五洲特种纸业集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-008

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”），浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）。前述被担保人均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西）提供不超过17,500万元的连带责任保证担保，为浙江五星提供不超过20,000万元的最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（江西）提供的担保余额为162,081.53万元，为浙江五星提供的担保余额为93,342.11万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为554,066.30万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的228.76%，对外担保余额为401,301.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的165.68%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，2024年4月29日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司拟为控股子公司提供担保的额度不超过540,000万元（不包括2023年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）担保基本情况

2025年1月7日，公司与苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）签署《代理进口合同》，为五洲特纸（江西）与苏美达发生的代理进口业务提供不超过17,500万元的连带责任保证担保。

2025年1月7日，公司与中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行（以下简称“建设银行”）签署《本金最高额保证合同》，为浙江五星与建设银行发生的授信业务提供不超过20,000万元的连带责任保证担保。

上述担保额度及2024年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：五洲特种纸业（江西）有限公司

统一社会信用代码：91360429099477051U

成立日期：2014年5月15日

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

股东：五洲特纸持有其100%股权

法定代表人：赵磊

注册资本：110,000万元

经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸制造，纸和纸板容器制造，纸浆制造，纸浆销售，制浆和造纸专用设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），塑料制品制造，塑料制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年12月31日（经审计），资产总额432,500.43万元，负债总额286,441.59万元，净资产146,058.84万元。2023年1-12月，实现营业收入429,682.99万元，净利润25,492.00万元。

截至2024年9月30日（未经审计），资产总额511,744.96万元，负债总额339,181.62万元，净资产172,563.34万元。2024年1-9月，实现营业收入353,919.50万元，净利润26,277.60万元。

与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。

（二）浙江五星纸业有限公司

统一社会信用代码：91330800751185376W

成立日期：2003年6月13日

注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号

办公地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号

股东：五洲特纸持有其100%股权

法定代表人：赵磊

注册资本：6,100万元

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2023年12月31日（经审计），资产总额159,164.70万元，负债总额69,287.71万元，净资产89,876.99万元。2023年1-12月，实现营业收入131,790.38万元，净利润-1,582.17万元。

截至2024年9月30日（未经审计），资产总额208,841.02万元，负债总额115,170.54万元，净资产93,670.48万元。2024年1-9月，实现营业收入108,151.65万元，净利润3,539.06万元。

与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）五洲特纸与苏美达签署的《代理进口合同》主要内容如下：

1、被担保人：五洲特纸（江西）；

2、担保方式：连带责任保证；

3、担保（保证）的最高债权额：17,500万元；

4、保证期间：

五洲特纸（江西）全部债务履行期间届满后两年，若因非苏美达原因导致担保无效的，保证人愿意就五洲特纸（江西）的全部债务向苏美达进行全额连带清偿。

（二）五洲特纸与建设银行签署的《本金最高额保证合同》主要内容如下：

1、被担保人：浙江五星；

2、担保方式：连带责任保证；

3、担保（保证）的最高债权额：20,000万元；

4、保证期间：

按建设银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

建设银行与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

若发生法律法规规定或主合同约定的事项，建设银行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为五洲特纸（江西）、浙江五星提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为554,066.30万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的228.76%，对外担保余额为401,301.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的165.68%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-009

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于

使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托现金管理受托方：中信银行股份有限公司衢州分行（以下简称“中信银行”)、招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行”)

● 本次现金管理产品种类：银行理财产品

● 本次现金管理金额：15,000万元

● 本次现金管理产品名称及期限：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19802期（30天）、招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款（30天）

● 已履行的审议程序：五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年1月2日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

● 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品，但不排除该项投资收益受到市场风险、信用风险、政策风险等风险的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用及公司主营业务发展的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额及资金来源

1、投资金额：本次合计使用15,000万元闲置募集资金进行现金管理。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1607号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,024,053股，每股面值为人民币1元，发行价格为11.42元/股，募集资金总额为人民币833,934,685.26元，扣除各项发行费用人民币8,037,735.85元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用），实际募集资金净额为人民币825,896,949.41元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月17日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验[2024]523号）。

为规范公司募集资金的使用与管理，公司开立了本次向特定对象发行股票的募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

3、募集资金投资项目情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金将全部用于补充流动资金。

（三）本次现金管理产品的基本情况

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二、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理产品主要条款

1、中信银行结构性存款

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2、招商银行结构性存款

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（二）本次使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品均为银行结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，产品期限均小于一年，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、审议程序

公司于2025年1月2日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品，但不排除该项投资收益受到市场风险、信用风险、政策风险等风险的影响。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务相关人员将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对募集资金的使用与管理情况进行审计与监督。

3、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

（一）对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在不影响日常资金周转需要及公司主营业务的前提下正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。

（二）会计处理方式

根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“银行存款”或“其他货币资金”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”或“财务费用-利息收入”。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025 年1月9日