提交公司董事会审议。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的公告》（公告编号：2024-087）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
授权公司及合并报表范围内主体使用合计上限不超过10亿元短期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-088）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（五）审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
公司预计2025年辰泰机械及浙江豪艺拟从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，其中，辰泰机械预计年度关联交易金额累计不超过2,500万元，浙江豪艺预计年度关联交易金额累计不超过2,500万元。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-089）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（六）审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务。投资种类仅限于公司及下属公司经营相关原材料，且任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过12,000万元，有效期内可循环滚动使用。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-090）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七） 审议通过了《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权进展的公告》（公告编号：2024-091）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（八） 审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关关于变更内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-092）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（九） 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2025年1月16日（星期四）下午14:00在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十六次会议决议》
2、《第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》
特此公告
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-085
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：
(一)审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》
公司监事会认为，关联方为公司银行贷款提供担保，系为了满足公司生产经营的资金需求，保障公司的持续发展能力。有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
(二)审议通过了《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》
公司监事会认为，公司以自有资产为本公司融资提供担保，及公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，是综合考虑了顺博合金、各全资（控股）子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于公司2025年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
(三)审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为，授权公司及合并范围内主体利用短期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率，获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
(四)审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为，本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
(五)审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
公司开展套期保值业务，可以充分利用期货期权市场功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，能够在一定程度上规避价格波动对年度经营业绩的影响。公司已制定了《商品期货期权套期保值业务管理办法》，加强内部控制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，落实风险防范相关措施。同意公司开展商品期货期权套期保值业务。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
《第四届监事会第二十一次会议决议》
特此公告
重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
2024年12月31日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-087
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于2025年度内公司、全资（控股）
子公司及孙公司互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》，同意公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过50亿元，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过14.1亿元，下属子公司向公司提供的担保额度不超过1亿元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过34.9亿元，具体内容如下：
一、担保情况概述
根据公司生产经营的总体规划，考虑到公司2025年度经营情况，为加快融资工作的进程，公司及子公司、孙公司拟以自有资产为本公司融资提供担保，且拟申请公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过50亿元。期限通常为一年，最长不超过三年，具体额度及期限以最终签订的协议为准。
上述担保的额度，可在子公司、孙公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
本次担保额度有效期限自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。
二、担保额度预计具体情况
单位：万元
■
三、被担保人基本情况
（一）被担保人概况：
单位：万元
■
（二）被担保人2023年主要财务指标
单位：万元
■
四、担保协议的主要内容
担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由公司、全资（控股）子公司及孙公司与提供授信银行共同协商确定。
五、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审核意见
经审核，我们一致认为：本次公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保是基于公司实际资金需求进行的合理预估，有利于提高其融资效率，符合公司整体发展利益。本次担保事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形，同意将本次担保预计事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
本次担保事项能够有效提升公司融资效率，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次担保额度预计事项。
（三）监事会意见
2024年12月30日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》。公司监事会认为，公司以自有资产为本公司融资提供担保，及公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，是综合考虑了顺博合金、各全资（控股）子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于公司2025年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。
六、担保事项说明
公司控股公司经营中可能存在少数股东未按持股比例提供融资担保的事项。但由于该等主体均为公司的控股公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制。同时，公司将加强对其资金使用项目的管理，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保公司资金安全。
截至本公告披露日，公司及控股子公司、孙公司提供担保的总余额（含本次）为500,000万元，占公司最近一期经审计净资产的189.84%；公司及其控股子公司、孙公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额0元、涉及诉讼的担保金额0元，因被判决败诉而应承担的担保金额0元。
七、备查文件目录
1.《第四届董事会第二十六次会议决议》
2.《第四届监事会第二十一次会议决议》
3.《第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》
特此公告
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-093
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于变更会计师事务所项目质量复核
合伙人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
近日，公司收到众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具的《关于变更会计师事务所项目质量复核合伙人的告知函》，众华根据审计项目安排，2024年度本公司审计项目的质量复核合伙人由刘磊变更为张金生，具体信息如下：
