华安百联消费封闭式基础设施
证券投资基金
交易情况的提示性公告
一、公募REITs基本信息
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二、关于交易情况的提示
根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号一临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金最近20个交易日收盘价累计涨跌幅超过 20%的，基金管理人应当披露交易情况提示公告。
2025年2月20日，本基金在二级市场的收盘价为2.942元/份，相较于 2025年1月15日收盘价涨幅达到20.13%。
截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况
本基金通过专项计划持有项目公司 100%的股权，基础设施项目为上海又一城购物中心。截至2024年12月31日，基础设施项目整体可租赁面积56,311.71平方米，其中，租赁业务面积34,334.60平方米，占比60.97%；联销业务面积21,972.11 平方米，占比39.02%；经销业务面积5平方米，占比0.01%。项目整体已出租面积53,813.14 平方米，出租率95.56%。截至2024年12月31日，基础设施项目平均租金单价为233元/平方米/月。
本基金基础设施项目主要经营模式为对外出租和运营管理，其收入来源主要包括租赁业务收入、联销业务收入、停车费及其他多经收入。根据《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金2024年第4季度报告》，本基金未经审计的自2024年7月11日（基金合同生效日）至2024年12月31日的可供分配金额62,901,953.34元。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，华安百联消费REIT预测的 2025年度可供分配金额为 145,030,643.94元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.332元/份，以2025年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值= 145,030,643.94/(2.332×1,000,000,000)=6.22%。
2、如投资人在2025年2月20日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.942元/份，以2025年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值=145,030,643.94/(2.942×1,000,000,000)=4.93%。需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2025年可供分配金额系根据《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话40088-50099 咨询有关详情。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2025年2月21日
华安基金管理有限公司
关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
二级市场交易价格溢价风险提示公告
近期，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)（扩位简称：法国CAC40ETF，交易代码：513080，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金2025年2月21日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：
1、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
2、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华安基金管理有限公司
二零二五年二月二十一日
华安基金管理有限公司
关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
二级市场交易价格溢价风险提示公告
近期，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)（扩位简称：法国CAC40ETF，交易代码：513080，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金2025年2月20日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：
1、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
2、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华安基金管理有限公司
二零二五年二月二十日
