交银施罗德基金管理有限公司
关于调整旗下2只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，提高交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下2只基金（交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金）的基金份额净值的精确度，本公司经与基金托管人协商一致，决定自2025年1月20日起调整旗下2只公募基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，由保留到小数点后3位调整为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，并对基金合同、托管协议作相应修改（具体修改内容请见附件2）。

重要提示：

1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会审议。

2、修改后的基金合同、托管协议自2025年1月20日起生效，基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定。修改后的2只基金的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次修订后的招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二五年一月十七日

附件：基金合同及托管协议修改前后文对照表

附件：

《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

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附件：

《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

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附件：

《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

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附件：

《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

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