上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-001
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月6日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十八次会议的通知。会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长增持保障性租赁住房公募REITs项目基金份额实施期限的议案》
董事会同意延长保障性租赁住房公募REITs项目基金份额增持计划的实施期限6个自然月至2025年7月11日，增持金额不变，即不超过3.601亿元，增持基金份额不超过11,806万份，占基金已发行基金总份额的11.806%。同时，董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据法律法规及监管规则要求，制定、批准、签署、执行、修改、完成与本基金份额增持相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等法律文件以及对其任何修订或补充形成的补充协议。
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司开具保函的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年1月11日《上海证券报》上的公司临时公告2025-002。
（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》
董事会同意公司本部增设市场部；合并审计部、合规风控部，更名为审计风控部；合并规划设计部、科教信息中心（不动产研究院），更名为技术信息中心（不动产研究院）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-002
上海城投控股股份有限公司
关于为子公司开具保函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：上海盛馨庭管理咨询合伙企业(有限合伙)。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币388,000,000元。截至本公告披露日，上海城投控股股份有限公司未为上述被担保人提供担保。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海城投房屋租赁有限公司（以下简称“房屋租赁公司”）作为投资人，出资80%参与设立了上海盛馨庭管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”）。合伙企业于2024年12月26日通过上海联合产权交易所摘牌取得上海馨伴寓置业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权及标的公司股东华鑫置业（集团）有限公司（以下简称“华鑫置业”）对标的公司享有的股东借款债权。本次交易已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过。
根据《关于子公司参与设立有限合伙企业并收购漕宝路项目的进展公告》（公告编号：2024-043），截至2024年5月31日（下称“基准日”），标的公司尚欠华鑫置业本金及利息余额合计人民币485,287,324.66元（下称“基准日股东借款本息总额”）。后续签订的《股东借款代偿协议书》中约定就标的公司尚欠华鑫置业本息余额的支付，合伙企业应向华鑫置业提供经其认可的担保。经与华鑫置业沟通，由公司出具388,000,000元的银行保函，保函有效期至2025年6月30日。
（二）担保事项的内部决策程序
公司于2025年1月10日召开第十一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司开具保函的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人及其财务状况概述
中文名称：上海盛馨庭管理咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91310104MAE7L0E53F
公司类型：有限合伙企业
设立时间：2024年12月12日
注册资本：80,000万元
执行事务合伙人：上海盛石普合企业管理有限公司
经营范围：企业管理咨询
股权结构：
■
合伙企业为新设立企业，暂无其他财务数据。
（二）被担保人与公司的关系
公司通过全资子公司房屋租赁公司间接持有被担保人80%的股权。
（三）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司就合伙企业履行合同下相应付款义务提供独立保函，担保金额为388,000,000元，保函有效期至2025年6月30日。
四、担保的必要性和合理性
本次开具保函是为了满足经营及业务发展的需要，公司仅对持股比例部分进行担保，不会对公司及子公司日常经营造成影响，不会损害公司和投资者的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为42.96亿元。公司及控股子公司对外担保余额为17.46亿元，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为8.39%。公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-003
上海城投控股股份有限公司2024年
第四季度主要房产项目经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关要求，现将公司2024年第四季度主要房产项目经营情况进行公告，具体如下：
1.公司主要项目建设情况：
2024年第四季度，公司新增竣工面积145,831平方米，无新增开工面积。
2.公司主要项目销售情况
2024年第四季度，公司主要在售项目包括露香园、兴华里、青溪雲邸等，实现签约销售面积56,800平方米，同比增加6.84%；实现签约销售金额810,796万元，同比增加53.61%。其中，销售面积不包含车位，销售金额包含车位。
3.公司主要项目出租情况
2024年第四季度，公司主要在租项目包含城投宽庭租赁社区、城投控股大厦等项目，出租总面积约32.57万平方米，租金收入约8,961万元。
以上数据为阶段统计数据，相关项目经营数据请以公司定期报告为准。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年1月11日
