云南城投置业股份有限公司
关于向参股公司提供股东借款逾期的公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-003号

云南城投置业股份有限公司

关于向参股公司提供股东借款逾期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、云南华侨城实业有限公司（下称“华侨城实业”）为云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）参股公司，华侨城实业目前的股权结构为：深圳华侨城股份有限公司持股50%，公司持股30%，华侨城企业有限公司持股20%。

2、本次借款的相关事宜已由公司2025年第一次临时股东大会授权公司总经理办公会进行决策，无需提交董事会、股东大会审议。考虑到华侨城实业的经营现状和资金压力，经公司总经理办公会审议，不再向华侨城实业进行借款展期。截至2024年12月31日前，华侨城实业在借款期限届满后未能按照合同约定的期限返还借款本金或支付利息。该笔借款自2025年1月1日起逾期。

一、借款逾期情况概述

为支持华侨城实业开展业务和日常经营，公司陆续向华侨城实业提供借款，截止2020年12月借款本金余额4,200.69万元,自2020年至2024年，公司每年对华侨城实业提供的借款进行展期，到期日为2024年12月31日。上述为参股公司提供借款及展期事项均在公司股东大会授权范围内。（详见公司分别于2024年1月18日和2024年7月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024一009号、2024一050号公告）

截止2024年12月31日，该笔借款本金余额为4,200.69万元，并已到期，因面临激烈的市场竞争和巨大的资金压力，华侨城实业无法按期偿还上述借款及利息。公司正积极与华侨城实业协商收回款项，维护公司及股东的合法权益。

二、借款方基本情况

公司名称：云南华侨城实业有限公司

社会信用代码：915301006682928756

法定代表人：唐战华

成立日期：2007年12月25日

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池街道云南华侨城

经营范围：云南华侨城的投资开发与经营管理；物业管理；住房租赁经营；住宿及餐饮服务；酒店管理；会议及会展服务；电子商务；园林景观设计及施工；体育运动项目开发与经营管理（国家禁止及限制类除外）；温泉洗浴、水上娱乐及休闲服务；洗涤服务；景区策划；文艺活动策划（演出经纪除外，禁止投资文艺表演团体）；舞台美术设计、制作；旅游商品、日用百货、预包装食品批发与零售；机动车停放服务；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售，以上商品及技术的进出口业务（涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额许可证、特许经营权等专项管理的商品除外）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：深圳华侨城股份有限公司持股50%，公司持股30%，华侨城企业有限公司持股20%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

■

截至2024年11月30日，公司对其借款余额为4,200.69万元，应收利息余额918.52万元。

三、逾期情况及公司拟采取的措施

截至目前，华侨城实业向公司的借款届满，华侨城实业暂无法及时归还公司提供的借款本金4,200.69万元及其利息，导致借款逾期。

四、董事会意见

公司董事会高度关注华侨城实业借款逾期事项的进展，督促公司持续对债权进行清收。同时持续关注华侨城实业的生产经营情况，不排除进一步采取相关司法措施进行追偿，维护公司及股东的合法权益。

五、对公司的影响及相关风险提示

截至本公告披露日，公司向华侨城实业提供的借款本金4,200.69万元，占公司最近一期经审计净资产比例为3.07%，该笔借款已于2022年底全额计提坏账准备，本次借款逾期情况对公司生产经营及财务状况无重大影响。公司正积极与华侨城实业协商解决方案，同时将持续关注该事项的进展，并根据事项的具体进展情况，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年1月3 日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-001号

云南城投置业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月2日

(二)股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定；根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事长孔薇然女士、独立董事施谦先生、独立董事刘志强先生、董事兼总经理崔铠先生、董事樊凡女士、董事王自立女士以现场方式参会。独立董事苏自立先生因个人原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事刘自勇先生以现场方式参会；监事会主席范振中先生、监事常青女士因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书列席本次会议；公司全体高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案《关于公司2025年融资事项的议案》

1、议案名称：《关于公司2025年融资事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2025年担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2025年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2025年向参股公司提供借款展期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2025年日常关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对于涉及特别决议的议案2，已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

2、对于涉及关联股东回避表决的议案3、议案5，关联股东云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：李泽春、李艳莉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年1月3日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-002号

云南城投置业股份有限公司关于

公司向参股公司提供借款的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为支持参股公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（下称“老鹰地公司”）、大理满江康旅投资有限公司（下称“大理满江”）开展业务，满足资金周转及日常经营，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向老鹰地公司以及大理满江提供借款展期，展期金额为14,334.03万元（不含利息），展期至2025年12月31日。

