立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-006
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年1月18日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年1月21日以通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》
与会董事同意通过公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。
截至2025年1月21日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%，已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格；且自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即2025年1月22日至2025年7月21日），如再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年7月22日重新起算，若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于变更公司签字注册会计师的议案》
与会董事同意通过公司《关于变更公司签字注册会计师的议案》。
立信会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派签字注册会计师卢丽女士（合伙人）、张苗女士。现由于立信会计师事务所内部工作调整，签字注册会计师变更为强桂英女士、张晔华女士。本次变更后，强桂英女士为公司2024年度财务报告审计项目签字合伙人，张晔华女士为签字注册会计师。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司签字注册会计师的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
与会董事同意通过公司《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务的相关合约签订期限为三年以内（含三年），并自公司股东会审议通过之日起一年内，任意时点累计折合等值不超过四十亿美元，未来年度的交易额度公司将根据实际需求履行相应的审议程序及信息披露义务。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。《外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件同步经董事会审议通过。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过公司《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行等共7家银行申请累计人民币521亿元的综合授信额度。以上授信额度最终以银行实际审批为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
与会董事同意通过公司《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。
为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。
《市值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
与会董事同意通过公司《关于对全资子公司提供担保的议案》。
鉴于公司拟通过全资子公司立讯通讯（上海）有限公司以现金方式收购闻泰科技股份有限公司下属控股子公司持有的与产品集成业务相关的公司股权和标的经营资产，为顺利完成本次交易，根据交易双方友好协商，公司拟为本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，在担保期限内任意时点担保总额预计不超过350,000万元，最终实际担保总额以股权/资产交割金额为准，担保期限自董事会审议通过之日起，至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年1月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-007
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年1月18日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年1月21日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》
与会监事同意通过公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。
与会监事认为：截至2025年1月21日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%，已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，公司全体监事一致同意暂不向下修正“立讯转债”转股价格，且自本次会议审议通过后的首个交易日起的六个月内（即2025年1月22日至2025年7月21日），如再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年7月22日重新起算，若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司签字注册会计师的议案》
与会监事同意通过公司《关于变更公司签字注册会计师的议案》。
立信作为公司2024年度审计机构，原委派签字注册会计师卢丽女士（合伙人）、张苗女士为公司提供审计服务。由于立信内部工作调整，签字注册会计师变更为强桂英女士、张晔华女士。本次变更后，强桂英女士为公司2024年度财务报告审计项目签字合伙人，张晔华女士为签字注册会计师。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司签字注册会计师的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
与会监事同意通过公司《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。
监事会认为：公司开展外汇衍生品交易，根据公司经营实际情况以套期保值为手段，以防范并降低汇率利率波动风险为目的，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体监事一致同意公司开展外汇衍生品交易。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会监事同意通过公司《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，监事会认为：公司申请银行授信额度的程序符合国家法律法规及公司章程的规定，决策过程合法有效。公司目前财务状况稳健，现金流稳定，具备良好的偿债能力。公司申请授信额度符合公司及全体股东的利益，特别是考虑到中小股东的权益，监事会未发现有损害其利益的情形。
因此，公司全体监事一致同意公司向银行申请授信额度，并将持续履行监督职能，确保公司利益和股东权益得到充分保护。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
与会监事同意通过公司《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。
为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《市值管理制度》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
与会监事同意通过公司《关于对全资子公司提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司立讯通讯（上海）有限公司提供担保，是基于其对外购买股权/资产需求，为推动相关交易的顺利进行，根据交易双方友好协商，公司拟为本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，在担保期限内任意时点担保总额预计不超过350,000万元，最终实际担保总额以股权/资产交割金额为准，担保期限自董事会审议通过之日起，至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司全体监事一致同意公司为全资子公司立讯通讯（上海）有限公司提供担保。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
2025年1月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-009
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于变更公司签字注册会计师的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）2024年4月24日召开的第五届董事会第二十四次会议和2024年6月27日召开的2023年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度的审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计服务，项目合伙人为卢丽，签字注册会计师为张苗。
上述事项具体情况详见公司于2024年4月25日及2024年6月28日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号为2024-027、2024-049。
近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的通知函》，经2025年1月21日召开的公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司签字注册会计师的议案》，同意将公司签字注册会计师由卢丽女士、张苗女士变更为强桂英女士、张晔华女士。现将有关情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
立信作为公司2024年度审计机构，原委派签字注册会计师卢丽女士（合伙人）、张苗女士为公司提供审计服务。现由于立信内部工作调整，项目合伙人及签字注册会计师变更为强桂英女士、张晔华女士。本次变更后，强桂英女士为公司2024年度财务报告审计项目合伙人，张晔华女士为签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
项目合伙人：强桂英女士，2006年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在立信执业；近三年签署过6家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张晔华女士，2021年成为中国注册会计师，2015年开始在立信会计师事务所执业；近三年签署过2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人强桂英女士、项目签字注册会计师张晔华女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
强桂英女士、张晔华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年年度财务报表审计产生不利影响。
四、备查文件
1、立信出具的《变更签字注册会计师的通知函》；
