金宏气体股份有限公司
关于股份回购进展公告

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-001

转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

2024年9月26日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，所回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购股份价格不超过人民币24.00元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起的12个月内。

具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《金宏气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-110）。

2024年10月21日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源暨签署股票回购借款合同的议案》，同意公司将回购资金来源由“公司自有资金或自筹资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。同日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《上市公司股票回购借款合同》：借款金额上限为人民币4,800万元整，借款期限为12个月。

具体内容详见公司于2024年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《金宏气体股份有限公司关于调整回购股份资金来源暨签署股票回购借款合同的公告》（公告编号：2024-120）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,289,335股，占公司总股本的比例为0.47%，回购成交的最高价为19.13元/股，最低价为17.13元/股，支付的资金总额为人民币41,998,966.58元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2025年1月3日

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-002

转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“金宏转债”自2024年1月21日（非交易日顺延至下一交易日，即2024年1月22日）起可转换为公司股份。截至2024年12月31日，“金宏转债”累计有人民币107,000.00元已转换为公司股票，转股数量为5,274股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额486,943,142股的0.0011%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，“金宏转债”尚未转股的可转债金额为1,015,893,000.00元，占“金宏转债”发行总量的99.9895%。

● 本季度转股情况：自2024年10月1日起至2024年12月31日，“金宏转债”共有人民币86,000元已转换为公司股票，转股数量为4,506股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额486,943,142股的0.0009%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后，公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171号文同意，公司101,600万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金宏转债”、债券代码为“118038”。

根据有关规定和《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“金宏转债”自2024年1月21日（非交易日顺延至下一个交易日，即2024年1月22日）起可转换为本公司股份。“金宏转债”的初始转股价格为27.48元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司于2024年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份626,119股的新增股份的登记手续，经计算，“金宏转债”转股价格自2024年4月30日起由27.48元/股调整为27.46元/股。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-047）。

因公司实施2023年年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自2024年5月23日起由27.46元/股调整为27.12元/股。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

因公司实施2024年半年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自2024年9月19日起由27.12元/股调整为26.97元/股。具体内容详见公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-098）。

因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款，经公司2024年10月14日召开的2024年第二次临时股东大会审议并授权及同日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，“金宏转债”的转股价格自2024年10月16日起由26.97元/股调整为19.07元/股。具体内容详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“金宏转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。

二、可转债本次转股的情况

“金宏转债”的转股期自2024年1月21日（非交易日顺延至下一个交易日，即2024年1月22日）至2029年7月16日止。自2024年10月1日起至2024年12月31日，“金宏转债”共有人民币86,000元已转换为公司股票，转股数量为4,506股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额486,943,142股的0.0009%。

截至2024年12月31日，“金宏转债”累计有人民币107,000元已转换为公司股票，转股数量为5,274股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

截至2024年12月31日，“金宏转债”尚未转股的可转债金额为1,015,893,000.00元，占“金宏转债”发行总量的99.9895%。

三、股份变动情况

单位：股

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四、其他

投资者如需了解“金宏转债”的详细情况，请查阅公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0512-65789892

电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2025年1月3日