博时基金管理有限公司关于博时鑫源灵活配置
混合型证券投资基金增加E类基金份额
并相应修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2025年1月23日起对博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,同时对本基金《基金合同》和《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行相应修订,现将本基金增加E类基金份额的相关内容说明如下:
一、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金增加E类基金份额方案概要
(1)基金份额的类别
在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的,称为C类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额,称为E类基金份额。A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码,分别计算和公告三类基金份额净值和三类基金份额累计净值。
本基金各份额类别简称及代码如下:
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(2)基金费率
本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制均与A类基金份额、C类基金份额保持一致,但相关费率有所差异,如下表所示:
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1)各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
2)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类、E类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
(3)其他
本基金E类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等,本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。
1)本基金E类基金份额自生效之日起开通申购、赎回业务;
2)本基金E类基金份额自生效之日起开通转换、定期定额投资业务。
本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、基金合同的修订
本次增加E类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益,该修改无须召开基金份额持有人大会。本公司就前述修改对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了修订,具体修订内容详见附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。修改后的《基金合同》自2025年1月23日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站(www.bosera.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。
2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、本基金E类基金份额于2025年1月23日生效,自生效日起,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过10,000,000.00元(本基金A、C、E三类基金份额申请金额予以合计)。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过10,000,000.00元,本基金管理人有权拒绝。
4、在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另行公告。
四、其他事项
1、投资者可通过以下途径咨询有关详情
(1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费);
(2)本公司网址:http://www.bosera.com。
2、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月22日
附件1:《基金合同》修订对照表
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附件2:《托管协议》修订对照表
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博时基金管理有限公司关于博时富业纯债3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议生效的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、本次基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同及托管协议的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由参加会议的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。大会表决投票时间从2024年12月20日起,至2025年1月20日17:00止(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)。截至本次基金份额持有人大会权益登记日2024年12月20日,本基金总份额为1,961,807,910.53份。本次基金份额持有人大会中,参与表决的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为1,961,806,217.31份,占权益登记日基金总份额的99.9999%。其中同意票所代表的基金份额为1,961,806,217.31份,占参与表决的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%;反对票所代表的基金份额为0.00份,占参与表决的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%;弃权票所代表的基金份额为0.00份,占参与表决的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。
参与表决的基金份额持有人及其代理人所代表的有效基金份额为1,961,806,217.31份(超过权益登记日基金总份额的50%),对本次会议议案进行了审议,同意的份额占参与表决份额的100%,同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通过。
此次基金份额持有人大会的计票于2025年1月21日在本基金的托管人兴业银行股份有限公司授权代表的监督下进行,并由北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人大会的公证费10,000元,律师费15,000元,合计25,000元,由基金资产承担。
二、 本次基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2025年1月21日表决通过了《关于博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同及托管协议的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、 基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况
(一)对基金合同的主要修订
将“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的如下内容由:
“本基金在基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。”
修改为:
“本基金在基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。”
(二)对《托管协议》的修订
将“七、交易及清算交收安排”中“(五)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任”的“3、开放式基金的资金清算”的如下条款由原来的:
“基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则,每日(T日:资金交收日,下同)按照托管账户应收资金(T-1日直销申购申请对应申购净额与T-2日代销申购申请对应申购净额与T-3日基金转换转入申请对应净额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-3日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。”
修改为:
“基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则,每日按照托管账户应收资金(申购申请对应申购净额与基金转换转入申请对应净额之和)与应付资金(赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。”
本基金招募说明书将根据《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。
(四)修改后的执行
自2025年1月22日起,修改后的《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效,本基金将按修改后的《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》和《博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》执行。
四、 备查文件
1、《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示公告》
3、《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示公告》
4、北京市长安公证处出具的公证书
5、上海源泰律师事务所出具的法律意见
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月22日
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博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2025年1月22日
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事项
(1)2025年1月22日起至2025年1月24日,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过500万元(本基金A,C两类基金份额申请金额予以合计)。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过500万元,本基金管理人有权拒绝。如投资者于2025年1月21日15点之后申购、转换转入或定期定额投资上述基金,将适用上述限制安排,敬请投资者注意。
(2)2025年1月27日起,本基金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务。
(3)在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。
(4)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月22日
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
溢价风险提示公告
近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,扩位简称:标普500ETF,交易所代码:513500)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:
一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月21日
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
溢价风险提示公告
近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,扩位简称:标普500ETF,交易所代码:513500)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:
一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年1月22日
博时基金管理有限公司旗下公募基金
2024年四季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时量化价值股票型证券投资基金
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博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金
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博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
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博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
博时富乐纯债债券型证券投资基金
博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金
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博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金
博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金
博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金
博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金
博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金
博时消费创新混合型证券投资基金
博时荣华灵活配置混合型证券投资基金
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博时鑫康混合型证券投资基金
博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金
博时高端装备混合型证券投资基金
博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
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博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金
博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
博时创新经济混合型证券投资基金
博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
博时恒泽混合型证券投资基金
博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金
博时战略新材料主题混合型证券投资基金
博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金
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博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金
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博时移动互联主题混合型证券投资基金
博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金
博时新能源主题混合型证券投资基金
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金
博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
博时核心资产精选混合型证券投资基金
博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金
博时凤凰领航混合型证券投资基金
博时智选量化多因子股票型证券投资基金
博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金
博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
博时时代消费混合型证券投资基金
博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金
博时成长回报混合型证券投资基金
博时品质生活混合型证券投资基金
博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金
博时研究优享混合型证券投资基金
博时专精特新主题混合型证券投资基金
博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金
博时成长臻选混合型证券投资基金
博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
博时恒瑞混合型证券投资基金
博时回报严选混合型证券投资基金
博时时代领航混合型证券投资基金
博时恒乐债券型证券投资基金
博时研究回报混合型证券投资基金
博时远见回报混合型证券投资基金
博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金
博时均衡回报混合型证券投资基金
博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金
博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
博时四月享120天持有期债券型证券投资基金
博时优享回报混合型证券投资基金
博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金
博时优质精选混合型证券投资基金
博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
(下转111版)

