重庆再升科技股份有限公司
关于“再22转债”可选择回售的
第三次提示性公告
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-002
债券代码：113657 债券简称：再22转债
重庆再升科技股份有限公司
关于“再22转债”可选择回售的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.27元人民币/张（含当期利息）
● 回售期：2025年1月7日至2025年1月13日
● 回售资金发放日：2025年1月16日
● 回售期内“再22转债”停止转股
● “再22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“再22转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.27元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“再22转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“再22转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
自2024年9月29日起，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行的“2022年公开发行可转换公司债券”（以下简称“再22转债”）进入第三个计息年度，公司的股票自2024年11月16日至2024年12月27日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司“再22转债”当期转股价格的80％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，“再22转债”的有条件回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“再22转债”持有人公告如下：
一、回售条款
（一）有条件回售条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，“再22转债”有条件回售条款具体如下：
自本次可转债第三个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
（二）回售价格
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
根据上述当期应计利息的计算方法，“再22转债”第三年的票面利率为1.00%，计算天数为99天（自2024年9月29日至2025年1月6日，算头不算尾），利息为100×1.00%×99/365=0.27元/张，即回售价格为100.27元/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“再22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“再22转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113657”，转债简称为“再22转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025年1月7日至2025年1月13日。
（四）回售价格：100.27元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“再22转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年1月16日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“再22转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“再22转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“再22转债”将停止交易。
四、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以人民币100.27元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“再22转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“再22转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
五、联系方式
联系部门：法务证券部
联系电话：023-88651610
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2025年1月3日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-003
债券代码：113657 债券简称：再22转债
重庆再升科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：再22转债自2023年4月12日进入转股期，截至2024年12月31日，累计有56,000元再22转债转换为公司普通股股票，累计转股数9318股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000912%。
● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为509,943,000元，占可转债发行总量的99.9888%。
● 2024年第四季度转股情况：本季度可转债转股的金额为3,000元，因转股形成的股份数量为505股。
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1687号”文核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元，期限6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月12日至2028年9月28日，初始转股价为6.04元/股。
根据《募集说明书》的相关条款，“再22转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司应对转股价格进行调整。“再22转债”历次转股价格调整情况如下：
1、2023年6月16日，公司实施2022年年度权益分派方案，“再22转债”转股价格由6.04元/股调整为6.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2022年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-065号）。
2、2024年6月18日，公司实施2023年年度权益分派方案，“再22转债”转股价格由6.00元/股调整为5.97元/股。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2023年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-051号）。
3、2024年9月3日，公司实施2024年半年度权益分派方案，“再22转债”转股价格由5.97元/股调整为5.94元/股。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年半年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-070号）。
4、2024年12月13日，公司实施2024年前三季度权益分派方案，“再22转债”转股价格由5.94元/股调整为5.91元/股。具体内容详见公司于2024年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年前三季度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-122号）。
（四）可转换公司债券触发回售情况
截至2024年12月31日，“再22转债”因触发回售条款，累计回售的转债数量为10张，回售金额为1,001.50元（含当期应计利息、含税），按照有关业务规则，回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于“再22转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：临2024-118号）。
二、可转债本次转股情况
截至2024年12月31日，累计已有人民币56,000元“再22转债”转换为公司普通股股票，累计转股数9318股，占“再22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000912%。其中，自2024年10月8日至2024年12月31日，共有3,000元“再22转债”转为公司普通股股票，转股股数为505股。
截至2024年12月31日，尚未转股的“再22转债”金额为人民币509,943,000元，占可转债发行总量的99.9888%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：法务证券部
联系电话：023-88651610
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2025年1月3日
●报备文件
1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“再升科技”股本结构表；
2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“再22转债”股本结构表。
