泰瑞机器股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-004
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2025年1月10日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年1月17日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
经审议，监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司监事会
2025年1月18日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2025-006
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东配售可转债情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]789号）核准，公司于2024年7月2日公开发行了3,378,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,780.00万元，期限6年（自2024年7月2日（T日）至2030年7月1日止），并于2024年7月24日起在上交所挂牌交易，债券简称“泰瑞转债”，债券代码“113686”。
公司控股股东杭州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称“泰德瑞克”）及其一致行动人郑建国、何英合计配售1,745,500张, 占发行总量51.68%。
二、可转债减持情况
近日，公司收到控股股东泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英的通知，获悉其于2025年1月10日至2025年1月17日期间通过大宗交易和集中竞价方式合计减持“泰瑞转债” 545,170张，占发行总量的16.14%。
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注：1、上表中发行总量为初始发行总量3,378,000 张。
2、上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年1月18日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-003债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年1月10日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2025年1月17日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《舆情管理制度》。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年1月18日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-005
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通过银行授信为客户提供买方信贷担保情况的概述
为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。
在公司提供设备回购担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行设备回购担保责任。
公司对买方信贷担保业务实行余额额度控制。通过银行授信模式为客户提供买方信贷担保余额额度不超过人民币1亿元，买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过5年，余额额度可循环使用。
董事会授权董事长自董事会审议通过之日起十二个月，根据业务开展需要，在上述买方信贷担保余额额度范围内，具体决定和实施公司对客户的设备回购担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度；决定对外设备回购担保的具体条件并签署或续签相关合同、协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
二、被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。
公司在实践中不断积累和完善对买方信贷模式下客户筛选标准，一方面发挥在行业内的信息优势，建立了一套符合应用行业状况为导向的正面筛选标准，另一方面通过与相关银行等金融机构的合作和实际经验教训建立了以风险识别为导向的负面筛选标准，目前，公司对买方信贷模式下客户筛选的具体标准如下：
（1）正面筛选标准：
1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符合合作银行贷款条件。
2、客户类型要求：注塑机直销客户。
3、商业信用要求：企业无相关经济纠纷诉讼未解决，商业信誉良好，有履约能力。
（2）负面筛选标准：
1、存在较大对外担保风险，存在互保、联保、串保等情况，对外担保等或有负债金额≥所有者权益70%。
2、客户或其关联方的信贷业务在金融机构被划分为不良、或出现过逾期等重大违约记录的；法定代表人或实际控制人存在逃、废债行为的，或存在严重不良行为影响企业经营的。
3、客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。
4、客户连续三年亏损、停止经营、或者实质已处于严重资不抵债状态的。
三、担保协议的主要内容
就本次担保事项公司与各银行尚未签订担保协议，公司将在审定担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体回购担保协议。
四、董事会意见
2025年1月17日，公司召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。董事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供设备回购担保的事项。
五、监事会意见
2025年1月17日，公司召开了第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为1,750.62万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的1.25%。2024年期末，无关联担保，无逾期担保。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年1月18日