■
张金生先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立 性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-092
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于变更内部审计机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计机构负责人乔伟女士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任其他职务。公司董事会对乔伟女士在担任内部审计机构负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
为确保公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任喻洁女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件：喻洁女士简历
喻洁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年3月至2004年6月任重庆浙中铝合金有限公司财务部成本会计；2004年7月至2005年12月任重庆顺博铝合金有限公司财务部成本会计；2006年1月至2009年8月任重庆璧康金属回收公司财务部主办会计；2017年至2023年任公司工会主席；2009年9月至2024年12月任公司物资部部长。
喻洁女士截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-090
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于开展商品期货期权套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为降低重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）原材料产品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务。投资种类仅限于公司及下属公司经营相关原材料，且任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过12,000万元，有效期内可循环滚动使用。
2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：期货、期权市场波动幅度较大，期货、期权套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生相关风险。请投资者关注本公告中关于投资风险的相关描述。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保值功能，锁定原材料价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展。公司在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。
2、投资金额：任一时点公司及下属子公司重庆顺博粮油有限责任公司经营相关原材料如铝、粮油等相关商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过12,000万元，有效期内可循环滚动使用。
3、投资方式：公司结合销售和生产采购计划，经期货经纪公司建立套期保值专用账户，在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所通过参与铝、粮油等期货合约交易或期权合约交易对价格进行锁定。
4、投资期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、市场风险
期货期权行情易受商品价格变化影响，行情波动较大，现货市场与期货期权市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。为此，公司套保业务将与其生产经营相匹配；同时，制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
2、资金风险
期货期权套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。为此，公司将充分考虑期货合约价格波动幅度，严控套期保值资金规模，合理设置保证金比例，时刻关注账户风险程度，在市场剧烈波动时采取及时止损或暂停交易等方式规避风险。
3、技术风险
因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。为此，公司将建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施减少损失。
4、操作风险
在开展期货期权套期保值交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致期货期权业务损失或丧失交易机会。为此，公司将完善人员配置，组建专业操作团队，健全业务处理程序，实行授权管理和岗位牵制。同时加强业务人员能力的培训和学习，提高业务人员的综合素质。
5、内部控制风险
期货期权套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。为此，公司制定了《商品期货期权套期保值业务管理办法》，加强内部控制，落实风险防范措施及期货期权套期保值业务操作流程，规范期货期权套期保值业务操作管理。
6、信用风险
信用风险主要来自于交易对手和代理机构。来自于交易对手的信用风险一般由期货交易所及经纪公司保障及控制；经纪公司方面的信用风险，公司将在信用评估的基础上慎重选择代理机构，并对每家代理机构设定交易限额，控制在不同机构的风险量与其实力相匹配，并加强对代理机构信用情况的定期跟踪，以调整交易限额。
7、法律风险
开展套期保值必须遵守国家关于套期保值的法律法规，还要遵守交易所的规则，并明确约定与代理机构之间的权利义务关系。为此，公司将严格执行期货期权业务法律法规和市场规则，合规合法操作；通过严格审核与期货公司合同，明确权利和义务，防范和控制法律风险。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货期权套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、董事会意见
公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，加强内部控制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，同意《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。
六、监事会意见
公司开展套期保值业务，可以充分利用期货期权市场功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，能够在一定程度上规避价格波动对年度经营业绩的影响。公司已制定了《商品期货期权套期保值业务管理办法》，加强内部控制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，落实风险防范相关措施。同意公司开展商品期货期权套期保值业务。
七、 保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司开展商品期货套期保值业务，有助于降低原材料价格大幅波动的不利影响，更好地规避原材料价格大幅波动给公司经营带来的风险。公司已按照相关规定制定了《商品期货期权套期保值业务管理办法》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。保荐人对公司本次开展商品期货套期保值业务的事项无异议。
八、备查文件
1、《第四届董事会第二十六次会议决议》
2、《第四届监事会第二十一次会议决议》
3、《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》
4、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-089
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否；
2、日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易事项是因正常生产经营需要而发生的，可以实现公司可利用资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
1、概述
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对2025年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司2025年日常关联交易额度进行了预计。
重庆辰泰机械有限公司（以下简称“辰泰机械”）及浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）为公司的关联法人。公司预计2025年辰泰机械及浙江豪艺拟从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，其中，辰泰机械预计年度关联交易金额累计不超过2,500万元，浙江豪艺预计年度关联交易金额累计不超过2,500万元。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。
2、本次交易的审议程序
2024年12月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生回避表决了本议案。
公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述关联交易提交公司董事会审议。根据《上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
(一)重庆辰泰机械有限公司
1、统一社会信用代码：91500109MA604UQD3M
2、成立时间：2018年10月26日
3、注册地址：重庆市北碚区天府镇后峰路115号
4、法定代表人：曹楠嘉
5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
6、注册资本：100万人民币
7、主要股东：重庆泰利尔压铸有限公司100.00%股权
8、控股股东：重庆泰利尔压铸有限公司
9、经营范围：加工、销售汽车零配件、摩托车配件；制造销售铝合金；道路普通货运；销售机械设备（不含特种设备）、五金交电、化工产品、建筑材料（不含危险化学品）、机械产品、机电产品、包装制品、劳保用品、文化用品、办公用品、电子产品（不含电子出版物）、电脑配件、通讯器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要业务：辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配件、摩托车配件；制造销售铝合金。
