深圳市力合微电子股份有限公司
关于开立募集资金理财产品专用结算
账户的公告

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-001

债券代码：118036 债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于开立募集资金理财产品专用结算

账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十七次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-102）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体信息如下：

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根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时注销以上专户。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查，最大限度地控制投资风险，保证募集资金的资金安全。

三、对公司的影响

公司开立募集资金理财产品专用结算账户，是在符合国家法律法规、确保公司募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2025年1月3日

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-002

债券代码：118036 债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的资金总额不低于人民币1,000.00万元（含），不超过人民币2,000.00万元（含），回购价格不超过人民币39.00元/股（含），本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，具体内容详见公司分别于2024年10月19日、2024年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-079）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-085）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

2024年12月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份73,000股，占公司目前总股本的比例为0.06%，回购成交的最高价为27.78元/股，最低价为27.31元/股，支付的总金额为人民币201.02万元（不含交易费用）。

截至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份125,800股，占公司目前总股本的比例为0.10%，回购成交的最高价为28.66元/股，最低价为27.31元/股，支付的总金额为人民币349.58万元（不含交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2025年1月3日

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-003

转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。截至2024年12月31日，累计已有20,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为468股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.0005%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“力合转债”金额为379,980,000元，占“力合转债”发行总量的比例为99.9947%。

● 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，“力合转债”共有4,000元转换为公司股票，转股数量为109股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。

因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年12月2日起调整为36.08元/股，具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-097）。

二、可转债本次转股情况

“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2024年10月1日至2024年12月31日，“力合转债”共有4,000元转换为公司股票，转股数量为109股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2024年12月31日，累计已有20,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为468股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.0005%。

截至2024年12月31日，尚未转股的“力合转债”金额为379,980,000元，占“力合转债”发行总量的比例为99.9947%。

三、股本变动情况

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注：公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期共归属1,036,484股，其中517,089股来源于公司从二级市场回购的公司A 股普通股股票，519,395股来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，于2024年12月2日上市流通，具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-096）。

四、其他

投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0755-26719968

联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2025年1月3日