大参林医药集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-001

大参林医药集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：南通市江海大药房连锁有限公司、陕西大参林药业有限公司、福州大参林贸易有限公司、大参林百姓弘发(齐齐哈尔)医药连锁有限公司、大参林灵峰（哈尔滨）医药连锁有限公司、南通市大参林医药有限公司、广西大参林药业有限公司、河南大参林连锁药店有限公司为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）并表范围内的子公司。

● 本次担保金额：由公司为上述子公司合计向银行申请综合授信提供34,500万元人民币的连带责任担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

■

2、内部决策程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，预计2024年度公司为子公司申请银行授信提供担保的总额度为不超过63.3亿元人民币，本次担保为股东大会授权额度内的担保。

二、被担保人情况

1、南通市江海大药房连锁有限公司

注册资本：6673.469万元

注册地址：南通市通州区金新街道金啬路18号综合楼二层

法定代表人：吴爱国

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截止2024年6月30日，资产总额为46,310.21万元，负债总额为33,391.07万元，所有者权益合计为12,919.14万元，2024年上半年实现营业收入22,898.93万元，净利润819.6万元。（以上数据未经审计）

2、陕西大参林药业有限公司

注册资本：1000万元

注册地址：陕西省西安市未央区方新路74号宝龙国际大厦5层512室

法定代表人：劳迁硕

公司持股比例：90%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截止2024年6月30日，资产总额为13,074.94万元，负债总额为12,264.56万元，所有者权益合计为810.38万元，2024年上半年实现营业收入14,104.11万元，净利润78.11万元。（以上数据未经审计）

3、福州大参林贸易有限公司

注册资本：1310万元

注册地址：福建省福州市台江区五一中路104号6号楼2层202室

法定代表人：邓汉强

公司持股比例：通过子公司福建大参林药业有限公司持股100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截止2024年6月30日，资产总额为18,808.84万元，负债总额为21,772.82万元，所有者权益合计为-2,963.98万元，2024年上半年实现营业收入10,904.81万元，净利润186.5万元。（以上数据未经审计）

4、大参林百姓弘发(齐齐哈尔)医药连锁有限公司

注册资本：1000万元

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区龙沙路380号00单元01层01号

法定代表人：刘风

公司持股比例：公司及子公司大参林灵峰（哈尔滨）医药连锁有限公司合计持股51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截止2024年6月30日，资产总额为15,228.86万元，负债总额为9,296.47万元，所有者权益合计为5,932.39万元，2024年上半年实现营业收入10,290.07万元，净利润330.01万元。（以上数据未经审计）

5、大参林灵峰（哈尔滨）医药连锁有限公司

注册资本：1020.408万元

注册地址：哈尔滨市呼兰区新华街一委一组第四百货商店三楼

法定代表人：赖晓华

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截止2024年6月30日，资产总额为21,349.43万元，负债总额为9,381.77万元，所有者权益合计为11,967.66万元，2024年上半年实现营业收入5,396.49万元，净利润252.91万元。（以上数据未经审计）

6、南通市大参林医药有限公司

注册资本：3000万元

注册地址：南通市通州区金新街道金啬路18号综合楼一层

法定代表人：吴爱国

公司持股比例：通过子公司南通市江海大药房连锁有限公司持股100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截止2024年6月30日，资产总额为17,099.07万元，负债总额为12,122.3万元，所有者权益合计为4,976.77万元，2024年上半年实现营业收入32,203.75万元，净利润286.18万元。（以上数据未经审计）

7、广西大参林药业有限公司

注册资本：1000万元

注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口(2号楼二楼206-211号房）

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截止2024年6月30日，资产总额为122,328.76万元，负债总额为104,411.57万元，所有者权益合计为17,917.19万元，2024年上半年实现营业收入54,078.38万元，净利润2,693.4万元。（以上数据未经审计）

8、河南大参林连锁药店有限公司

注册资本：5000万元

注册地址：郑州经济技术开发区京航办事处航海东路1894号31号楼3层102

法定代表人：戚培毓

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截止2024年6月30日，资产总额为58,418.4万元，负债总额为53,227.61万元，所有者权益合计为5,190.79万元，2024年上半年实现营业收入14,687.55万元，净利润952.96万元。（以上数据未经审计）

