张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临2025-004

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销

暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 变更回购股份用途：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户中已回购股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 拟注销股份数量：12,000,000股，占公司总股本的0.99%。注销完成后，公司总股本将由1,212,152,157股减少为1,200,152,157股，注册资本将由1,212,152,157元减少为1,200,152,157元。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议。

2025年2月12日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中的12,000,000股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体情况如下：

一、公司回购股份方案及实施情况

公司于2022年5月23日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划，回购资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元，回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，回购价格为不超过人民币4.97元/股。

2022年6月23日，公司完成回购，实际回购公司股份12,000,000股，占公司总股本的0.99%，回购最高价格3.35元/股，回购最低价格3.24元/股，回购均价3.31元/股，使用资金总额为人民币39,673,948.30元（不含交易费用）。

具体内容详见公司于2022年5月26日和2022年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告临2022-030）和《公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告临2022-034）。

截至目前，上述已回购股份12,000,000股尚存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施股权激励计划。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，拟将回购专用证券账户中的12,000,000股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次变更回购股份用途并注销后，公司股份变动情况如下：

■

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购股份注销后相关股东拥有公司权益的变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,212,152,157股减少为1,200,152,157股，相关股东的权益变化情况如下：

■

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不会对公司债务履行能力、持续经营能力、未来发展产生影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六 、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

2025年2月12日，公司召开第十届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年2月13日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-007

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月28日 14 点00 分

召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月28日至2025年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年2月12日召开的第十届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2025年2月13日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年2月27日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、陆鑫涛

电话：0512-58327235

传真：0512-58320652

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年2月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-003

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（临2025-004）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临2025-005）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于授权子公司保税贸易开展套期保值及远期结售汇业务的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度开展期货和衍生品交易的公告》（临2025-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于2025年2月28日（星期五）下午14时召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-007）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年2月13日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-005

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等。

● 投资金额：不超过人民币5亿元，额度内可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：2025年2月12日，公司召开十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司现金管理的投资范围属于风险评级较低的产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自有短期闲置资金进行低风险的理财产品和金融产品投资。

（二）投资金额

任一时点不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内。

二、审议程序

2025年2月12日，公司十届董事会第三次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司现金管理的投资范围属于风险评级较低的产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收益具有不确定性。

（二）风控措施

公司现金管理遵循审慎投资原则，严格筛选合作机构，将选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投资回报较高的产品。公司将组织实施部门及时分析和跟踪产品投向及进展情况，一旦发现不利因素，及时采取保全措施，控制投资风险、保证资金的安全。

四、对公司的影响

公司使用自有短期闲置资金进行委托理财是在确保公司日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营活动的正常开展。公司对短期闲置资金的合理投放可以提高公司资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，充分保障股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，将使用闲置自有资金购买的委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年2月13日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-006

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于2025年度开展期货和衍生品

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为降低大宗商品市场价格波动和汇率变动对张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经营的影响，公司授权子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）开展套期保值和远期结售汇业务。

● 交易场所、交易品种、交易规模：子公司保税贸易将通过期货交易所开展大宗商品的期货、期权套期保值业务，套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值为不超过3亿元。子公司保税贸易开展供应链管理业务涉及美元等交易币种时，将与授信合作银行开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任意时间余额为不超过等值2亿元人民币。

● 已履行的审议程序：授权子公司保税贸易开展套期保值和远期结售汇业务已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议、公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：开展套期保值和远期结售汇业务，不以投机为目的，但仍可能存在一定市场风险、流动性风险、操作风险等。

一、交易情况概述

（一）交易方式及目的

子公司保税贸易供应链管理业务涉及的大宗商品市场价格波动较大，为有效减少市场风险，保税贸易通过在期货市场采取反向操作策略，锁定未来价格水平，从而规避大宗商品价格剧烈波动带来的风险，并进一步提升盈利能力。

子公司保税贸易供应链管理业务涉及美元等交易币种，汇率的波动可能对保税贸易的经营业绩构成一定影响。为有效规避出口业务中汇率波动风险，保税贸易与授信合作银行开展远期结售汇业务，明确约定未来办理结汇或售汇的外币种类、金额、汇率及期限。到期之际，保税贸易将按照协议约定执行结售汇业务，从而确保当期结售汇成本得以锁定。

子公司保税贸易开展期货和衍生品交易均以套期保值为原则，以规避风险为目的。

（二）交易金额

套期保值：任一交易日持有的最高合约价值为不超过3亿元；

远期结售汇：任一时点余额不超过等值2亿元人民币。

（三）资金来源

子公司保税贸易自有资金或抵减授信合作银行对保税贸易的授信额度。

（五）交易期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内。

二、审议程序

2025年2月12日，公司十届董事会第三次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于授权子公司保税贸易开展套期保值及远期结售汇业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：大宗商品价格波动较大，同时受期货市场相关因素影响，大宗商品衍生品价格的波动时间、波动幅度与现货价格并不一致。极端情况下，政策风险或非理性的市场可能导致系统性风险。

2、流动性风险：市场成交量不足导致无法及时交割，行情急剧变化资金未能及时补足的流动性风险。

3、操作风险：期货和衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生无法控制和不可预测的系统故障、网络故障等造成交易系统非正常运行，人为操作失误所造成的风险。

（二）风控措施

1、公司开展的期货和衍生品交易业务以套期保值为原则，以规避风险为目的，指定专人跟踪监督业务交易情况，持续监控和报告各类风险，交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。

2、公司制定了《衍生金融工具管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批程序、风险管理、信息披露等作出了明确规定。

3、公司选择的交易机构为经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资质的银行和机构，所选业务需紧密贴合公司主营业务，严禁涉足风险及定价难以评估的复杂业务。

4、进行套期保值业务时，制定以下具体交易控制措施：（1）开展业务前，公司商务员须先考虑开仓数量、采购总额等具体方案并形成书面操作策略报批，经审批同意后方可开展业务，负责交易的商务人员需及时从期货公司获取交易单据，并妥善保存相关记录。（2）对开设在期货公司的账户进行严格管理，明确期现套利业务交易限额，持续地对套期有效性进行评价，检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

5、开展远期结售汇业务以日常经营需要为前提，在签订合约时严格按照预测的收汇期、付汇期及金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易及业务背景。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司授权子公司保税贸易开展套期保值和远期结售汇业务旨在通过期货和衍生品工具的运用，减少大宗商品市场价格波动及汇率变动对其业务造成的影响，有利于保税贸易供应链管理业务的可持续发展。本次授权开展的期货和衍生品交易符合公司经营需要，遵循套期保值的基本原则，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》和《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及指南，对期货和衍生品交易业务进行会计核算和披露。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年2月13日