中金安徽交控高速公路封闭式
基础设施证券投资基金
关于二〇二四年十二月主要运营数据的公告

一、公募REITs基本信息

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二、2024年12月主要运营数据

2024年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。

沿江高速12月主要运营数据如下：

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注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自然天数；根据安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）统计口径，免费车流量包含：非法定节假日免费期间，在收费站正常交易下道收费额为0的车辆；法定节假日免费期间，使用ETC通行车辆上道下道均在收费站ETC道口，且收费额为0的车辆。

②以上为联网公司当期清分数据，未经审计，所有中间及最终结果都采用四舍五入方式计算，因此最终结果与清分数据可能有细微差异。该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

③本月日均收费车流量为18,538辆次，环比上升5.04%（其中客车上升3.22%、货车上升8.13%）、同比上升12.63%（其中客车上升14.89%、货车上升9.14%）。2024年累计日均收费车流量为19,272.94辆次，同比下降13.59%。

本月客车收入环比上升2.20%、同比上升14.57%，货车收入环比上升8.78%、同比上升7.76%。

④2024年10-12月沿江高速每月自然车流量的同比变动分别为-12.54%、6.54%、12.53%，通行费收入的同比变动分别为-11.48%、0.22%、9.94%。随着G50沪渝高速广德至宣城段（以下简称“宣广高速”）改扩建工程的进展逐步加快，沿江高速车流量及通行费收入逐步企稳回升。宣广高速改扩建工程已于2025年1月12日实现双幅双向八车道通行，沿江高速的车流量及通行费收入有所回升。

三、其他说明事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年1月22日

中金基金管理有限公司旗下基金

2024年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金基金管理有限公司旗下基金的2024年第4季度报告全文于2025年1月22日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：

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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025年1月22日