关于调整招商招旭纯债债券型证券投资基金
A类份额、C类份额、D类份额大额申购
（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

公告送出日期：2025年2月7日

1、公告基本信息

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注：暂停A类份额、C类份额、D类份额大额定期定额投资起始日：2025年2月7日

限制A类份额、C类份额、D类份额定期定额投资金额：10,000,000.00元

2、其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2024年8月26日发布公告，自2024年8月26日起调整招商招旭纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类份额、C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的限额，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过100万元，本基金有权部分或全部拒绝；本基金D类份额暂停大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的限额本次不进行调整，维持为100万元不变。

为满足投资者需求，现自2025年2月7日起对本基金A类份额、C类份额、D类份额暂停大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的内容进行调整，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过1000万元，本基金有权部分或全部拒绝。

本基金E类份额暂停大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的限额本次不进行限制，仍照常办理。

在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年2月7日

招商基金管理有限公司

关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列股票：奥浦迈（688293）。

根据中国证券监督管理委员会 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2017]13号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2025年2月6日起，对旗下证券投资基金（除ETF外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值；同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2025年2月7日