安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请授信额度
提供最高额担保的公告
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-005
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请授信额度
提供最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫发铝业有限公司（以下简称“鑫发铝业”）。
●本次新增担保金额合计人民币1,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司鑫发铝业提供担保余额为4,530.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为275,362.57万元。
本次担保事项发生前公司对子公司鑫发铝业提供担保余额为3,530.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为274,362.57万元。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
1、公司于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-028）。
2、公司于2024年5月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、2024年6月11日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，为满足公司纳入合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟为其增加不超过10.00亿元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为纳入合并报表范围内的子公司提供的担保额度增至41.50亿元人民币（此额度不包含经公司2023年年度股东大会审议通过的，为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象，提供的4.00亿元担保额度）。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-072）。
二、担保进展情况
公司子公司鑫发铝业因业务发展需要向中国农业银行股份有限公司天长市支行申请流动资金贷款1,000.00万元。公司为鑫发铝业提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为1,350.00万元，实际担保为1,000.00万元。近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人：安徽鑫发铝业有限公司
1、工商登记信息
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2、最近一年及一期财务数据
截至2023年12月31日，鑫发铝业的总资产为22,083.28万元，负债总额为9,967.99万元， 净资产为12,115.29万元，2023年度实现营业收入30,439.18万元，利润总额604.31万元，净利润693.48万元（2023年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2024年9月30日，鑫发铝业的总资产为22,985.76万元，负债总额为10,935.92万元，净资产为12,049.84万元，2024年第1-3季度实现营业收入13,594.75万元，利润总额-154.54万元，净利润-65.45万元（2024年第1-3季度数据未经审计）。
3、鑫发铝业信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫发铝业有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司天长市支行
4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、公司董事会意见
被担保人鑫发铝业为公司子公司。公司为鑫发铝业提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对子公司鑫发铝业提供担保的最高额度为人民币5,380.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.76%；公司实际对子公司鑫发铝业提供担保的余额为4,530.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.48%。
公司累计对外实际担保余额为275,362.57万元（近期公司对子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司新增担保2,080.00万元，此担保最高额保证合同已履行信息披露义务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为90.24%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司对所有子公司剩余可用担保额度为139,637.43万元。截至本公告披露日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担保金额。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《借款凭证》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2024年1月9日
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-004
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。董事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）增资3.00亿元，其中2.00亿元计入注册资本，1.00亿元计入资本公积。增资完成后，鑫铂新能源注册资本变更为3.00亿元人民币。公司持有鑫铂新能源100%股权。具体内容详见公司2024年12月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、工商变更登记情况
鑫铂新能源于近日完成注册资本的工商变更登记，并取得了天长市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91341181MA8P63ND8B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
法定代表人：唐开健
注册资本：人民币叁亿圆整
成立日期：2022年06月22日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
天长市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年1月9日
