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2025年

1月17日

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关于富国标普石油天然气勘探
及生产精选行业交易型开放式
指数证券投资基金(QDII)溢价风险
提示及临时停牌公告

2025-01-17 来源:上海证券报

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:标普油气 ETF;产品代码:513350,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。截至2025年1月16日,本基金在二级市场的收盘价为1.233元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到14.86%,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。为保护投资者的利益,本基金将于2025年1月17日开市起至当日10:30停牌。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2025年1月17日

富国基金管理有限公司

关于调整富国中证消费电子主题

交易型开放式指数证券投资基金

最小申购、赎回单位的公告

为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年1月20日起,调整富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(场内扩位简称:消费电子ETF富国,基金代码:561100,以下简称“本基金”)的最小申购、赎回单位。

一、调整内容

自2025年1月20日起,本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为200万份。

二、重要提示

1、自2025年1月20日起,本基金申购、赎回清单所列示的最小申购、赎回单位资产净值为根据调整后的最小申购、赎回单位计算所得。

2、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位或其整数倍。

3、本公告仅对调整本基金的最小申购、赎回单位的有关事项予以说明。投资者若希望了解本基金详细信息,请参阅本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。投资者可登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)了解详情。

三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

本公告的解释权归本公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2025年1月17日

关于富国标普石油天然气勘探

及生产精选行业交易型开放式指数

证券投资基金(QDII)午间收盘溢价

风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:标普油气 ETF;产品代码:513350,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。截至2025年1月16日11:30,本基金在二级市场的午间收盘价为1.221元,相对于基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到13.74%,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2025年1月16日