杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-004

转债代码：113661 转债简称：福22转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计110,000元“福22转债”已转换成公司股票，累计转股数为2,532股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的0.00014%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为3,029,879,000元，占可转债发行总量的99.9964%。

● 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有 20,000元“福22转债”转换成公司股票，转股数量为604股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.00003%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号），杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日公开发行了3,030万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.30亿元，票面利率：第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，存续期限为自发行之日起六年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346号文同意，公司30.30亿元可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福22转债”，债券代码“113661”。

（三）可转债转股情况

根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关内容，公司本次发行的“福22转债”自2023年5月29日起可转换为公司普通股股票，转股期起止日期为2023年5月29日至2028年11月21日。“福22转债”初始转股价格为人民币65.07元/股。

因公司实施2022年度权益分派，自2023年5月26日起“福22转债”的转股价格由原来的65.07元/股调整为46.37元/股。内容详见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

因公司实施2023年度权益分派，自2024年6月24日起“福22转债”的转股价格由46.37元/股调整为32.94元/股。内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

（四）可转债回售情况

公司于2023年9月15日召开“福22转债”2023年第一次债券持有人大会、2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，根据《募集说明书》的约定，“福22转债”附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年9月25日至2023年10月9日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“福22转债”本次共回售60张。内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福22转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-095）。

公司于2024年10月8日召开“福22转债”2024年第一次债券持有人大会、2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，根据《募集说明书》的约定，“福22转债”附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年10月17日至2024年10月23日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“福22转债”本次共回售50张。内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福22转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-087）。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：2023年5月29日至2028年11月21日。

自2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有20,000元“福22转债”转换成公司股票，转股数量为604股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.00003%。

截至2024年12月31日，累计110,000元“福22转债”已转换成公司股票，累计转股数为2,532股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.00014%。截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为3,029,879,000元，占可转债发行总量的99.9964%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室

联系电话：0571-61076968

联系邮箱：fst-zqb@firstpvm.com

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二五年一月三日