浙江华正新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-001

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“华正转债”）自2022年7月28日开始转股，截至2024年12月31日累计共有人民币67,000元“华正转债”已转换为公司股票，累计转股数量为1,715股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币569,933,000元，占“华正转债”发行总量的99.9882%。

● 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币1,000元“华正转债”转换成公司股票，转股数量为25股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508号文核准，公司于2022年1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计5,700,000张。债券期限6年，自2022年1月24日至2028年1月23日止。票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43号文同意，公司57,000.00万元可转换公司债券于2022年2月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华正转债”，债券代码“113639”。

根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）规定，公司该次发行的“华正转债”自2022年7月28日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2022年7月28日至2028年1月23日。本次可转债的初始转股价格为39.09元/股，最新转股价格为38.51元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年度利润分配，“华正转债”的转股价格从调整前的39.09元/股调整为38.59元/股。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-039）。

2、因公司实施2022年度利润分配，“华正转债”的转股价格从调整前的38.59元/股调整为38.51元/股。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

二、可转债本次转股情况

“华正转债”自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币1,000元“华正转债”转换成公司股票，转股数量为25股。

截至2024年12月31日累计共有人民币67,000元“华正转债”已转换为公司股票，累计转股数量为1,715股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

截至2024年12月31日，公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币569,933,000元，占“华正转债”发行总量的99.9882%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0571-88650709

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025年1月3日

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-002

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于公司及全资子公司通过高新技术企业

重新认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）于近日收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，公司和全资子公司杭州华正通过了高新技术企业的重新认定，证书编号为GR202433002154和GR202433000905，有效期三年。

本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司及全资子公司杭州华正自2024年度至2026年度可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次获得高新技术企业认定不会对公司2024年度已披露的相关财务数据产生重大影响。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025年1月3日