浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于“寿22转债”可选择回售结果的公告

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-001

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于“寿22转债”可选择回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●回售期间：2024年12月24日至2024年12月30日

●回售有效申报数量：0张

●回售金额：0元

●本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日公开发行了3,980,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币39,800万元；债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司战略规划和实际经营情况需要，公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次债券持有人会议分别审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》（具体内容详见公司2024年11月28日及2024年12月14日披露的相关公告），拟变更部分募投项目资金投向及延期。根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关附加回售条款的规定，附加回售条款生效。

现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就本次回售结果公告如下：

一、本次可转换回售的公告情况

2024年12月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《寿仙谷关于“寿22转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-071），并分别于2024年12月20日、2024年12月25日、2024年12月28日披露了关于“寿22转债”可选择回售的提示性公告（公告编号分别为2024-072、2024-073、2024-074）。

本次回售的转债代码为“113660”，回售价格为100.10元人民币/张（含当期利息）。回售申报期为2024年12月24日至2024年12月30日，回售申报已于2024年12月30日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果及对公司的影响

“寿22转债”的回售申报期为2024年12月24日至2024年12月30日，回售价格为100.10元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“寿22转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元（含利息）。公司无须办理向“寿22转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。

（二）回售影响

本次“寿22转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“寿22转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025年1月3日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-002

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于“寿22转债”转股结果

暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● “寿22转债”转股情况：自2023年5月23日至2024年12月31日，“寿22转债”累计转股金额为308,000元，占“寿22转债”发行总量的0.0774%；累计因转股形成的股份数量为8,071股，占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0041%。

● “寿22转债”未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“寿22转债”金额为397,692,000元，占“寿22转债”发行总量的99.92%。

● “寿22转债”本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“寿22转债”未发生转股，公司总股本不变。

一、“寿22转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准，公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,800万元，按面值发行，期限6年；债券利率：第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为2.5%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意，公司39,800.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿22转债”，债券代码“113660”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“寿22转债”转股期自2023年5月23日至2028年11月16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“寿22转债”的初始转股价格为38.08元/股；因实施公司2022年度权益分派，“寿22转债”转股价格自2023年7月4日由38.08元/股调整为37.65元/股；因实施公司2023年度权益分派，“寿22转债”转股价格自2024年6月20日由37.65元/股调整为37.27元/股；因公司发生回购专用证券账户股份注销相关事宜，自2024年7月8日，“寿22转债”转股价格由37.27元/股调整为37.11元/股。详见公司分别于2023年6月28日、2024年6月12日和2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）、《寿仙谷关于权益分派引起的“寿22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）、《寿仙谷关于回购专用证券账户股份注销完成暨调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-036）。

二、“寿22转债”本次转股情况

“寿22转债”转股期自2023年5月23日至2028年11月16日止。自2023年5月23日至2024年12月31日，“寿22转债”累计转股金额为308,000元，占“寿22转债”发行总量的0.0774%；累计因转股形成的股份数量为8,071股，占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0041%。

其中，自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“寿22转债”未发生转股，公司总股本不变。

截至2024年12月31日，尚未转股的“寿22转债”金额为397,692,000元，占“寿22转债”发行总量的99.92%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0579-87622285

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025年1月3日