上海起帆电缆股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-006

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月5日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年3月10日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为合理规避铜材等主要原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司董事会同意利用期货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限一年，以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 26,000.00 万元的期货套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用，授权公司董事长及其授权人士在上述额度内行使该项决策权以及办理相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年3月11日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-007

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为充分发挥期货套期保值在原材料采购过程中规避风险、优化成本的作用，促进上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的经营稳定发展，公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务。

● 交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套期保值业务，交易工具为期货，品种仅限于在商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的，包括但不限于“铜、铝、橡胶”等。

● 交易金额：公司开展期货套期保值业务的资金总额为不超过人民币2.60亿元，有效期内可循环使用。

● 审议程序：公司于2025年3月10日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

● 风险提示：公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司经营带来的潜在不利影响，但同时也会存在一定的“市场风险、资金风险、政策风险”等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、交易目的

为充分发挥期货套期保值在原材料采购销售过程中规避风险、优化成本的作用，促进公司的经营稳定发展，公司决定拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。

公司开展套期保值业务的品种仅限于在商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的，包括但不限于“铜、铝、橡胶”等，以规避和防范上述原材料价格波动对公司带来的经营风险，降低其价格波动对公司的影响为目的，不进行投机交易。

公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用所需资金，使用自有资金用于商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过董事会批准的资金额度。公司开展期货套期保值业务计划投入的保证金规模与公司自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。

2、交易金额

公司开展期货套期保值业务的资金总额为不超过人民币2.60亿元，有效期内可循环使用。

3、资金来源

公司将使用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值。

4、交易方式

公司将在合法合规的期货交易所，通过期货工具开展商品期货套期保值业务，品种仅限于与公司生产经营相关的原材料且在商品期货交易所挂牌交易的，包括但不限于“铜、铝、橡胶”等。

5、交易期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

公司于2025年3月10日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司在一年内开展最高保证金金额不超过人民币2.60亿元的期货套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用。品种包括但不限于“铜、铝、橡胶”等。本次议案无需提交股东大会审议。

三、期货套期保值的风险分析

公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

四、风险控制措施

1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。

2、遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，且只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作，不做投机性、套利性期货交易操作。

3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。

4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

7、公司审计部不定期组织相关职能部门对相关的基础数据进行抽查。当发现期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序、经纪公司的资信情况发生变化、交易员的交易行为不符合套期保值规范、公司期货头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行等问题时，及时反馈给公司相关部门，公司将启动期货应急机制，及时对相关情况做出有效反应。

五、开展期货套期保值业务对公司的影响及会计处理

公司开展商品期货套期保值业务与日常生产经营紧密相关。开展套期保值业务，能够规避和降低因原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利风险。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年3月11日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-008

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度

并为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司池州起帆拟向银行分别申请不超过人民币16.00亿元和5.50亿元的综合授信额度，公司为池州起帆拟向银行申请综合授信额度事项提供不超过人民币1.30亿元最高债权额的担保。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为23,015.75万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

为满足公司及全资子公司池州起帆经营发展的资金需要，有利于支持其良性发展，实现公司的发展战略，公司及池州起帆拟向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行分别申请不超过人民币16.00亿元和5.50亿元的综合授信额度。公司申请的16.00亿元综合授信额度，包含短期流动资金贷款7.00亿元、中长期流动资金贷款1.00亿元，由池州起帆提供连带责任保证担保，国内信用证开证4.50亿元（可调剂为流动资金贷款3.60亿元），由池州起帆提供连带责任保证担保及公司提供20%保证金担保（即0.90亿元），国内信用证福费廷5,000.00万元，鑫秒贴3.00亿元。池州起帆申请不超过人民币5.50亿元的综合授信额度，包含4.50亿元的国内信用证福费廷，流动资金贷款1.00亿元，公司为该笔流动资金贷款提供最高债权额1.30亿元连带责任保证担保，担保期限为主合同的债务履行期限届满之日起三年，公司最终担保金额以银行实际放款金额为准，本次担保无反担保。

以上授信额度不等于实际融资金额，以公司及子公司与金融机构在总授信额度内实际发生的融资金额为准，担保期限、担保范围、担保形式以办理实际业务时签署的相关协议为准。本议案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后，无需提交股东大会审议，授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件，上述申请授信额度及担保事项，自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：池州起帆电缆有限公司

2、注册地址：安徽省池州市高新技术产业开发区生态大道起帆科技产业园

3、法定代表人：周桂幸

4、成立时间：2018-02-02

5、注册资本：10,038 万人民币

6、经营范围：许可项目：电线电缆、铝合金电缆、机器人电缆、航空航天电缆、新能源电缆、光电复合缆生产、销售，五金电器、建筑装璜材料、金属材料、橡塑制品销售、机械设备、机电设备及零部件安装与维修，电力工程安装、建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、主要财务指标：

单位：万元

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8、与公司关系：池州起帆系公司全资子公司，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为预计授信及担保事项，目前尚未签订相关协议，公司将在上述额度内与银行协商确定，具体授信及担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准，实际签署后公司将履行相关披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次授信及担保事项是为满足公司及全资子公司池州起帆经营发展的资金需要，有利于支持其良性发展，实现公司的发展战略，符合公司的整体利益，被担保方为公司全资子公司，公司可及时掌握其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次申请综合授信额度及提供担保事项，是为满足公司及池州起帆日常经营及发展需要，整体风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为，公司作为控股股东，能够及时掌握池州起帆的日常经营状况，并对银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险。因此，董事会同意本议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司对外担保金额（不包括对子公司的担保）为0元，公司对子公司担保发生额161,500.00万元，担保余额为37,423.39万元，占公司2023年末净资产的8.19%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年3月11日