国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告
2025-01-23
来源：上海证券报
一、公募 REITs 基本信息
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二、交割审计情况
上海国泰君安证券资产管理有限公司就国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508087，基金简称：国泰君安济南能源供热 REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司济南和启热力有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：济南和启热力有限公司审计报告-安永华明（2025）专字第70074144_A01号）。
购入项目公司于交割审计基准日（2025年1月14日）的各项资产负债情况详见附件审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。
特此公告。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
2025年 1 月 23 日