11、主要财务数据：截至2023年12月31日，辰泰机械的总资产、净资产分别为2,205.41万元、182.59万元，2023年年度，辰泰机械的营业收入、净利润分别为3,000.19万元、69.78万元。截至2024年9月30日，辰泰机械的总资产、净资产分别为1,934.17万元、255.01万元，2024年1-9月，辰泰机械的营业收入、净利润分别为2,190.61万元、71.71万元（上述数据未经审计）。
12、关联关系：辰泰机械是泰利尔的全资子公司，泰利尔是公司的联营企业，因此辰泰机械与公司构成关联关系。
13、履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。经查询，辰泰机械不属于失信被执行人。
(二)浙江豪艺金属制品有限公司
1、统一社会信用代码：91330723MA29N3DPXL
2、成立时间：2017年08月03日
3、注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋凤凰山工业园区
4、法定代表人：王波
5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、注册资本：1000万人民币
7、主要股东：王波持有95.00%股权，王晓持有5.00%股权
8、实际控制人：王波、王晓夫妇。
9、经营范围：金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制厨房用器皿及餐具、金属工具、园林机械、汽车配件、摩托车配件的制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要业务：浙江豪艺主要从事铸造铝合金产品的生产销售及贸易活动。
11、主要财务数据：截至2023年12月31日，浙江豪艺的总资产、净资产分别为5,798万元、968万元；2023年度浙江豪艺的营业收入、净利润分别为3,212万元、-162万元。2024年9月30日，浙江豪艺的总资产、净资产分别为7,737.58万元、904.05万元；2024年1-9月，浙江豪艺的营业收入、净利润分别为3,058.77万元、-57.91万元（上述数据未经审计）。
12、关联关系：浙江豪艺实际控制人之一王晓是顺博合金实际控制人之一王启的女儿，浙江豪艺实际控制人之二王波是王晓的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江豪艺与公司构成关联关系。
13、履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。经查询，浙江豪艺不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易内容：辰泰机械及浙江豪艺将向公司及子公司采购铝锭（液）或委托加工服务。
2、交易的定价政策及定价依据：本次交易将采用市场化定价原则。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均参照公司对外销售的相关制度，在具体协议中予以约定。
3、交易协议的主要条款：双方未签署框架性销售协议。双方将在每次业务发生时签署相关协议对有关权利义务进行约定。
四、交易目的和对公司的影响
本交易计划属于公司正常的生产经营活动，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
本交易计划仅是双方的初步意向性计划，受市场价格等主观客观因素的影响，交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事专门会议审核意见
经审核我们一致认为：所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
2、保荐机构意见
公司预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司预计日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十六次会议决议》
2、《第四届监事会第二十一次会议决议》
3、《第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》
4、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司预计日常关联交易的核查意见》
特此公告
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-088
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于授权公司及合并范围内主体利用
自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：金融机构发布的低风险理财产品。
2、投资金额：总额度不超过10亿元人民币，在该额度内可滚动使用。
3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）于2024年12月30日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司及合并报表范围内主体使用自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，总额度不超过10亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次审议额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，以提高资金收益。
2.理财产品种类
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资行为。
3.投资额度
公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过10亿元购买理财产品，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度。在上述额度内，资金可以调剂、滚动使用。
4.授权有效期
自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
5.具体实施方式
董事会授权管理层在上述额度内实施具体事宜。
6.信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
7. 关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2.风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品；
（2）公司财务管理部门及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、进行现金管理对公司的影响
由于公司生产经营有一定的季节性，且公司销售活动和采购活动的用款需求不尽一致，特定时间点（段）上会产生剩余资金的情况。使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、审议批准程序及专项意见
1.董事会审议情况
2024年12月30日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
2.监事会审议情况
公司监事会认为，授权公司及合并报表范围内主体利用短期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率，获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3.保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品事项已获公司董事会会议、监事会会议审议通过，该事项决策程序合法合规。公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1.《第四届董事会第二十六次会议决议》
2.《第四届监事会第二十一次会议决议》
3.《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-086
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于向银行申请融资及接受关联方为公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年融资计划的议案》；以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》，关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生回避表决了本议案。公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元（人民币，或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。为切实降低公司融资成本，经与关联方及各商业银行初步沟通，拟由公司实际控制人王真见先生、王增潮先生及王启先生为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。预计该方式下融资及综合授信额度不超过60亿元，期限一年，最长不超过三年。
公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述关联担保事项提交公司董事会审议。此项交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
王真见、王增潮、王启均为公司控股股东及实际控制人，分别持有公司21.62%、22.44%、6.02%的股份，其中：王真见担任公司董事长，王增潮担任公司副董事长、总裁,王启担任公司董事。
三、关联交易标的基本情况
关联方为公司提供担保，向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资及综合授信额度不超过60亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。
四、关联交易的定价政策及定价依据
关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，不收取担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。
五、关联交易协议的主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、募集资金使用、股权转让、高层人事变动、合并范围变更等情况。
七、交易目的和对公司的影响
本次公司关联方为公司向银行申请融资和综合授信提供担保，是国内民营企业在商业银行融资活动中的通常做法。该关联交易的目的是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
(下转123版)
