泰和新材集团股份有限公司
关于控股子公司泰和化学债务承继事项
暨为泰和化学提供担保的公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-001
泰和新材集团股份有限公司
关于控股子公司泰和化学债务承继事项
暨为泰和化学提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次承继担保的被担保对象宁夏宁东泰和化学科技有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、基本情况
泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）分别于2024年4月26日及2024年5月21日召开了第十一届董事会第八次会议和2023年度股东大会，会议审议通过了《关于核定公司及子公司2024年度担保额度的议案》，同意公司为控股子公司宁夏宁东泰和化学科技有限公司（以下简称“泰和化学”）提供不超过4亿元的累计最高担保限额，为所有控股子公司的累计最高担保额度不超过人民币38.21亿元。自股东大会通过本议案起12个月内，公司对控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。持有上述公司股权的其他控股子公司，可以根据各自的持股比例为上述公司提供担保，并履行各自的内部决策程序。
具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核定公司及子公司2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。
二、债务承继及担保事项的基本情况
（一）债务承继及担保事项背景概述
为满足宁夏信广和新材料科技有限公司（以下简称“信广和”）日常经营需要和业务发展需求，信广和向中信银行股份有限公司银川分行（以下简称“中信银行银川分行”）申请7,000万元的综合授信额度，综合授信额度的使用期限自2024年6月14日起至2025年6月14日。公司与中信银行银川分行签署了《最高额保证合同》，按持股比例提供担保，担保的最高金额为3,045万元，具体内容请见2024年6月29日披露的《关于为控股子公司信广和担保的进展公告》（公告编号：2024-043）。
公司控股子公司泰和化学和信广和均从事公司的化工板块业务，为优化企业结构，充分利用生产过程协同效应，提升整体运营效率，经公司经理层及控股子公司泰和化学和信广和股东会决策，泰和化学对信广和进行吸收合并。吸收合并完成后，作为吸收方的泰和化学继续存续，被吸收方信广和依法注销，被吸收方的资产、负债、人员等由吸收存续方承继。2024年11月19日，信广和注销登记完成，上述信广和向中信银行银川分行借款的相关权利义务由泰和化学承继。
（二）担保情况
近日，公司与中信银行银川分行等相关方签署了《债务承继协议》《最高额保证合同》，约定为2024年6月14日至2025年6月14日期间签订的相关借款合同项下的借款按照最高担保金额3,045万元继续提供连带保证担保。
上述担保金额在公司第十一届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、债务承继人及被担保人基本情况
1、企业基本情况
企业名称：宁夏宁东泰和化学科技有限公司
统一社会信用代码：91641200MABX2RC679
企业性质： 有限责任公司(国有控股)
注册资本：人民币33,630万元
成立时间：2022年9月7日
法定代表人：寇建
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；橡胶制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司住所：宁夏宁东能源化工基地煤化工园区英力特项目区园区道路以北、停车场以东
2、主要股东情况
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截至目前，公司持有其68.13%的股份，为泰和化学的控股股东。
3、截至2023年12月31日，泰和化学处于项目建设期，资产总额13,193.92万元，负债总额6,180.64万元，净资产为7,013.27万元；2023年实现营业收入25,033.85万元，利润总额-29.36万元，净利润-29.36万元（上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2024年10月31日，资产总额135,234.33万元，负债总额100,998.16万元，净资产为34,236.17万元；2024年1-10月实现营业收入52,171.25万元，利润总额1,046.16万元，净利润960.41万元（上述数据为吸收合并完成后数据，未经审计）。
4、泰和化学不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
四、债务承继协议、最高额保证合同的主要内容
（一）债务承继协议的主要内容
甲方（新借款人）：宁夏宁东泰和化学科技有限公司
乙方（贷款人）：中信银行股份有限公司银川分行
丙方（保证人）：泰和新材集团股份有限公司
1、2024年6月27日，乙方与丙方签署了编号为2024银银最保字第0057号《最高额保证合同》（以下简称《保证合同》），丙方为原借款人信广和在2024年6月14日至2025年6月14日期间与乙方签署的主合同项下的债权提供连带责任保证担保。
2、甲、丙方确认：自2024年12月21日起，乙方与原借款人信广和在2024年6月14日至2025年6月14日期间签署的相关借款合同项下的债务由甲方承继，丙方同意继续按《保证合同》的约定就甲方承继的债务向乙方承担保证责任。
3、与信广和签署的《最高额保证合同》主要内容详见2024年6月29日披露的《关于为控股子公司信广和担保的进展公告》（公告编号：2024-043）。
（二）最高额保证合同的主要内容
保证人：泰和新材集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
债权人：中信银行股份有限公司银川分行（以下简称“乙方”）
1、主合同债务人：宁夏宁东泰和化学科技有限公司
2、主合同及保证担保的债权：甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在2024年12月19日至2025年6月14日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
3、担保的债权最高额限度：叁仟零肆拾伍万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
4、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司（含控股子公司）向控股子公司提供的担保余额为人民币89,802.43万元，占上市公司最近一期经审计净资产的12.38%，均为对控股子公司的担保；目前本公司及控股子公司均不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
1、公司与中信银行银川分行签署的《债务承继协议》《最高额保证合同》；
2、公司与中信银行银川分行签署的债务人为信广和的《最高额保证合同》；
3、第十一届董事会第八次会议决议；
4、2023年度股东大会决议。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月3日