● 本次借款展期的相关事宜已由公司2025年第一次临时股东大会授权公司总经理办公会进行决策，无需提交董事会、股东大会审议。

一、本次借款展期事项概述

（一）基本情况

1、老鹰地公司借款展期事项概述

为支持老鹰地公司的项目开发建设，公司于2017年向老鹰地公司提供同股比股东借款，老鹰地公司陆续归还了部分借款；期间，双方就借款展期事宜进行协商，并根据历次股东大会授权对借款余额进行展期。截止目前，该笔借款余额为5,000万元。（具体详见公司分别于2024年1月18日和2024年10月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024一009号、临2024一067号公告）

2、大理满江借款展期事项概述

为支持大理满江的项目开发建设，公司于2018年起陆续向大理满江提供同股比股东借款，大理满江陆续归还了部分借款；期间，双方就借款展期事宜进行协商，并根据历次股东大会授权对借款余额进行展期。截止目前，该笔借款余额为9,334.33万元。（具体详见公司分别于2024年1月18日和2024年7月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024一009号、临2024一050号公告）

公司对老鹰地公司以及大理满江提供的两笔借款均于2024年12月31日到期。经公司与双方分别协商，为支持前述两家参股公司业务开展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司已按同股同权原则对原借款进行展期，展期金额共计14,334.03万元，其中：为老鹰地公司提供借款展期为5,000.00万元，为大理满江提供借款展期9,334.33万元；展期至2025年12月31日，财务展期合同依据公平、公正、合理的原则签订。

本次借款展期是公司按出资比例提供的财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用，亦不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）决策程序

本次借款展期的相关事宜已由公司2025年第一次临时股东大会授权公司总经理办公会进行决策，无需提交董事会、股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

1、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司

社会信用代码：91530400734334405N

法定代表人：符世雄

成立日期：2000年9月4日

注册资本：7,000万元人民币

注册地址：云南省玉溪市澄江市环湖东路10号

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；棋牌室服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；休闲娱乐用品设备出租；体育用品设备出租；文化用品设备出租；体育保障组织；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育经纪人服务；组织体育表演活动；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游乐园服务；体验式拓展活动及策划；软件开发；园区管理服务；游览景区管理；露营地服务；幼儿园外托管服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：

云南万城百年投资开发有限公司持股90%，永昌发展有限公司持股10%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

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截至2024年11月30日，公司对其借款本金余额为5,000.00万元，应收利息余额2,771.17万元。

2、大理满江康旅投资有限公司

统一社会信用代码：91532900MA6MYM5646

法定代表人：李金花

成立日期：2018年1月11日

注册资本：5,250万元人民币

注册地址：云南省大理白族自治州大理市满江街道机场路与平安路交汇处大理拾叁月营销中心三楼

经营范围：房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：

昆明万洱房地产开发有限公司持股80%，公司持股20%。

大理满江为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备正常履行还款义务的能力。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

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截至2024年11月30日，公司对其借款本金余额为9,334.33万元，应收利息余额4,249.76万元。

三、借款协议的主要内容

（一）老鹰地公司

公司已与老鹰地公司签订了《借款展期协议》，主要内容如下：

同意将已出借金额人民币5,000.00万元展期至2025年12月31日。

（二）大理满江

公司已与大理满江签订了《借款展期协议》，主要内容如下：

同意将已出借金额人民币9,334.33万元展期至2025年12月31日。

四、借款对上市公司的影响

本次借款事项为公司向参股公司提供借款展期，主要系为满足参股公司持续经营的资金需求，保障其业务的正常开展，不影响公司自身的正常经营。为加强资金风险控制，公司向参股公司委派了董事，能够对其经营风险及借款风险进行监控。如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促两家参股公司按协议还本付息，控制或者降低借款风险。因此，本次借款展期事项处于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、风险分析及风控措施

对于老鹰地公司及大理满江在未来经营过程中可能存在不确定性风险，公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业走势，密切关注被资助对象的经营情况和财务状况，结合实际情况，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。同时，公司将通过委派的董事积极参与重大事项的决策，提高项目去化速度，做好风险动态跟踪评估研判工作，控制公司资金风险及投资损益，进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款，若后续发现借款方不具备归还款项能力等情况，将根据协商进度采取有效措施（不排除法律手段）促使其尽快归还借款，维护公司及股东的合法权益。

六、公司累计对外提供借款金额

截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供借款总余额为144,341.78万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为105.57%。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年1月3日