嘉实标普石油天然气勘探
及生产精选行业交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)二级市场
交易价格溢价风险提示
及临时停牌公告

2025-02-12 来源:上海证券报

近期,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159518,场内简称:标普油气ETF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

本基金2025年2月11日二级市场交易价格溢价幅度未回落,为了保护基金份额持有人的利益,经基金管理人向深圳证券交易所申请,本基金于2025年2月11日13时00分至收市实施临时停牌,后续本基金将根据溢价率情况采取增加停牌次数、延长停牌时间等措施,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年2月11日

嘉实标普石油天然气勘探

及生产精选行业交易型开放式指数

证券投资基金(QDII)溢价风险提示

及停牌公告

近期,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159518,场内简称:标普油气ETF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为了保护基金份额持有人的利益,本基金将于2025年2月12日开市起至当日10:30停牌。若本基金2025年2月12日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年2月12日

嘉实快线货币市场基金场内H类

基金份额午间收盘溢价风险提示

及临时停牌公告

截至2025年2月11日上海证券交易所午间收盘,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下嘉实快线货币市场基金场内H类基金份额(扩位证券简称:嘉实快线ETF;交易代码:511960)在二级市场的交易价格出现溢价,交易价格明显偏离基金份额参考净值。

特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本基金将于2025年2月11日下午开市起停牌至收市。本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金。

2、本基金二级市场的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年2月11日

嘉实快线货币市场基金场内

H类基金份额溢价风险提示公告

近期,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下嘉实快线货币市场基金场内H类基金份额(扩位证券简称:嘉实快线ETF;交易代码:511960)在二级市场的交易价格出现溢价,交易价格明显偏离基金份额参考净值。

特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金。

2、本基金二级市场的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年2月12日