黄山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-001

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年1月14日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年1月18日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-002

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025年1月14日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2025年1月18日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-005

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于参投基金拟进行清算的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）参与设立的黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）存续期限将于2025年1月19日期满。根据《中华人民共和国合伙企业法》及《黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）的有关规定，黄山赛富基金普通合伙人黄山赛富基金管理有限责任公司拟作为基金的清算人，将对黄山赛富基金进行清算。现将有关情况提示公告如下：

一、基本情况概述

1、公司于2016年8月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资参股设立基金管理公司及参与设立旅游文化产业发展基金的议案》，同意公司出资200万元参股设立基金管理公司，并以该基金管理公司为普通合伙人设立黄山赛富基金，公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资2亿元（详见公司2016-038号公告）。

2、公司于2017年11月9日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟签署〈黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）有限合伙协议〉的议案》，同意公司与黄山赛富基金管理有限责任公司、深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）、中银资产管理有限公司共同签署《合伙协议》，其中公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资额由2亿元增至2.4亿元，出资比例为24%（详见公司2017-041号公告）。根据本次交易安排，《合伙协议》于2017年12月28日完成签署，黄山赛富基金于2018年1月20日收到合伙人认缴出资并完成募集（详见公司2018-001、2018-003号公告）。

3、黄山赛富基金存续期限为7年，将于2025年1月19日期满。根据《合伙协议》约定，普通合伙人黄山赛富基金管理有限责任公司拟作为黄山赛富基金的清算人，将对黄山赛富基金进行清算。

二、基金基本情况

（一）基本情况

企业名称：黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91341000MA2RF5U44N

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2018年1月5日

执行事务合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司

主要经营场所：黄山市屯溪区迎宾大道54号

经营范围：股权投资；投资咨询及投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基金规模：10亿元

存续期限：自成立之日起，至首次募集完成且首次出资到位之日起满7年为止，经顾问委员会同意，普通合伙人可决定延期1到2年。

基金备案：黄山赛富基金已在中国证券投资基金业协会备案，基金编号：SCK482

出资情况：黄山赛富基金认缴出资总额为10亿元，各合伙人均已实缴出资完毕，具体出资情况如下：

■

（二）运作情况

1、基金投资期内，黄山赛富基金累计参股投资企业31个，累计投资总额8.32亿元。截至2024年9月30日，黄山赛富基金投资项目已退出10个（含部分退出项目），投资金额1.39亿元，收回投资1.92亿元；目前在管项目28个（含部分退出项目），投资金额6.93亿元。

2、黄山赛富基金剩余资产情况：根据黄山赛富基金财务报表，截至2024年9月30日，黄山赛富基金资产总额17.69亿元，其中货币资金827.00万元（以上财务数据未经审计）。

三、对公司的影响

本次黄山赛富基金拟进行清算事项系根据《合伙协议》所作出的安排，鉴于黄山赛富基金清算方案尚未明确，最终退出及分配结果尚存在一定的不确定性，公司暂无法预估对公司损益的具体影响情况，最终实际影响以基金清算结果及经审计后的年度财务报告数据为准。后续公司将积极督促黄山赛富基金清算人确定清算方案，做好相关退出及分配工作。

公司将根据该事项后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年1月18日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-003

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。

● 投资金额：使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年1月17日分别召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述资金额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用940.62万元后，募集资金净额为48,866.13万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。

根据公司非公开发行股票方案及对部分募集资金投资项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

单位：万元

■

目前，上述第1、3项募集资金投资项目均已实施完毕，第2项“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”处于实施中。

截至2024年12月31日，募集资金专户实际余额为23,794.26万元，未到期银行理财产品余额0万元，合计23,794.26万元。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目实施进度。

（四）投资方式

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。

（五）投资期限

本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述投资期限内资金可以滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权管理层在上述资金额度、投资期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于2025年1月17日分别召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关现金管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选择投资产品种类，同时认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

4、公司审计部对募集资金的存放与使用情况进行检查。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产等，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益等。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、专项意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）认为：黄山旅游在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，继续使用不超过1.80亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司本次董事会审议通过后一个自然年度内，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。

国元证券同意黄山旅游本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

六、上网公告文件

1、国元证券关于黄山旅游继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年1月18日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-004

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。

● 投资金额：使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年1月17日分别召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述资金额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。

（五）投资期限

本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述投资期限内资金可以滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权管理层在上述资金额度、投资期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于2025年1月17日分别召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关现金管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选择投资产品种类，同时认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产等，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益等。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、专项意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年1月18日