江苏天奈科技股份有限公司关于使用
可转换公司债券暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-015
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司关于使用
可转换公司债券暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
2025年3月3日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的可转换公司债券暂时闲置募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。董事会、监事会对以上事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。现就该事项的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行830万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行发行总额为人民币83,000.00万元，扣除承销及保荐费用1,100.00万元后的募集资金为81,900.00万元，已于2022年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用397.50万元后，公司本次募集资金净额为81,502.50万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48号）。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日的募集资金使用情况，请见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-050）。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司及其全资子公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将严格控制风险，现金管理方式须符合下列条件：
（1）结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相关合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司及其全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、安全性及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
3、公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
2025年3月3日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：根据可转换公司债券募投项目建设的进展情况，在确保不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：天奈科技本次对使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，本事项履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，保荐人对公司本次使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
1、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025年3月4日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-016
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：镇江新纳材料科技有限公司（以下简称“新纳材料”）为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）的全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天奈科技拟向新纳材料提供不超过人民币5,000万元的担保额度。截至本公告披露日，公司对新纳材料实际担保余额为0万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 本次担保是否需经股东大会审议：本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司新纳材料提供不超过人民币5,000万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。上述担保事项已经公司2025年3月3日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公司实际经营情况的需要具体组织实施。在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：镇江新纳材料科技有限公司
2.成立日期：2010年11月29日
3.注册地点：镇江新区大港松林山路8号
4.法定代表人：郑涛
5.注册资本：15,000万元
6.经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股权结构：公司持有新纳材料100%股权
8.主要财务数据：
单位：万元
■
注：2023年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
10.被担保人新纳材料不属于失信被执行人
三、担保协议的主要内容
公司拟为全资子公司新纳材料提供不超过人民币5,000万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由天奈科技和新纳材料与贷款银行在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。
四、担保的原因及必要性
本次担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要，有利于天奈科技的未来发展与战略布局。符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对新纳材料有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、审议情况说明
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月3日召开第三届董事会第十八次会议并审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：本次天奈科技为子公司担保是综合考虑新纳材料的业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为子公司担保的事项。
（二）监事会意见
公司于2025年3月3日召开了第三届监事会第十二次会议并审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司监事会认为：本次公司为子公司担保是综合考虑了子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
综上，监事会同意公司为子公司担保的事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保情况，除本次担保外，公司对全资子公司、全资孙公司及控股子公司的担保总额为50,000万元，占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为10.13%和18.47%，除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保。
七、上网公告附件
1、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025年3月4日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-017
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知、会议补充通知及相关材料已分别于2025年2月27日、2025年2月28日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：根据可转换公司债券募投项目建设的进展情况，在确保不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为：本次公司为子公司担保是综合考虑了子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
综上，监事会同意公司为子公司担保的事项。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
3、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
监事会认为：公司拟开设募集资金专户，用于公司2022年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于募集资金的管理和使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2025年3月4日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-018
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知、会议补充通知及相关材料已分别于2025年2月27日、2025年2月28日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以下简称“新纳材料”）提供不超过人民币5,000万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。
实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由天奈科技和新纳材料与贷款银行在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。
本次天奈科技为子公司担保是综合考虑新纳材料的业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
此议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟开设募集资金专户，用于公司2022年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理，公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签署募集资金专户存储监管协议。公司授权管理层及其授权人士协助办理本次募集资金专项账户相关事宜包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。
上述事宜符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
此议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司2022年度向特定对象发行A股股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237号）。为确保本次发行的顺利进行，基于公司股东大会的授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025年3月4日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-019
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于股份回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
■
一、回购股份的基本情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年1月10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划和/或股权激励。公司本次回购价格不超过人民币63.47元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本事项具体内容详见公司分别于2025年1月11日、2025年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-004）及《江苏天奈科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-013）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年2月28日，公司尚未开始实施回购。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025年3月4日