截至目前，上述被担保对象不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次对子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体期限以实际签署合同为准，担保金额合计34,500万元人民币，担保范围为依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，子公司并未提供反担保。

四、担保的必要性及合理性

本次公司为子公司向银行申请总计34,500万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司并表范围内的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，2023年年度股东大会授权后已签担保总额为17.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.15%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-002

转债代码：113605 转债简称：大参转债

大参林医药集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2024年12月31日，累计有362,000元“大参转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0258%；累计转股数量6,242股，累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额0.0009%。

● 截至2024年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为1,404,638,000元，占可转债发行总量的99.9742%。

● 2024年第四季度新增转股21股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准，于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币140,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意，可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，债券代码“113605”。

（二）转股日期及转股价格

1、转股日期：公司本次发行的“大参转债”自2021年4月28日起可转换为公司股份。

2、转股价格：根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“大参转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格调整。

2020年12月23日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划首次授予的登记工作，由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由83.85元/股调整为83.71元/股。

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会并审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，除权除息日为2021年6月10日。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由83.71元/股调整为69.09元/股。

2021年10月27日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司2020年度限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意向22名激励对象授予共计60万股预留限制性股票，限制性股票登记日为2021年11月29日。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由69.09元/股调整为69.05元/股。

2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会并审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由69.05元/股调整为57.13元/股。

2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。由于公司股本发生变化，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由57.13元/股调整为47.11元/股。

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会并审议通过了《公司2023年度利润分配方案的议案》，拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元(含税)。由于公司派发现金股利，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由47.11元/股调整为46.8元/股。

2024年9月18日，公司召开了2024年第四次临时股东大会并审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元(含税)。由于公司派发现金股利，需对“大参转债”的转股价格作出相应调整，“大参转债”的转股价格由46.8元/股调整为46.49元/股

根据公司于2024年11月18日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于向下修正“大参转债”转股价格的议案》及相关授权，公司董事会于同日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确定向下修正“大参转债”转股价格的议案》，同意将“大参转债”转股价格由46.49元/股向下修正为18元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

2021年4月28日至2024年12月31日，累计有362,000元“大参转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0258%，累计转股数量6,242股，其中2024年第四季度新增转股21股。

（二）未转股情况

截至2024年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为1,404,638,000元，占可转债发行总量的99.9742%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：020-81689688

公司邮箱：DSL1999@dslyy.com

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-003

证券代码：113605 证券简称：大参转债

大参林医药集团股份有限公司

关于“大参转债”回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回售价格：100.37元人民币/张（含当期利息、含税）

● 回售期：2025年1月6日至2025年1月10日

● 回售资金发放日：2025年1月15日

● 回售期内可转债停止转股

● 本次回售不具有强制性，“大参转债”持有人有权选择是否进行回售。

● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.37元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“大参转债”。截至目前，“大参转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,405万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币140,500.00万元。为了保证全体股东利益、降低募集资金投资风险、提升募集资金的管理和使用效率，公司分别于2024年12月26日召开了2024年第六次临时股东大会及“大参转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》 ”）有关附加回售条款的规定，附加回售条款生效。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“大参转债”持有人公告如下：

一、回售条款

（1）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

参照上述当期应计利息的计算方法，“大参转债”第五年的票面利率为1.80%，计算天数为76天（2024年10月22日至2025年1月6日,算头不算尾），利息为100*1.80%*76/365≈0.37元/张(含税）。即回售价格100.37元/张（含当期应计利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“大参转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“大参

转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序本次回售的转债代码为“113605”，转债简称为“大参转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2025年1月6日至2025年1月10日。

（四）回售价格：100.37元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

（五）回售款项的支付方法

公司将按前款规定的价格买回要求回售的“大参转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年1月15日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“大参转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“大参转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“大参转债”将停止交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同于以人民币100.37元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“大参转债”。截至目前，“大参转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

五、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：020-81689688

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日