交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德天益宝货币市场基金
于2025年“春节”假期前暂停非直销销售机构
大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2025年1月24日

1. 公告基本信息

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注:（1）上述业务限制适用于非直销销售机构。

（2）对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额（本基金各类基金份额的申请金额予以合计）超过人民币100万元（不含）的申请，本基金管理人有权拒绝。

（3）本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通（如适用）的情形。

2.其他需要提示的事项

（1）在本基金上述暂停非直销销售机构大额申购（转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金非直销销售机构的赎回（转换转出）业务正常进行。

（2）本基金直销机构的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务正常进行。本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台（网站及手机APP）。

（3）自2025年2月5日起，本基金继续暂停非直销销售机构1000万元以上大额申购（转换转入、定期定额投资）业务。关于调整上述非直销销售机构大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限制时间或金额的，本基金管理人将另行公告。

（4）根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益，但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”，投资者于2025年1月27日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益，于下一个交易日（即2025年2月5日）起不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意。

（5）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.fund001.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下被动型指数基金

投资关联方证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于同意完全按照指数构成比例投资的基金品种按照〈基金法〉规定从事关联交易的复函》等有关规定，在履行相关程序后，允许完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券（以下简称“关联方证券”）。

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下被动型指数基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的组成及其基准权重来构建指数化投资组合。其中公告后即将参与或未来因指数成份股调整可能参与投资的关联方证券情况如下：

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为最大限度地降低上述基金投资的跟踪误差，保护基金份额持有人的合法权益，经与基金托管人协商一致，按规定履行相关程序后，本公司将上述证券纳入基金的投资标的，并将严格按法律、法规和上述基金基金合同的规定，按其标的指数成份股构成比例进行日常投资管理。相关投资情况将按规定在基金的定期报告中进行披露。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二五年一月二十四日