2、本次变更后的签字注册会计师执业证照、身份证件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年1月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-008
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 债券代码：128136
● 债券简称：立讯转债
● 当前转股价格：人民币56.52元/股
● 转股起止日期：2021年5月10日至2026年11月2日
自2024年12月31日至2025年1月21日连续三十个交易日内，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）股票已有15个交易日收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%（即45.22元/股），已触发“立讯转债”转股价格向下修正条款。
经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“立讯转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即2025年1月22日至2025年7月21日），如再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号）批准，公司于2020年11月3日公开发行3,000.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币300,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1170号”文同意，公司300,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债券代码“128136”。
（三）可转换公司债券转股价格的调整情况
根据相关法规和《募集说明书》的规定，“立讯转债”的初始转股价格为58.62元/股。
截至2024年12月31日，公司可转债转股价格为56.56元/股，因公司2024年第四季度股权激励行权及公司可转换公司债券转股导致总股本变动，“立讯转债”转股价格调整至56.52元/股（2025年1月3日生效）。公司历史转股情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（四）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020年11月9日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月10日，因2021年5月9日为非交易日，故顺延至2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月2日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“立讯转债”转股价格的具体说明
截至2025年1月21日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%，已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即2025年1月22日至2025年7月21日），如再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年7月22日重新起算，若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年1月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-012
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年1月21日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”、“公司”或“受让方担保人”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述：
公司拟通过全资子公司立讯通讯（上海）有限公司（以下简称“立讯通讯”或“受让方”）以现金方式收购闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”或“转让方担保人”）下属控股子公司（以下简称“转让方”）持有的与产品集成业务相关的公司股权和标的经营资产（以下简称“本次交易”），为顺利完成本次交易，根据交易双方友好协商，公司为本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保（以下简称“本次担保事项”），在担保期限内任意时点担保总额预计不超过350,000万元，最终实际担保总额以股权/资产交割金额为准，担保期限自董事会审议通过之日起，至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次交易在公司总经理决策权限范围内，无需经公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：立讯通讯（上海）有限公司
2、成立日期：2025年1月16日
3、注册地址：上海市普陀区绥德路889弄5号二层252室
4、法定代表人：李斌
5、注册资本：150,000万元
6、经营范围：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通信设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持股100%，系公司的全资子公司。
8、主要财务数据：立讯通讯成立于2025年1月16日，目前暂无实际经营，故暂无最近一年财务数据。
9、立讯通讯不存在被列入失信被执行人的情况。
三、担保协议的签署情况
公司及立讯通讯作为本次交易之担保人与受让方，将与闻泰科技及其股权/资产转让方签署相关交易协议，公司为立讯通讯在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，担保总额预计不超过350,000万元，最终实际担保总额以股权/资产交割金额为准。担保期限自董事会审议通过之日起，至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。
本次担保事项将在交易双方最终签署的交易协议中予以约定，不再单独签署担保协议。
四、董事会意见
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司立讯通讯的资金需求，公司董事会同意公司为子公司立讯通讯在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保。本次担保事项有利于本次交易的顺利实施，担保风险在公司可控范围内，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，公司对控股子公司提供担保的余额为350,000万元（含本次担保），公司控股子公司间担保余额为16,347.11万元，上述合计占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的6.51%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年1月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-010
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于公司开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
2、投资期限及金额：公司及其子公司、孙公司开展外汇衍生品交易业务的相关合约签订期限为三年以内（含三年），并自公司股东会审议通过之日起一年内，任意时点累计折合等值不超过四十亿美元，未来年度的交易额度公司将根据实际需求履行相应的审议程序及信息披露义务。
3、根据《公司章程》及相关法律法规的要求，本次议案尚需股东会审议，股东会时间另行通知。
4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，提请投资者注意。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司产品以出口销售为主，且主要以外币结算，所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
2、投资期限及金额：公司及其子公司、孙公司开展外汇衍生品交易业务的相关合约签订期限为三年以内（含三年），并自公司股东会审议通过之日起一年内，任意时点累计折合等值不超过四十亿美元，未来年度的交易额度公司将根据实际需求履行相应的审议程序及信息披露义务。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
4、合约期限：自公司股东会审议通过之日起一年内循环使用本授权额度，公司开展外汇衍生品交易业务的合约签订期限为三年以内(含三年)。
5、资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
二、审议程序
公司于2025年1月21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务的相关合约签订期限为三年以内（含三年），并自公司股东会审议通过之日起一年内，任意时点累计折合等值不超过四十亿美元，未来年度的交易额度公司将根据实际需求履行相应的审议程序及信息披露义务。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，本次议案尚需股东会审议，股东会时间另行通知。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
6、公司内核部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、外汇衍生品交易对公司的影响
公司产品以出口销售为主，且主要以外币结算，所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响。开展外汇衍生品交易，可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
五、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。
六、独立董事专门会议意见
经公司独立董事专门会议审议，意见如下：
公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。同时，公司保证拟开展的衍生品交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。因此，同意将本议案提交至第六届董事会第七次会议进行审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议；
4、公司外汇衍生品交易的可行性分析报告。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年1月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-011
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年1月21日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司拟向以下7家银行申请综合授信额度：
■
以上授信额度累计人民币521亿元，最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年1月21日
